10 lastnosti uspešnega trgovca z možnostmi

Možnosti so eden najbolj vsestranskih instrumentov na finančnih trgih. Njihova prilagodljivost trgovcu omogoča, da izkoristi svoj položaj za povečanje donosa. Ti izdelki omogočajo uporabniku tudi obvladovanje tveganj, tako da jih uporabljajo za varovanje pred tveganjem ali za dobiček iz gibanja navzgor, padanja in stranskega trženja.

Kljub številnim prednostim trgovanje z opcijami prinaša veliko tveganje izgube in ima zelo špekulativno naravo. Ne more vsak postati uspešen trgovec z možnostmi. Kot vsako drugo podjetje je za uspešen trgovec z možnostmi potreben določen spretnost, osebnostni tip in odnos.

1. biti sposoben obvladovati tveganje

Možnosti so instrumenti z visokim tveganjem, zato je pomembno, da trgovci prepoznajo, koliko tveganja imajo v vsakem trenutku. Kakšna je največja slaba stran trgovine? Kakšno je implicitno ali izrecno stališče glede nestanovitnosti? Koliko mojega kapitala je namenjenega trgovini? To je nekaj vprašanj, ki jih morajo trgovci vedno imeti v mislih.

Trgovci morajo sprejeti tudi ustrezne ukrepe za nadzor tveganja. Še posebej, če ste trgovec s kratkoročnimi opcijami, boste redno naleteli na posle z izgubo. Če na primer obdržite položaj čez noč, lahko vaša stava postane slaba zaradi neugodnih novic. Kadar koli morate imeti možnost, da zmanjšate tveganje za svoje položaje. Nekateri trgovci to storijo tako, da omejijo velikost svoje trgovine in razširijo na veliko različnih poslov, tako da vsa njihova jajca niso v isti košarici.

Trgovec z možnostmi mora biti tudi izvrsten upravitelj denarja. Svoj kapital morajo pametno uporabiti. Na primer, ne bi bilo pametno blokirati 90% vašega kapitala v eni sami trgovini. Ne glede na strategijo, ki jo sprejmete, upravljanja tveganj in upravljanja denarja ni mogoče prezreti.

(Za več informacij glejte: Merjenje in obvladovanje naložbenega tveganja. )

2. Bodite dobri s številkami

Medtem ko trgujete z opcijami, se vedno ukvarjate s številkami. Kakšna je implicirana nestanovitnost? Je možnost v denarju ali brez denarja? Kakšna je brezhibnost trgovine? Trgovci z opcijami vedno odgovarjajo na ta vprašanja. Nanašajo se tudi na možnosti Grkov, kot so delta, gama, vega in teta svojih opcij. Trgovec bi na primer želel vedeti, ali je njegova trgovina kratka gama.

(Več o tem glej: Spoznavanje "Grkov." )

3. Imejte disciplino

Trgovci z opcijami lahko postanejo uspešni. Opravljanje obsežnih raziskav, prepoznavanje priložnosti, vzpostavitev prave trgovine, oblikovanje in držanje strategije, postavljanje ciljev in oblikovanje izhodne strategije so del discipline. Preprost primer odstopanja od discipline je sledenje čredi. Nikoli ne zaupajte mnenju, ne da bi sami raziskovali. Domače naloge ne morete preskočiti in črede krivite za svoje izgube. Namesto tega morate oblikovati neodvisno strategijo trgovanja, ki bo delovala, da bo uspešna strategija možnosti.

Čeprav je formalno izobraževanje v obliki višjih stopenj lahko povezano z elitnimi trgovci, to ne gre nujno za vse. Morate pa biti poučeni o trgu. Uspešni trgovci si vzamejo čas, da se naučijo osnov in preučijo trg - različne scenarije, različne trende - karkoli in vse o tem, kako trg deluje. Ponavadi niso novinci, ki so se udeležili trurnega trgovinskega seminarja na temo "Kako hitro obogatiti trgovanje", ampak si vzemite čas za učenje na trgu.

4. Bodite potrpežljivi

Potrpežljivost je kakovost, ki jo imajo vsi trgovci. Potrpežljivi vlagatelji so pripravljeni čakati, da trg ponudi pravo priložnost, namesto da poskušajo doseči velik dobitek pri vsakem gibanju na trgu. Pogosto boste videli trgovce, ki so sedeli v prostem teku in opazovali trg in čakali na popoln čas za vstop ali izstop iz trgovine. Enako ne gre za ljubiteljske trgovce. So nestrpni, ne morejo nadzorovati svojih čustev in hitro bodo vstopili in izstopili iz poslov.

