Gospodarski dejavniki, ki vplivajo na forex

Forex je resničen svetovni trg, kjer kupci in prodajalci iz vseh koncev sveta vsak dan sodelujejo v trilijonih dolarjih poslov. Dejstvo, da je trgovanje z devizami postalo tako globalizirana dejavnost, pomeni, da imajo makroekonomski dogodki še večjo vlogo na forexu kot kdaj koli prej. Spodaj bomo razpravljali o nekaterih gospodarskih trendih in dogodkih, ki bodo koristili tistim, ki so novi na forex trgu. (Za branje ozadja na forexu glejte "Priljubljene valute Forex" in "Kako postati uspešen trgovec Forex.")

Vloga makroekonomije v Forexu

Forex trg poganjajo predvsem makroekonomski dejavniki. Ti dejavniki vplivajo na odločitve trgovca in na koncu določijo vrednost valute v določenem trenutku. Ekonomsko zdravje narodnega gospodarstva je pomemben dejavnik vrednosti njegove valute. Splošno gospodarsko zdravje pa oblikujejo številni dogodki in informacije, ki se lahko vsakodnevno spreminjajo in prispevajo k 24/7 naravi mednarodnega deviznega trga. Oglejmo si podrobneje nekatere dejavnike, ki vplivajo na stanje gospodarstva in vplivajo na spremembe vrednosti njegove valute.

VODENJE: Najpomembnejša pravila Forex trgovanja

Kapitalski trgi in Forex

Globalni trgi kapitala so morda najbolj vidni kazalniki zdravja gospodarstva, medtem ko so delniški in obvezniški trgi najbolj opazni na svetu. Objavljanje informacij javnega značaja na kapitalskih trgih je težko zamuditi, saj stane medijski obseg in informacije o poslovanju korporacij, institucij in vladnih subjektov do druge sekunde. Širok shod ali prodaja vrednostnih papirjev iz ene ali druge države bi moral biti jasen signal, da se bodo prihodnji obeti (kratkoročne ali dolgoročne) za to gospodarstvo v očeh vlagateljev spremenili.

Podobno so mnoga gospodarstva usmerjena v sektorje, kot je kanadski trg, ki temelji na blagu. V tem primeru je kanadski dolar močno povezan z gibanjem blaga, kot sta surova nafta in kovine. Racija cen nafte bi verjetno povzročila apreciacijo loonieja v primerjavi z drugimi valutami. Trgovci z blagom, tako kot trgovci z forexi, se za svoje poslovanje v veliki meri zanašajo na ekonomske podatke, zato bodo v mnogih primerih enaki ekonomski podatki neposredno vplivali na oba trga. (Za več informacij o tej povezavi glejte "Kako trgovati z valutnimi in blagovnimi korelacijami.")

Trgi obveznic so podobno kritični do dogajanja na forex trgu, saj se vrednostni papirji in valute s fiksnim dohodkom močno zanašajo na obrestne mere. Nihanja zakladnih cen vplivajo na gibanje valut, kar pomeni, da bo sprememba donosa neposredno vplivala na vrednosti valut. Zato je pomembno razumeti, kako se obveznice - še posebej državne obveznice - vrednotijo, da bi se lahko uveljavili kot trgovec na forexu.

Mednarodna trgovina in Forex

Drugi ključni dejavnik je uravnoteženost trgovinskih stopenj in trendov med državami. Ravni trgovine med državami služijo kot sredstvo za relativno povpraševanje dobrin od naroda. Država z blagom ali storitvami, ki so v mednarodnem prometu veliko povprašena, bo navadno poslabšala svojo valuto. Na primer, za nakup blaga iz Avstralije morajo kupci pretvoriti svojo valuto v avstralske dolarje (AUD) za nakup. Povečano povpraševanje po AUD bo pritiskalo na njegovo vrednost.

