10 dnevne strategije trgovanja za začetnike

Dnevno trgovanje je dejanje nakupa in prodaje finančnega instrumenta v istem dnevu ali celo večkrat v enem dnevu. Izkoriščanje majhnih premikov cen je lahko donosna igra - če se igra pravilno. Lahko pa je nevarna igra za novorojenčke ali vsakogar, ki se ne drži dobro premišljene strategije. Poleg tega niso vsi posredniki primerni za velik obseg trgovanj, ki jih opravijo dnevni trgovci. Nekateri posredniki pa so oblikovani z upoštevanjem dnevnega trgovca. Oglejte si naš seznam najboljših posrednikov za dnevno trgovanje in si oglejte, kateri posredniki najbolje ustrezajo tistim, ki bi želeli dnevno trgovati.

Spletni posredniki na našem seznamu, vključno s Tradestation, TD Ameritrade in Interactive Brokers, imajo profesionalne ali napredne različice svojih platform, ki vključujejo sprotne pretočne ponudbe, napredna orodja za grafikone in možnost hitrega vnašanja in spreminjanja zapletenih naročil.

Oglejmo si nekaj splošnih načel trgovanja in nato preidimo na odločitev, kdaj kupiti in prodati, skupne strategije trgovanja, osnovne karte in vzorce ter kako omejiti izgube.

Ključni odvzemi

• Dnevno trgovanje je dobičkonosno samo, kadar trgovci to vzamejo resno in opravijo svoje raziskave.
• Dnevno trgovanje je delo, ne hobi ali preglavice zabave. Z njimi ravnajte tako, bodite prizadevni, osredotočeni, objektivni in odklonite čustva.
• Tukaj ponujamo nekaj osnovnih nasvetov in znanja, kako postati uspešen trgovec na dan.

Dnevne strategije trgovanja

1. Znanje je moč

Poleg poznavanja osnovnih postopkov trgovanja morajo dnevno trgovci biti na tekočem z najnovejšimi novicami na borzi in dogodki, ki vplivajo na zaloge - načrti obrestnih mer Fed, ekonomski obeti itd. Tako naredite domačo nalogo. Sestavite seznam želja z zalogami, s katerimi želite trgovati, in se informirate o izbranih podjetjih in splošnih trgih. Skenirajte poslovne novice in obiščite zanesljiva finančna spletna mesta.

2. Odložite sredstva

Ocenite, koliko kapitala ste pripravljeni tvegati za vsako trgovino. Številni uspešni trgovci na dan tvegajo manj kot 1% do 2% računa. Če imate trgovalni račun v vrednosti 40.000 USD in ste pripravljeni tvegati 0, 5% kapitala na vsaki trgovini, je vaša največja izguba na trgovino 200 USD (0, 005 x 40 000 USD). Odložite presežni znesek sredstev, s katerimi lahko trgujete, in pripravljeni ste izgubiti. Ne pozabite, da se lahko zgodi ali ne.

3. Odkloni čas, preveč

Dnevno trgovanje zahteva vaš čas. Zato se imenuje dnevno trgovanje. V resnici se boste morali odpovedati večini dneva. Ne upoštevajte, če imate na voljo omejen čas. Postopek od trgovca zahteva, da sledi trgom in ugotovi priložnosti, ki se lahko pojavijo kadar koli v času trgovanja. Hitro premikanje je ključno.

4. Začnite z majhnimi

Kot začetnik se med sejo osredotočite na največ eno do dve zalogi. Sledenje in iskanje priložnosti je lažje z le nekaj zalogami.

V zadnjem času je vse pogostejše trgovanje z delnimi delnicami, zato lahko določite posebne, manjše zneske v dolarju, ki jih želite vložiti. To pomeni, da če Apple delnice trgujejo po 250 dolarjev in želite kupiti le 50 dolarjev, bodo mnogi posredniki zdaj kupili petino delnice.

