Sredstva v upravi (AUA)
Sredstva v upravljanju (AUA) so merilo skupnih sredstev, za katera finančna institucija opravlja upravne storitve. Sredstva v upravi so upravičena v lasti in jih upravljajo stranke, ki sklenejo pogodbo s tretjim ponudnikom administracije. Storitve, ki jih ponujajo ponudniki upravljanja sredstev, vključujejo računovodstvo skladov, davčno poročanje, poročanje o trgovini, skrbništvo in drugo. Ponudniki storitev upravljanja premoženja vključujejo nekatere največje banke in finančne institucije na svetu.
Razumevanje sredstev v upravi (AUA)
O sredstvih v upravi se lahko poroča tudi s sredstvi, ki so v skrbništvu. Te ponudbe se osredotočajo na upravne in operativne vidike potreb investicijskega sklada. Ponudniki upravnih storitev izvajajo vse upravne storitve investicijske družbe ali njihov del. Tako institucionalni kot trgovinski skladi potrebujejo obsežno podporo uprave.
Sredstva v upravi se razlikujejo od sredstev v upravljanju (AUM). AUM se nanaša na sredstva, ki jih aktivno upravljajo upravljavci skladov in upravljavci portfelja s fiduciarno odgovornostjo in pooblastilom za sprejemanje naložbenih odločitev v imenu vlagateljev.
Sredstva v ponudniku uprave
Ponudniki storitev upravljanja premoženja vključujejo nekatere največje banke in finančne institucije na svetu. R&M Consultants in Global Investor letno raziskujejo to panogo in poročajo o najboljših podjetjih in storitvah.
Najboljše storitve, o katerih so poročale kategorije, vključujejo naslednje:
- Poselitev in hramba
- Storitve za stranke in upravljanje odnosov
- Poročanje strank
- Mesečna računovodska poročila in vrednotenja
- Kakovost storitev
- Korporativne akcije
- Tehnologija, usmerjena k kupcem
- Reklamacije davkov
- Omrežje
- Glasovanje prek pooblaščencev
- Pomožni
- Program posojanja vrednostnih papirjev
Pet podjetij, ki so prejele najvišje ocene za računovodstvo in upravljanje skladov, je vključevalo naslednje:
- RBC Investor & Treasury Services
- HSBC vrednostne papirje
- Societe Generale Securities
- JP Morgan
- Severno zaupanje
Leta 2016 je Northern Trust, eden največjih ameriških ponudnikov upravljanja premoženja, prijavil korporativno in institucionalno premoženje pod skrbništvom in administracijo v višini 7.987 bilijonov dolarjev ter premoženje za upravljanje premoženja pod skrbništvom in administracijo v višini 554, 3 milijarde dolarjev. Skupna sredstva pod skrbništvom in administracijo za proračunsko leto 2016 so znašala 8.541 bilijonov dolarjev.
Podjetje na dan 30. septembra 2017 poroča o skupnih sredstvih, ki jih ima pod skrbništvom in upravlja v višini 9.696 bilijonov dolarjev. Skupna sredstva pod skrbništvom in administracijo za korporativne in institucionalne storitve so znašala 9.063 bilijonov dolarjev, premoženje za upravljanje premoženja pod skrbništvom in upravo pa 633 milijard dolarjev.
Primerjajte investicijske račune Ime ponudnika Opis Razkritje oglaševalcev × Ponudbe, ki se pojavijo v tej tabeli, so partnerstva, od katerih Investopedia prejema nadomestilo.