Dejavnosti, ki jih lahko izkoristite v predprodajnem in poprodajnem času

Nekatere najpomembnejše tržne poteze se odvijajo zunaj redne seje NYSE in Nasdaq med 9:30 in 16:00 EST (vzhodni standardni čas). Volatilnost cen poganjajo sile zunaj redne seje trgovanja, in vedeti, kako trgovati z zalogami in terminskimi pogodbami v tem obdobju, je priložnost za vlagatelje, ki si želijo dobička.

Za pogosto ocenjevanje tržnih napovedi pred rednim odprtim se pogosto uporablja nestanovitna seja predprodajnega trgovanja.

Ekonomski kazalci

Ekonomski kazalci so ključni dejavniki cenovnih ukrepov na trgu pred trženjem. Večina pomembnih gospodarskih izdaj je izdanih ob 8:30 po EST, eno uro pred odprtjem newyorškega trga. Tržna reakcija na podatke lahko povzroči znatne premike cen in določi trgovalni ton za ta dan.

Povzetek razmer na področju zaposlovanja, ki ga je prvi petek v mesecu objavil Urad za statistiko dela ob 8:30 zjutraj popoldne, je objava z največjim vplivom na trg. Druga glavna tržna poročila, objavljena ob 8:30 po EST, vključujejo bruto domači proizvod (BDP), prodajo na drobno in tedenske zahtevke za brezposelnost. Če pogledate pričakovanja analitika za te številke, vam bo pomagal razumeti reakcijo trga. Običajno se največji premiki na trgu pojavijo, ko število daleč preseže ali zgreši pričakovano napoved, kar ustvarja visoko volatilnost ter trgovinska tveganja in priložnosti, ki so ji priložene.

Dohodki za javnost

Sezona zaslužka se nanaša na obdobje, v katerem javno trgovana podjetja objavijo svoja četrtletna poročila o dobičku. Sezona zaslužka se začne en ali dva tedna po koncu vsakega četrtletja. Posledično večina podjetij svoj zaslužek sprosti v začetku sredi januarja, aprila, julija in oktobra. V tem času se dobiček podjetij običajno sprosti pred odprtjem trga in po koncu, kar pogosto povzroči znatne premike cen v osnovnih zalogah izven rednih ur trgovanja.

Tako kot pri ekonomskih kazalnikih se največje reakcije navadno pojavijo, ko podjetje bistveno preseže ali zgreši pričakovanja. Dostop do trgovanja z daljšimi urami omogoča trgovalcu delnic, da hitro reagira in potencialno izkoristi začetno reakcijo na pozitivne ali negativne novice.

Glavni dogodki iz novic

Novice in napovedi večjih geopolitičnih dogodkov se pogosto poročajo po rednih urah trgovanja ali čez vikend, kar lahko povzroči velike premike na trgu. Vojne in naravne nesreče so primeri nepričakovanih dogodkov, ki lahko kadar koli presenetijo trg. Dostop do trga, preden je trg odprt, vam omogoča boljši položaj in varovanje pred tveganji v primeru takih nepredvidljivih dogodkov.

Trgovanje z zalogami v ECN

Elektronska komunikacijska omrežja, sicer znana kot ECN, so mehanizem, ki trgovcem omogoča sodelovanje v trgovanju z delnimi urami. ECN so elektronski trgovinski sistemi, ki samodejno ujemajo naročila za nakup in prodajo po določenih cenah in omogočajo velikim borznoposredniškim družbam in posameznim trgovcem, da neposredno trgujejo med seboj, ne da bi pri tem potrebovali posrednika, kot je proizvajalec borznega trga.

Instinet, prvi ECN, je bil ustanovljen leta 1967 in so ga sprva institucije uporabljale za medsebojno trgovanje. Od takrat so se pojavila številna ECN, ki so olajšala trgovanje zunaj rednih tržnih ur. Predprodajno trgovanje z zalogami poteka od 4. do 9.30 po EST, popoldne pa trgovanje na dan z običajnim zasedanjem poteka od 16. do 20. ure. Številni trgovci na drobno ponujajo trgovanje med temi zasedanji, vendar lahko omejijo vrste naročil, ki jih je mogoče uporabiti.

Nekatere borznoposredniške družbe med trgovanjem med sestanki pred in po tržnici dovolijo vlagateljem, da si ogledajo kotacije iz tiste ECN, ki jo podjetje uporablja. Pomembno je tudi upoštevati, da je raven likvidnosti običajno precej nižja pri trgovanju zunaj rednih tržnih ur. Razpon med ponudbenimi in ponudbenimi cenami je pogosto širši, "tanka" raven trgovanja pa lahko povzroči večjo volatilnost, s čimer s seboj nosijo povezana tveganja in priložnosti.

Trg prihodnosti

Terminski trg, še posebej referenčna terminska pogodba S&P 500, na sestanku pred trženjem natančno sledi, da bi lahko ocenil, kakšne tržne razmere so za ta dan. Terminske pogodbe so standardizirane pogodbe o nakupu ali prodaji sredstva, na primer fizičnega blaga ali finančnega instrumenta, po vnaprej določenem prihodnjem datumu in ceni.

Terminske pogodbe z borznimi indeksi so terminske pogodbe s finančnimi indeksi, kot so Dow, Nasdaq ali S&P 500. Čikaška trgovska borza E-mini S&P 500 terminska pogodba je najbolj aktivna prihodnja borzna indeksna borza v svetu, z več kot 2, 2 milijona terminskih pogodb in opcijskih pogodb, s katerimi se trguje v povprečju na dan, od januarja 2018.

Trgovanje skoraj 24 ur na dan, E-mini S&P 500 terminske pogodbe lahko kažejo, kako se bo trg verjetno gibal na začetku odprte seje v New Yorku. Future S&P 500 upravljavci denarja pogosto uporabljajo za varovanje pred tveganjem v določenem časovnem obdobju s prodajo pogodbe na kratko ali za povečanje izpostavljenosti na borzi z nakupom.

Poleg tega, da ponuja dostop do trga skoraj 24 ur na dan, je glavna prednost trgovanja s terminskimi pogodbami E-mini S&P 500 velika raven likvidnosti. Razpon med ponudbami in ponudbami je dosledno tesen. Razpršitev dejansko predstavlja strošek za vstop na trg. Tesni razmiki so kritični, ker širši kot je širitev, bolj se mora trgovanje premakniti v vašo korist, samo da se enakomerno porazdeli.

Končno, za razliko od trgovanja z zalogami z ECN, se vsi terminski posli E-mini S&P 500 sklenejo centralno prek Čikaške trgovske borze in njenih družb članic.

Spodnja črta

Po prevladi institucionalnih vlagateljev je pojav elektronskih trgov naredil trgovanje zunaj tržnih ur vedno bolj dostopno trgovcem in vlagateljem. Ne glede na to, ali iščete občutek, kako se bo trg odprl ali za širše priložnosti za trgovanje, vam po tržnih ukrepih izven rednih ur trgovanja odpirajo številne nove možnosti.