5. Izogibajte se zalogam Penny

Verjetno iščete ponudbe in nizke cene, vendar se izogibajte zalogam penijev. Te zaloge so pogosto nelikvidne in možnosti, da bi zadeli jackpot, so pogosto nejasne. Številne zaloge, ki trgujejo z delnico pod 5 dolarjev, postanejo odstranjene iz večjih borz in se trgujejo samo na borzi (OTC). Če ne vidite resnične priložnosti in niste raziskali, se izogibajte tem.

6. Čas te trgovine

Številna naročila vlagateljev in trgovcev začnejo izvajati takoj, ko se zjutraj odprejo trgi, kar prispeva k nestanovitnosti cen. Začinjeni igralec bo morda spoznal vzorce in se primerno izbral za dobiček. Toda za novorojenčke je morda bolje, da trg preberete, ne da bi prvih 15 do 20 minut naredili noben premik. Srednje ure so običajno manj nestanovitne, nato pa se začne gibanje spet dvigati proti zaključnemu zvonu. Čeprav urni časi ponujajo priložnosti, je za začetnike varneje, da se jim na začetku izognejo.

7. Zmanjšajte izgube z omejenimi nalogi

Odločite se, katero vrsto naročil boste uporabljali za vpis in izstop iz poslov. Ali boste uporabljali tržna naročila ali omejili naročila? Ko oddate tržno naročilo, se izvrši po najboljši razpoložljivi ceni, torej brez garancije.

Omejeno naročilo medtem zagotavlja ceno, ne pa izvršitve. Limitna naročila vam pomagajo bolj natančno trgovati, pri čemer določite ceno (nerealno, vendar izvedljivo) za nakup in prodajo. Bolj izpopolnjeni in izkušeni trgovci na dan lahko uporabijo tudi strategije strategij za varovanje svojih pozicij.

8. Bodite realni glede dobička

Za dobičkonosnost strategije ni treba ves čas zmagati. Mnogi trgovci osvojijo le 50% do 60% svojih poslov. Vendar na svojih zmagovalcih zaslužijo več, kot izgubijo na svojih poraženceh. Prepričajte se, da je tveganje pri vsaki trgovini omejeno na določen odstotek računa in da so načini vstopa in izstopa jasno določeni in zapisani.

9. Ostanite hladni

Obstajajo časi, ko borze preizkušajo živce. Kot vsakdanji trgovec se morate naučiti ohranjati pohlep, upanje in strah. Odločitve morajo voditi logika in ne čustva.

10. Držite se načrta

Uspešni trgovci se morajo hitro premakniti, vendar jim ni treba razmišljati hitro. Zakaj? Ker so vnaprej razvili strategijo trgovanja, skupaj z disciplino, da se držijo te strategije. Pomembno je, da natančno sledite svoji formuli in ne poskušate loviti dobička. Ne pustite, da vas čustva najbolje izkoristijo in opustite svojo strategijo. Med dnevnimi trgovci obstaja mantra: "Načrtujte svojo trgovino in trgujte po svojem načrtu."

Preden se podamo na nekaj dnevnega trgovanja, si oglejmo nekaj razlogov, zakaj je lahko dnevno trgovanje tako težko.

Kaj otežuje trgovanje z dnevi?

Dnevno trgovanje zahteva veliko prakse in strokovnega znanja in izkušenj, kar lahko povzroči izziv tudi zaradi več dejavnikov.

Najprej vedite, da nasprotujete strokovnjakom, katerih kariera se vrti okoli trgovanja. Ti ljudje imajo dostop do najboljše tehnologije in povezav v panogi, tako da tudi če ne uspejo, so postavljeni, da jim na koncu uspe. Če skočite na pasu, jim to pomeni več dobička.

Stric Sam bo želel tudi zmanjšanje vašega dobička, ne glede na to, kako vitek je. Ne pozabite, da boste morali plačati davek na vsak kratkoročni dobiček - ali kakršne koli naložbe, ki jih imate eno leto ali manj - po mejni stopnji. Ena od ugotovitev je, da bodo vaše izgube izravnale morebitne dobičke.

