Glavni » proračun in prihranki » Trgovina z valutami

Trgovina z valutami

proračun in prihranki : Trgovina z valutami
Kaj je trgovanje z valutami?

Trgovina s prenosom valut je strategija, pri kateri visoko donosna valuta financira trgovino z nizko donosno valuto. Trgovec, ki uporablja to strategijo, poskuša zajeti razliko med stopnjami, ki so lahko pogosto velike, odvisno od obsega uporabljenega finančnega vzvoda.

Trgovina s prenosi je ena izmed najbolj priljubljenih strategij trgovanja na Forex trgu. Najbolj priljubljene transakcije so bile kupovanje valutnih parov, kot sta avstralski dolar / japonski jen in novozelandski dolar / japonski jen, ker so bile razlike med obrestnimi merami teh valutnih parov precej visoke. Prvi korak pri združevanju prenosov je ugotoviti, katera valuta ponuja visok donos in katera ponuja nizek donos.

1:11

Trgovina z valutami

Osnove trgovine z valutami

Trgovina z valutom je ena izmed najbolj priljubljenih strategij trgovanja na valutnem trgu. Razmislite, da je podobno geslu "kupi nizko, prodaj visoko." Najboljši način za prvo izvedbo trgovine je določiti, katera valuta ponuja visok donos in katera ponuja nižjo.

Najbolj priljubljene trgovine vključujejo nakup valutnih parov, kot sta AUD / JPY in NZD / JPY, saj imajo razlike v obrestnih merah zelo visoke.

Mehanika trgovine

Kar zadeva mehaniko, lahko trgovec ustvarja dobiček od razlike v obrestnih merah obeh držav, dokler se menjalni tečaj med valutami ne spremeni. Mnogi profesionalni trgovci uporabljajo to trgovino, ker lahko dobički postanejo zelo veliki, ko se upoštevajo finančni vzvodi. Če trgovec v našem primeru uporablja skupni faktor finančnega vzvoda 10: 1, lahko ustvari 10-kratni dobiček od razlike v obrestni meri.

Valuta financiranja je valuta, ki se zamenja v trgovinski transakciji z denarjem. Valuta financiranja običajno ima nizko obrestno mero. Vlagatelji si sposodijo valuto financiranja in zavzemajo kratke pozicije v valuti premoženja, ki ima višjo obrestno mero. Centralne banke držav, ki financirajo valute, kot sta Banka Japonske (BoJ) in ameriška centralna banka, so pogosto vključene v agresivne denarne spodbude, kar povzroči nizke obrestne mere. Te banke bodo uporabile denarno politiko za znižanje obrestnih mer, da bi spodbudile rast v času recesije. Ko se stopnje znižujejo, špekulanti izposojajo denar in upajo, da bodo odvili svoje kratke pozicije, preden se tečaji povišajo.

Kdaj priti v trgovino, kdaj izstopiti

Najboljši čas za trgovanje s podjetji je, ko centralne banke zvišajo (ali razmišljajo o) obrestnih merah. Številni ljudje skačejo na trgovski pas in spodbujajo vrednost valutnega para. Podobno tudi ti posli dobro delujejo v času nizke nestanovitnosti, saj so trgovci pripravljeni prevzeti več tveganja. Dokler vrednost valute ne pade - tudi če se ne giblje veliko ali pa sploh - bodo trgovci še vedno lahko plačani.

Toda obdobje znižanja obrestnih mer ne bo prineslo velikih koristi pri trgovanju s trgovci. Ta premik denarne politike pomeni tudi premik vrednosti valut. Ko padajo tečaji, povpraševanje po valuti tudi upada, prodaja te valute pa postane otežena. V bistvu za to, da bi trgovina s prevozom prinesla dobiček, ne sme biti gibanja ali neke stopnje cenitve.

Ključni odvzemi

  • Trgovina s prenosom valut je strategija, pri kateri visoko donosna valuta financira trgovino z nizko donosno valuto.
  • Trgovec, ki uporablja to strategijo, poskuša zajeti razliko med stopnjami, ki so lahko pogosto velike, odvisno od obsega uporabljenega finančnega vzvoda.
  • Trgovina s prenosi je ena izmed najbolj priljubljenih strategij trgovanja na Forex trgu.

