Kako trgovati z najboljšimi ETF-ji s finančnim vzvodom v letu 2019

Zaloge so v prvih dveh mesecih leta skočile izven vrat, s čimer so odtehtale levji delež lanskih strmih izgub v tretjem četrtletju. Zlasti v cikličnih sektorjih, kot so tehnologija, energetika in nepremičnine, je prišlo do znatnega priliva, saj vlagatelji razveseljujejo bolj obljude Zvezne rezerve, tekoča trgovinska pogajanja med ZDA in Kitajsko in krog četrtletnih zaslužkov, ki so presegli pričakovanja na Wall Streetu. Prav tako se zdi, da so se možnosti, da bi gospodarstvo zdrsnilo v recesijo, zmanjšale.

"Ker so trgi oslabljeni in uradniki Feda zdaj vidijo, da sta gospodarstvo in inflacija šibki, je prišlo do premika k lažji naravnanosti, " je zapisal Ray Dalio, ustanovitelj Bridgewater Associates, ustanovljenega hedge sklada iz Connecticuta. "Zmanjšal sem možnosti za ameriško recesijo pred ameriškimi predsedniškimi volitvami na približno 35%, " je nadaljeval na beležki na LinkedIn.

Tisti, ki želijo izkoristiti najbolj uspešne sektorje v letu 2019, bi morali razmisliti o uporabi finančnih naložbenih skladov, ki se trgujejo na borzi (ETF), ki so posebej zasnovani za povečanje kratkoročnih gibanj cen. Na primer, če indeks, ki obsega tehnološke zaloge, naraste za 1%, bi ETF s sledenjem, ki zagotavlja trikratno izpostavljenost, višji za 3%. Trgovci se morajo zavedati, da se finančni instrumenti s finančnim vzvodom iz dneva vnaprej ponastavljajo - zato donosi v obdobju trajanja več kot en dan morda ne odražajo oglaševanega finančnega vzvoda sklada zaradi sestavljenih učinkov. Razmislimo o več trgovinskih idejah v zvezi z ETF-ji s finančnim vzvodom.

Direxion Daily Technology Bull 3X ETF (TECL)

Direxion Daily Technology Bull 3X ETF (TECL), ustvarjen leta 2008, želi trikrat na dan donositi indeks sektorja za izbiro tehnologije. Indeks primerjalnih vrednosti je sestavljen iz imen ameriških tehnologij z velikimi kapicami, kot so Apple Inc. (AAPL), Microsoft Corporation (MSFT) in Googlova matična družba Alphabet Inc. (GOOGL). Tesni 0, 08-odstotni povprečni razmik in dnevni promet več kot 400.000 delnic je primeren instrument za vse oblike kratkoročnega trgovanja. TECL, s sredstvi v upravljanju (AUM) v višini 550, 57 milijona dolarjev in ponuja 0, 39-odstotni dividendni donos, je do 28. februarja 2019. do leta 2007 za 45, 76% (YTD). ETF zaračuna 1, 17-odstotno provizijo za upravljanje, ki ima minimalen vpliv na kratek čas bivanja.

Potem ko se je konec decembra znižala na 68, 96 dolarja, se je cena delnic TECL zvišala skoraj za 80% in se je 27. februarja zaključila na 123, 56 dolarja. Trgovci, ki želijo izkoristiti ta močno trendni trg, bi morali iskati vstopne točke na povratnih trgih za 20-dnevno preprosto premikanje povprečno (SMA). Če se cena sklada nadaljuje z višjimi vrednostmi, se lahko SMA uporabi kot sled, da se dobiček sprosti. Tisti, ki imajo odprte položaje, bi morali razmisliti o premiku postanka do točke ločitve, ko se cena približa 130 dolarjem - območje, kjer lahko najde odpor 200-dnevnega SMA.

Direxion Daily Energy Bull 3X ETF (ERX)

Direxion Daily Energy Bull 3X ETF (ERX) z neto sredstvi, ki presegajo 400 milijonov dolarjev, želi vrniti trikratne dnevne naložbene rezultate indeksa energetskega izbranega sektorja. Težke uteži v energetskem sektorju Exxon Mobil Corporation (XOM) in Chevron Corporation (CVX) prevladujejo v osnovnem indeksu in imajo skupno 41, 75%. Tesni namazi in velika likvidnost naredijo ta ETF najljubši trgovec z energijo. Sklad prinaša 2, 29% in ima delež odhodkov nekaj več kot 1%. ERX je od 28. februarja 2019 vrnil 46, 27%.

Cena delnice ERX je v četrtem četrtletju 2018 padla s peresa, ker so cene nafte močno znižale. Sklad se je konec decembra spustil po klimatičnem obsegu in se je od takrat sledil višjim z le manjšimi napotki. Tisti, ki se želijo voziti navzgor, naj vstopijo na potovanje do 22 dolarjev, kjer cena najde sotočje podpore iz dvomesečne uptrend linije in 20-dnevnega SMA. Trgovci so lahko določili naročila za dobiček na ključnih ravneh odpora, kot sta 26 in 32 dolarjev. Odprite odprte pozicije, če cena pade precej pod linijo trendov, saj to razveljavi kratkoročno nastavitev.

Direxion Daily MSCI Real Estate Bull 3x ETF (DRN)

Direxion Daily MSCI Real Estate Bull 3x ETF (DRN), ki je bil predstavljen leta 2009, poskuša ponoviti trikratno dnevno dnevno indeks MSCI US REIT. Sklad s 43, 66 milijona ameriških dolarjev ustreza trgovcem, ki želijo agresivno igro v investicijske sklade lastniških vrednostnih papirjev (REITs). Bolj se nagiba k komercialnim REIT-om kot sledljivemu indeksu, vendar še vedno ponuja veliko izpostavljenosti stanovanjskim nepremičninam.

Najbolj dodeljena sredstva v referenčni vrednosti vključujejo Simon Property Group, Inc. (SPG) v višini 6, 61%, Prologis, Inc. (PLD) na 4, 70% in javno skladiščenje (PSA) na 4, 04%. 0, 63-odstotni povprečni razmik lahko preveč zajeda dobičke skalperjem, vendar ne bi smel pretirano vplivati ​​na nižje trgovce, ki lahko pustijo zmagovalne posle več dni, da pokrijejo nekoliko višje stroške trgovanja. DRN zaračuna 1, 09-odstotno provizijo za upravljanje in je od 28. februarja 2019 vrnil 41, 86-odstotni dolar.

Delnice DRN so se zvišale nad vrhuncem avgusta 2018 v začetku tega meseca, vendar so se pred kratkim umaknile od teh najvišjih vrednosti, da bi ponudile priložnost za nihajno trgovanje. Cena sklada bi morala najti trdno podporo v zdajšnji ceni z vodoravne črte, ki povezuje julijske in decembrske nivoje. Trgovci bodo morda želeli počakati na vzvratni vzorec svečnikov, na primer kladivo ali prebodno vrvico, da potrdijo, da se je vzporedno znova začel, preden odprejo položaj. Razmislite o postavitvi naročila za zaustavitev izgube pod ta mesec in najnižjih dobičkov na preizkusu najvišjega leta 2016, ki znaša 28, 64 USD.