Kot posamezni vlagatelj ste morda nagnjeni k čustvenim in psihološkim pristranostim. Poklicni trgovci jih običajno lahko izločijo iz svojih trgovinskih strategij, ko pa gre za lasten kapital, gre ponavadi za drugačno zgodbo.

Odločanje, kaj in kdaj kupiti

Dnevni trgovci poskušajo zaslužiti z izkoriščanjem minutnih gibanja cen posameznih sredstev (zalog, valut, terminskih pogodb in opcij), pri čemer običajno izkoristijo velike količine kapitala za to. Pri odločanju, na kaj naj se osredotočimo - recimo na zalogi - tipičen trgovec na dan išče tri stvari:

• Likvidnost: Likvidnost vam omogoča vstop in izstop iz zalog po ugodni ceni. Na primer, nizki razmiki ali razlika med ponudbeno ceno in ceno delnice ter nizko drsenje ali razlika med pričakovano ceno trgovine in dejansko ceno.
• Volatilnost: nestanovitnost je preprosto merilo pričakovanega dnevnega cenovnega razreda - razpon, v katerem trgovec dnevno posluje. Večja nestanovitnost pomeni večji dobiček ali izgubo.
• Obseg trgovanja: To je merilo, kolikokrat se zaloga kupi in proda v določenem časovnem obdobju - najpogosteje poznano kot povprečni dnevni obseg trgovanja. Visoka stopnja glasnosti kaže na veliko zanimanja za zaloge. Povečanje obsega zalog je pogosto spodbuda skoka cen, bodisi navzgor ali navzdol.

Ko veste, katere zaloge (ali druga sredstva) iščete, se morate naučiti, kako določiti vstopne točke - torej v kakšnem natančnem trenutku boste vlagali. Orodja, ki vam lahko pomagajo, vključujejo:

• Storitve za novice v realnem času: novice premikajo zaloge, zato je pomembno, da se naročite na storitve, ki vam sporočajo, kdaj izidejo novice, ki se lahko gibljejo na trgu.
• Navodi ECN / Level 2: ECN ali elektronska komunikacijska omrežja so računalniški sistemi, ki prikazujejo najboljšo razpoložljivo ponudbo in zahtevajo ponudbe od več udeležencev na trgu in se nato samodejno ujemajo in izvajajo naročila. Nivo 2 je naročniška storitev, ki v realnem času omogoča dostop do knjige naročil Nasdaq, sestavljena iz cenovnih ponudb tržnih izdelovalcev, ki registrirajo vse varnostne liste Nasdaq-a in OTC Bulletin Board. Skupaj vam lahko dajo občutek, da se naročila izvršijo v realnem času.
• Diagrami za svečnike znotraj dneva: Svečniki ponujajo surovo analizo cenovnih ukrepov. Več o teh kasneje.

Določite in zapišite pogoje, pod katerimi boste vstopili v položaj. "Nakup med trendom upada" ni dovolj natančen. Nekaj ​​takega je veliko bolj specifično in tudi preizkušljivo: "Nakup, ko se cena prelomi nad zgornjo trendno črto trikotnega vzorca, kjer je pred trikotnikom naraščal trend (vsaj en višji nihaj visok in višji nihaj, preden je trikotnik oblikovan) na dvominutni grafikon v prvih dveh urah trgovalnega dne. "

Ko imate določen nabor pravil o vnosu, preglejte več grafikonov in preverite, ali se ti pogoji ustvarjajo vsak dan (ob predpostavki, da želite dnevno trgovati) in pogosteje kot ne pride do premika cen v predvideni smeri. Če je tako, imate potencialno vstopno točko za strategijo. Nato boste morali oceniti, kako zapustiti ali prodati te posle.