5. Razvijte slog trgovanja

Vsak trgovec ima drugačno osebnost in mora sprejeti način trgovanja, ki ustreza njegovim lastnostim. Nekateri trgovci so morda dobri pri dnevnem trgovanju, kjer večkrat čez dan kupujejo in prodajajo možnosti, da bi ustvarili majhen dobiček. Nekaterim je morda bolj všeč trgovanje s pozicijami, kjer oblikujejo strategije trgovanja in tako izkoristijo edinstvene priložnosti, kot sta razpadanje časa in nestanovitnost. In drugi so morda bolj udobni s swing trgovanjem, pri katerem trgovci sklepajo stave na gibanje cen v obdobjih, ki trajajo pet do 30 dni.

6. Interpretirajte novice

Trgovci so ključnega pomena, da lahko razlagajo novice, ločijo hype od resničnosti in na podlagi tega znanja sprejmejo ustrezne odločitve. Našli boste veliko trgovcev, ki želijo svoj kapital naložiti v obetavne novice, naslednji dan pa bodo prešli na naslednje velike novice. To jih odvrača od prepoznavanja večjih trendov na trgu. Večina uspešnih trgovcev bo poštena do sebe in sprejema zanesljive osebne odločitve, namesto da bi se v novicah lotila le vrhunskih zgodb.

(V zvezi z branjem glejte: Tržne novice, ki se zdijo obetavne, a niso .)

7. Bodi aktiven učenec

Čikaški odbor za trgovino (CBOT) je sporočil, da bo 90% možnosti trgovcev realiziralo izgube. Uspešni trgovci ločujejo od povprečnih uspešne trgovce, ki se lahko naučijo iz svojih izgub in izvedejo, kar se naučijo v svojih strategijah trgovanja. Elitni trgovci vadijo… in še nekaj prakticirajo, dokler se ne naučijo lekcij za trgovino, ne razumejo ekonomije, ki stoji za trgom in opazijo tržno vedenje, kot se dogaja.

Finančni trgi se nenehno spreminjajo in razvijajo; morate jasno razumeti, kaj se dogaja in kako vse to deluje. S tem, ko boste postali aktivni učenec, ne boste samo postali dobri v svojih trenutnih strategijah trgovanja, temveč boste lahko prepoznali tudi nove priložnosti, ki jih drugi morda ne bodo videli ali jih bodo morda prenesli.

8. Bodite prilagodljivi

Na trgu ne morete vložiti zahtevka, ampak morate iti s trga ali ga zapustiti, kadar ne ustreza vrsti. Sprejeti morate izgube in neizogibno je, da boste izgubili. Sprejemanje in ne boj s trgom je najpomembnejše za razumevanje, jasnost in končno zmago.

9. Načrtujte svoje trgovine

Trgovec z možnostmi, ki načrtuje, bo bolj verjetno, da bo uspel kot tisti, ki deluje nagonsko in občutljivo. Če nimate načrta, boste sklepali naključne posle in posledično boste brez usmerjanja. Če imate načrt, se verjetno bolj držite tega. Jasno vam bo, kakšni so vaši cilji in kako jih nameravate doseči. Prav tako boste vedeli, kako pokriti izgube ali kdaj rezervirati dobiček. Lahko vidite, kako je načrt deloval (ali ne deluje) za vas. Vsi ti koraki so bistveni za razvoj močne trgovinske strategije.

10. Vodite evidence

Najuspešnejši trgovci z možnostmi vodijo skrbne evidence svojih poslov. Vzdrževanje ustreznih trgovinskih evidenc je bistvena navada, da se izognete sprejemanju dragih odločitev. Zgodovina vaših trgovinskih evidenc ponuja tudi obilico informacij, ki vam pomagajo izboljšati verjetnost uspeha.

(Glede povezave z branjem glejte: Izdelava boljših opcij s trgovinami s povprečnim mesečnim razponom. )

Spodnja črta

Trgovci z najboljšimi možnostmi dobijo navdušenje od skavtstva in gledanja svojih poslov. Seveda, super je videti, da se izbira pojavi na vrhu, toda podobno kot ljubitelji športa, trgovci z možnostmi uživajo ob gledanju celotne tekme, ne le pri iskanju končnega rezultata. Te lastnosti ne bodo zagotavljale vašega uspeha v svetu trgovanja z opcijami, vendar bodo zagotovo povečale vaše možnosti za to.

(Glede povezanega branja glejte: Trgovec ali investicijski bankir: Najboljše delovno mesto za vas .)