Ste trgovec s trendi ali swing trgovec?

Finančni trgi so izjemno zapleteni, vendar večina trgovinskih strategij ponavadi spada v eno od dveh kategorij: trend, ki sledi ali niha trgovanje. Vsaka strategija ima svoje prednosti in slabosti, pa tudi posebne zahteve, ki jih morajo vlagatelji dosledno upoštevati, da se izognejo napakam. Vendar mnogi vlagatelji naključno uporabljajo te nasprotne strategije, ne da bi razumeli, kako lahko to spodkopava dobičkonosnost. Ugotovite, ali ste trendni trgovec ali nihajni trgovec, da pravilno izpopolnite strategijo.

V teoriji trendni trgovec tvega v naraščajočem ali upadajočem položaju in ostane pozicioniran, dokler se trend ne spremeni. Nasprotno pa swing trgovec deluje v mejah trgov, vezanih na doseg, kupuje pri podpori in prodaja pri odpornosti. Trgovanje z nihaji se ponavadi najbolje obnese v krajših časovnih okvirih, medtem ko se strategije, ki sledijo trendom, lahko uporabljajo mesece. Vendar so vrstice v zadnjih desetletjih zamegljene zaradi razpoložljivosti grafikonov v realnem času za vse časovne intervale. (Za več informacij glejte: Kakšen trgovec ste? )

Novi in ​​vmesni trgovci bi morali že zgodaj v svoji tržni izobrazbi izbrati eno od teh disciplin in se je držati, dokler ne obvladajo oziroma dokler ne ugotovijo, da je bolj primerna za drugi pristop. Izkušeni trgovci lahko te strategije medsebojno mešajo in ujemajo, pogosto gradijo zelo učinkovite hibride, ki zahtevajo močno disciplino, vendar prinašajo odlične rezultate.

Ta dvojna prizadevanja najbolje delujejo za tiste z močnim večopravilnim veščinam, ki lahko vsako strategijo vsebujejo v ustreznih mejah, hkrati pa prilagodijo obvladovanje tveganj, da obravnavajo edinstvene značilnosti hibridnih strategij. Na primer, tipični posli z nihanjem na dolgi strani zahtevajo hitre izhode pri odpornosti, kot so stari visoki, medtem ko sledilci trendov sedejo na rokah in omogočajo vrednostnim papirjem, da preskusijo in razbijejo te ravni. Hibridni pristop bi bil lahko prodaja polovice položaja pri odpornosti, drugo polovico pa v upanju na izpad.

[Ne glede na to, ali ste trendni trgovec ali nihajni trgovec, bo vaša dobičkonosnost odvisna od vaše sposobnosti, da za analizo določenega trga ali vrednostnih papirjev uporabite vrsto tehničnih orodij. Če želite izvedeti več, si oglejte tečaj Tehnične analize na Akademiji Investopedia, ki vključuje izobraževalne videoposnetke in interaktivno vsebino, ki vam bodo pomagale izboljšati vaše veščine trgovanja.]

Trend Trader Versus Swing Trader

Še vedno zmedeni glede ključnih razlik med swing trgovci in trendnimi trgovci? Te spodnje trgovinske značilnosti vam bodo pomagale prepoznati vaš trenutni pristop.

• 80-20 Pravilo (ali Pareto analiza): trgi se gibljejo približno 20% časa, preostalih 80% pa porabijo skozi trgovalne razpone, povratek in druge protitovske ukrepe, ki preizkušajo meje. Cenovna sprememba tečajev narašča v trendih, pritegne trendnega trgovca in pade v trgovinske okvire, privabi pa nihajočega trgovca. (Glej tudi: Trgovina s pravilno smerjo Razumevanje osi v trendih.)
• Velika slika : Tržni trgovci spremljajo široka gospodarska, politična in okoljska vprašanja, ki lahko vplivajo na izbiro položaja ali obvladovanje tveganj. Trgovci z nihanjem teh makro vplivov varno ignorirajo in se osredotočajo na kratkoročne cenovne ukrepe.
• Pogostost trgovine : Trgovci z nihaji izvajajo več položajev, vendar jih zadržijo za krajše časovne okvire, medtem ko trendni trgovci izvajajo manj položajev, vendar jih zadržijo za daljše časovne okvire.
• Izbira položaja : Trendni trgovci imajo v lasti ali kratkoročno prodajo vrednostne papirje z najmočnejšim trendom upada in trende, medtem ko lastniki trgovcev z lastnimi ali kratkimi prodajo vrednostnih papirjev sedijo na ravni podpore ali upora. (Za več informacij glejte: Trend Trading: 4 najpogostejši kazalci .)
• Velikost pozicije : Trgovci z nihaji imajo večje položaje za krajše časovne okvire, medtem ko imajo trendni trgovci manjše položaje za daljše časovne okvire. Swing trgovci uporabljajo finančne vzvode pogosteje kot trendni trgovci.
• Čas pozicije : Trgovci z nihanjem iščejo popolno časovno razporeditev, ker bo povprečna zmaga ali izguba manjša kot pri trendovskih trgovcih, ki lahko zamudijo začetek ali konec trenda in še vedno rezervirajo velik dobiček.
• Vstopna strategija : Tržni trgovci vstopajo v pozicije, medtem ko je zagon močan ali čakajo, da se proti-trendu zmanjša tveganje. Trgovci z nihaji tvegajo podporo ali upor, zamašijo pregrado tako, da se namestijo v nasprotno smer in postavijo stop, kjer se izkažejo za napačne.
• Izhodna strategija : trgovci z nihanjem izstopijo, ko dosežejo zaustavitve ali dosežejo cilje dobička. Trgovci s trendi držijo pozicije, dokler se trend ne spremeni, ne glede na časovni okvir. Postavijo se na ravni cen, ki signalizira spremembo trenda. (Glej tudi: Izhodne strategije: ključni pogled .)

Spodnja črta

Swing trgovci in trendni trgovci izvajajo tržne časovne strategije, ki zahtevajo različne sklope spretnosti. Medtem ko izkušeni igralci lahko uspešno mešajo in se ujemajo s temi strategijami, se morajo novi in ​​vmesni trgovci osredotočiti na en pristop in se ga držati, dokler ga v celoti ne obvladajo. (Za dodatno branje poglejte: Uvod v vrste trgovalcev z zalogami .)