Odločanje, kdaj prodati

Obstaja več načinov za izhod iz zmagovalnega položaja, vključno z zadnjimi postanki in cilji dobička. Doseženi cilji dobička so najpogostejša metoda izstopa, ki prinaša dobiček na vnaprej določeni ravni. Nekatere skupne strategije ciljne cene so:

V večini primerov boste želeli zapustiti sredstvo, če je manjše zanimanje za zaloge, kot to kažeta raven 2 / ECN in obseg. Cilj dobička mora prav tako omogočati več dobička na zmagovalnih poslih, kot se izgubi na izgubljenih poslih. Če je vaša stopnja izgube od vhodne cene oddaljena 0, 05 USD, mora biti vaš cilj oddaljen več kot 0, 05 USD.

Tako kot vaša vstopna točka natančno določite, kako boste zapustili svoje posle, preden jih vpišete. Izhodna merila morajo biti dovolj natančna, da jih je mogoče ponoviti in preizkusiti.

Dnevni trgovalni grafikoni in vzorci

Številni trgovci pomagajo določiti primeren trenutek za nakup zaloge (ali nečesa drugega, s čimer trgujete):

• Vzorci svečnikov, vključno z zajetimi svečami in dojiji
• Tehnična analiza, vključno s smernicami in trikotniki
• Količina - povečuje ali zmanjšuje

Obstaja veliko nastavitev sveč, ki jih lahko vsak dan išče trgovec, da najde vstopno točko. Če se pravilno uporablja, je vzvratni vzorec doji (v spodnjem grafikonu označen z rumeno) eden najbolj zanesljivih.

Običajno poiščite takšen vzorec z več potrditvami:

1. Najprej poiščite tržni volumen, ki vam bo pokazal, ali trgovci na tej ravni podpirajo ceno. Opomba: to je lahko na sveči doji ali na svečah takoj za njo.
2. Drugič, poiščite predhodno podporo na tej ravni cen. Na primer prejšnji dan (LOD) ali visok dan (HOD).
3. Na koncu si oglejte stanje stopnje 2, ki bo prikazal vse odprte in velikosti naročil.

Če sledite tem trem korakom, lahko ugotovite, ali bo doji verjetno povzročil preobrat in lahko zavzame položaj, če so pogoji ugodni.

Tradicionalna analiza vzorcev grafikonov zagotavlja tudi cilje dobička za izhode. Na primer, višina trikotnika na najširšem delu se doda mestu preloma trikotnika (za preboj navzgor), kar zagotavlja ceno, po kateri se dobiček dobi.

Kako omejiti izgube pri dnevnem trgovanju

Nalog za zaustavitev izgube je zasnovan tako, da omeji izgube na poziciji vrednostnega papirja. Za dolge pozicije se lahko zaustavitev izgube postavi pod nedavni niz ali za kratke pozicije nad nedavno višino. Lahko temelji tudi na nestanovitnosti. Na primer, če se cena delnice giblje okoli 0, 05 USD na minuto, lahko postavite zaustavitev izgube 0, 15 USD stran od vstopa, da boste dali nekaj prostora za nihanje, preden se premakne v predvideni smeri.

Natančno določite, kako boste obvladovali tveganje na trgu. Na primer pri vzorcu trikotnika lahko na primer zaustavitev izgube postavi 0, 02 USD pod zadnjo nižjo nižjo vrednost, če kupimo preboj, ali 0, 02 USD pod vzorec. (0, 02 USD je poljubno; poanta je preprosto natančna.)

Ena od strategij je določiti dve stop-izgubi:

1. Fizično naročilo za zaustavitev izgube, dano po določeni ravni cen, ki ustreza vaši toleranci na tveganje. V bistvu je to največ denarja, ki ga lahko izgubite.
2. Duševna zaustavitev izgube, določena na mestu, ko so kršena vaša merila za vstop. To pomeni, da če se trgovina nepričakovano obrne, takoj izstopite iz svojega položaja.