Primer trgovanja z valuto

Kot primer menjave z valutami predpostavimo, da trgovec opazi, da je na Japonskem stopnja 0, 5 odstotka, v ZDA pa 4 odstotke. To pomeni, da trgovec pričakuje dobiček 3, 5 odstotka, kar je razlika med obema stopnjama. Prvi korak je izposojanje jena in jih pretvoriti v dolarje. Drugi korak je naložiti te dolarje v varščino, ki plačuje ameriški tečaj. Predpostavimo, da je trenutni tečaj 115 jenov za dolar in trgovec si zadolži 50 milijonov jenov. Ko je preračunan, bi ga znesek:

Ameriški dolar = 50 milijonov jenov ÷ 115 = 434.782, 61 USD

Po enem letu, vloženem po 4-odstotni ameriški stopnji, trgovec:

Končno stanje = 434.782, 61 USD x 1, 04 = 452.173, 91 USD

Zdaj trgovec dolguje 50 milijonov jenov glavnice in 0, 5 odstotne obresti za skupno:

Dolgovani znesek = 50 milijonov jenov x 1.005 = 50, 25 milijona jenov

Če tečaj med letom ostane enak in se konča pri 115, dolgovani znesek v ameriških dolarjih znaša:

Dolgovani znesek = 50, 25 milijona jenov ÷ 115 = 436 956, 52 USD

Trgovec dobiček dobi na razliko med končnim stanjem v ameriškem dolarju in dolgovanim zneskom, ki je:

Dobiček = 452.173, 91 USD - 436.956, 52 USD = 15.217, 39 USD

Upoštevajte, da je ta dobiček točno pričakovani znesek: 15, 217, 39 ÷ 434, 782, 62 $ = 3, 5%

Če se menjalni tečaj premakne proti jenu, bi trgovec več zaslužil. Če se jen okrepi, bo trgovec zaslužil manj kot 3, 5 odstotka ali pa bo celo doživel izgubo.

Tveganja in omejitve prenosov

Veliko tveganje pri prenosu blaga je negotovost menjalnih tečajev. Na zgornjem primeru, če bi ameriški dolar padel v primerjavi z japonskim jenom, trgovec tvega izgubo denarja. Tudi te transakcije običajno potekajo z veliko finančnega vzvoda, tako da lahko majhno gibanje deviznih tečajev povzroči velike izgube, če pozicija ni ustrezno zaščitena.

Učinkovita strategija trgovanja s prenosi ne vključuje preprosto dolgotrajne valute z najvišjim donosom in zmanjševanja valute z najnižjim donosom. Medtem ko je trenutna raven obrestne mere pomembna, je še pomembnejša prihodnja usmeritev obrestnih mer. Na primer, ameriški dolar bi se lahko zvišal v primerjavi z avstralskim dolarjem, če bi ameriška centralna banka zvišala obrestne mere v času, ko se avstralska centralna banka zaostri. Poleg tega opravljajo posle le, če so trgi samozadovoljni ali optimistični. Negotovost, zaskrbljenost in strah lahko vlagatelje odvrnejo od svojih poslov. 45-odstotno prodajo valutnih parov, kot sta AUD / JPY in NZD / JPY v letu 2008, je sprožila Globalna finančna kriza v subprimeju. Ker so trgovanja z naložbami pogosto vzvodne naložbe, so bile dejanske izgube verjetno veliko večje.

Primerjajte investicijske račune Ime ponudnika Opis Razkritje oglaševalcev × Ponudbe, ki se pojavijo v tej tabeli, so partnerstva, od katerih Investopedia prejema nadomestilo.

Sorodni pogoji

Opredelitev valute financiranja Valuta financiranja se zamenja v trgovini z valuto. več NZD / USD (novozelandski dolar / ameriški dolar) Opredelitev NZD je valuta Nove Zelandije. Dejavniki, kot so splošno tržno gibanje in cene mleka, sta dva dejavnika, ki lahko spremenita njegovo vrednost. več Kaj nam pove neto razlika obrestnih mer (NIRD) Na mednarodnih trgih je razlika v obrestnih merah dveh ločenih gospodarskih regij. Če je trgovec dolgo na paru NZD / USD, je lastnik novozelandske valute in si sposodil ameriško valuto. več Carry Grid Nosilna mreža je strategija trgovanja, ki vključuje nakup valut z razmeroma visokimi obrestnimi merami in prodajo valut z nizkimi obrestnimi merami. več Denarne valute Špekulanti (FX) špekulanti za nakup visoko donosnega sredstva uporabljajo valuto financiranja, ki jo je mogoče izposoditi po nizki obrestni meri. več Krizna valuta Križna valuta je menjalni tečaj, ki se kotira in posluje brez uporabe ameriških dolarjev. več partnerskih povezav
Priporočena
Pustite Komentar