Trgovinski presežki in primanjkljaji kažejo tudi konkurenčni položaj države v mednarodni trgovini. Države z velikim trgovinskim primanjkljajem so neto kupci / uvozniki mednarodnega blaga, zaradi česar je več njihove valute prodano za nakup valute drugih držav za plačilo mednarodnega blaga. Takšne razmere bodo verjetno negativno vplivale na vrednost valute države uvoznice.

Politični vpliv na trge Forex

Politična pokrajina naroda ima pomembno vlogo v ekonomskih obetih te države in posledično v zaznani vrednosti njene valute. Forex trgovci nenehno spremljajo politične novice in dogodke, da ugotovijo, kaj lahko v državi sprejme država v gospodarstvu. Ti lahko vključujejo ukrepe od povečanja vladne porabe do poostrenih omejitev za določen sektor ali panogo.

Na primer, prihajajoče volitve so vedno pomemben dogodek za valutne trge, saj bodo menjalni tečaji pogosto ugodneje reagirali na stranke s fiskalno odgovornimi platformami in vlade, ki so pripravljene nadaljevati gospodarsko rast. Dober primer je glasovanje o Brexitu, ki je imelo velik vpliv na britanski funt (GBP), ko je Velika Britanija glasovala za izstop iz EU. Valuta je po glasovanju dosegla najnižje ravni od leta 1985, ker so bile gospodarske možnosti Združenega kraljestva nenadoma zelo negotove.

Fiskalna in denarna politika katere koli vlade je najpomembnejši dejavnik pri njenem odločanju o gospodarstvu. Forex odločitve centralnih bank, ki vplivajo na obrestne mere, pozorno spremljajo, če želijo spremeniti ključne stopnje ali prihodnje napovedi. (Za podrobnejši pogled na denarno politiko glejte "Kako ameriška vlada oblikuje denarno politiko.")

Gospodarske objave in Forex

Ekonomska poročila so temelj glasbenika trgovcev na prostem. Vzdrževanje koledarja gospodarskih poročil je ključnega pomena za stalno aktualnost na tem hitrem trgu. BDP je morda najbolj očitno gospodarsko poročilo, saj je izhodišče za gospodarsko uspešnost in moč države. BDP meri skupno proizvodnjo blaga in storitev, proizvedenih v gospodarstvu. Kljub temu je treba zapomniti, da je BDP zaostajajoč kazalnik, kar pomeni, da poroča o dogodkih in trendih, ki so se že zgodili.

Zelo pomemben kazalnik je tudi inflacija, saj pošilja signal o višjih cenah in padajoči kupni moči. Vendar je inflacija dvorezen meč, saj mnogi menijo, da pritisk na valuto pada zaradi umika kupne moči. Po drugi strani pa lahko privede tudi do apreciacije valut, saj lahko centralne bančnike zviša stopnje, da zavirajo naraščajočo stopnjo inflacije. Inflacija je med gospodarstveniki vroče sporno vprašanje, njeni učinki na valute pa so le redki.

Stopnje zaposlenosti, maloprodajna prodaja, indeksi proizvodnje in izkoriščenost zmogljivosti prav tako vsebujejo pomembne informacije o trenutni in napovedani moči gospodarstva in njegovi valuti, ki služijo kot primerno dopolnilo dejavnikom, ki smo jih opisali zgoraj.

Spodnja črta

Forex trg na koncu poganjajo gospodarski dejavniki, ki vplivajo na vrednost in moč nacionalne valute. Gospodarski obeti za državo so najpomembnejši dejavnik vrednosti njene valute, zato vam bo poznavanje dejavnikov in kazalnikov, ki jih je treba slediti, pomagati ohranjati korak v konkurenčnem in hitro razvijajočem se svetu forexa.

Za dodatno branje o gospodarskih dejavnikih, ki posebej vplivajo na ameriški dolar, glejte "Najboljši gospodarski dejavniki, ki amortizirajo ameriški dolar."