Kljub temu pa se odločite za izstop iz svoje trgovine, morajo biti izhodiščna merila dovolj natančna, da so lahko preizkusna in ponovljiva. Pomembno je tudi določiti največjo izgubo na dan, ki jo lahko privoščite - finančno in psihično. Kadarkoli boste dosegli to točko, si vzemite preostanek prostega dne.

Držite se svojega načrta in svojih obodov. Konec koncev je jutri še en (trgovalni) dan.

Ko določite, kako vnašate trgovanje in kje ustavite izgubo, lahko ocenite, ali se potencialna strategija ujema z omejitvijo tveganja. Če vam strategija predstavlja preveč tveganja, morate strategijo na nek način spremeniti, da zmanjšate tveganje.

Če je strategija v meji tveganja, se začne testiranje. Ročno poiščite zgodovinske karte in poiščite svoje vnose, pri tem pa upoštevajte, ali bi bila vaša stop stop ali izguba tarča. Na ta način se trguje s papirjem za vsaj 50 do 100 poslov, pri čemer se upošteva, ali je bila strategija donosna in ali ustreza vašim pričakovanjem. V nasprotnem primeru nadaljujte s trgovanjem v demo računu v realnem času. Če je v simuliranem okolju donosno v obdobju dveh mesecev ali več, nadaljujte z dnevnim trgovanjem s stvarnim kapitalom. Če strategija ni dobičkonosna, začnite znova.

Na koncu ne pozabite, da če trgujete po marži - kar pomeni, da si svoje naložbene sklade izposojate pri borznoposredniški družbi (in upoštevajte, da so zahteve po marži za dnevno trgovanje velike) - ste veliko bolj ranljivi za ostro gibanje cen. Marža pomaga povečati rezultate trgovanja ne samo z dobičkom, temveč tudi z izgubami, če trgovina trguje proti vam. Zato je uporaba stopenjskih izgub ključnega pomena pri dnevnem trgovanju z maržo.

Zdaj, ko poznate nekaj dnevnih trgovanj, si na kratko oglejmo nekaj ključnih strategij, ki jih novi trgovci lahko uporabljajo.

Osnovne strategije trgovanja na dan

Ko boste obvladali nekatere tehnike, razvili svoje lastne stile trgovanja in določili, kakšni so vaši končni cilji, lahko uporabite vrsto strategij, ki vam bodo pomagale pri iskanju dobička.

Tu je nekaj priljubljenih tehnik, ki jih lahko uporabite. Čeprav so bile nekatere od teh že omenjene, se splača znova začeti:

• Po trendu: Kdor sledi trendu, bo kupoval, ko cene naraščajo, ali pa prodajo, ko padejo. To se naredi ob predpostavki, da bodo cene, ki nenehno rastejo ali stalno padajo, to še naprej izvajale.
• Kontransko vlaganje: Ta strategija predvideva, da se bo rast cen obrnila in zmanjšala. Kontrarian kupuje med padcem ali na kratko prodaja med dvigom, z izrecnim pričakovanjem, da se bo trend spremenil.
• Skalping: To je slog, v katerem špekulant izkorišča majhne vrzeli v cenah, ki jih ustvari razprti ponudba. Ta tehnika običajno vključuje hitro in hitro vstopanje v položaj ali izstop iz njega - v nekaj minutah ali celo sekundah.
• Trgovanje z novicami: Vlagatelji, ki uporabljajo to strategijo, bodo kupovali, ko bodo objavljene dobre novice, ali pa bodo prodale na kratko, ko so slabe novice. To lahko privede do večje nestanovitnosti, kar lahko vodi do višjih dobičkov ali izgub.

Dnevno trgovanje je težko obvladati. Zahteva čas, spretnost in disciplino. Mnogi od tistih, ki to poskusijo, ne uspejo, vendar vam zgoraj opisane tehnike in smernice lahko pomagajo ustvariti dobičkonosno strategijo. Z dovolj prakse in doslednim ocenjevanjem uspešnosti lahko znatno izboljšate svoje možnosti za premagovanje verjetnosti.