Izračun dobička in izgube vaših valutnih poslov

Trgovanje z valutami ponuja zahtevno in donosno priložnost za dobro izobražene vlagatelje. Vendar je to tudi tvegan trg in trgovci morajo biti vedno pozorni na svoje položaje - navsezadnje se uspeh ali neuspeh meri v smislu dobička in izgube (P&L) na trgu.

Za trgovce je pomembno, da jasno razumejo svoj P&L, saj to neposredno vpliva na stanje marže, ki ga imajo na svojem trgovskem računu. Če se cene premaknejo proti vam, se vaše preostale marže zmanjšajo in imeli boste na voljo manj denarja za trgovanje.

Doseženi in nerealizirani dobiček in izguba

Vse vaše devizne transakcije bodo v realnem času označene za trženje. Izračun marže do trga prikazuje nerealizirano P&L v vaših trgovinah. Izraz "neuresničeni" tukaj pomeni, da so trgovine še vedno odprte in jih lahko kadar koli zaprete.

Tržna vrednost je vrednost, pri kateri lahko v tem trenutku trgovino zaprete. Če imate dolgo pozicijo, je izračunavanje tržne vrednosti običajno cena, po kateri lahko prodajate. V primeru kratkega položaja je cena, po kateri lahko kupite, da pozicijo zaprete.

Dokler položaj ne bo zaprt, bo P&L ostal neuresničen. Dobiček ali izguba je realiziran (realiziran v izkazu poslovnega izida), ko zaključite trgovinsko pozicijo. V primeru dobička se stopnja marže poveča, v primeru izgube pa zmanjša.

Skupni saldo marže na vašem računu bo vedno enak vsoti začetnega maržnega depozita, realiziranih P&L in nerealiziranih P&L. Ker je nerealizirani P&L na trgu, se nenehno spreminja, saj se cene vaših naložb nenehno spreminjajo. Zaradi tega se tudi stopnja marže stalno spreminja.

Izračun dobička in izgube

Dejanski izračun dobička in izgube na položaju je povsem preprost. Če želite izračunati P&L pozicije, potrebujete velikost položaja in število točk, ki se je premaknila. Dejanski dobiček ali izguba bo enaka velikosti pozicije, pomnoženi s premikom pipa.

Poglejmo primer:

Predpostavimo, da imate 100.000 GBP / USD položaj, ki trenutno trguje pri 1.3147. Če se cene gibljejo od 1, 3147 GBP / USD do 1, 3162, potem so poskočile za 15 pips. Za položaj 100.000 GBP / USD gibanje s 15 pikami znaša 150 USD (100.000 x .0015).

Če želimo ugotoviti, ali gre za dobiček ali izgubo, moramo vedeti, ali smo bili dolgi ali kratki za vsako trgovino.

Dolga pozicija: Če se cene dvignejo, bo to dobiček, če pa se cene gibljejo, bo to izguba. V našem prejšnjem primeru, če je položaj dolg GBP / USD, bi bil to dobiček v višini 150 USD. Če pa so se cene znižale z 1, 3317 GBP / USD na 1, 3127, potem bo to izguba v višini 200 USD (100 000 x -0, 0020).

Kratka pozicija: V primeru kratke pozicije, če se cene dvignejo, bo to izguba, če pa se cene znižajo, bo to dobiček. V istem primeru, če bi imeli kratek položaj GBP / USD in bi se cene dvignile za 15 pips, bi to pomenilo izgubo v višini 150 USD. Če bi se cene znižale za 20 točk, bi bil to dobiček v višini 200 dolarjev.

Naslednja tabela povzema izračun P&L:

Drug vidik plačilne bilance je valuta, v kateri je denominiran. V našem primeru je bil P&L denominiran v dolarjih. Vendar to ne more biti vedno tako.

V našem primeru je GBP / USD naveden glede na število USD na GBP. GBP je osnovna valuta, USD pa valuta. Po tečaju GBP / USD 1, 3317 to stane 1, 3147 USD za nakup enega GBP. Če torej cena niha, bo to sprememba vrednosti dolarja. Za standardni sklop bo vsak pipo vreden 10 dolarjev, dobiček in izguba pa v USD. Na splošno bo P&L označen v valuti kotacij, tako da če ni v USD, ga boste morali za izračun marže pretvoriti v USD.

Upoštevajte, da imate 100.000 kratkih pozicij na USD / CHF. V tem primeru bo vaš P&L označen v švicarskih frankih. Trenutna stopnja je približno 0, 9970. Za standardni sklop bo vsaka pipa vredna 10 CHF. Če se je cena znižala za 10 pips na 0, 9960, bo to dobiček v znesku 100 CHF. Če želite pretvoriti ta P&L v USD, boste morali razdeliti P&L na vrednost USD / CHF tečaj, tj. CHF 100 ÷ 0, 9960, kar bo 100, 4016 USD.

Ko imamo vrednosti P&L, jih lahko enostavno uporabimo za izračun salda marže, ki je na voljo na trgovalnem računu. Izračuni marže so običajno v USD.

Spodnja črta

Teh izračunov vam ne bo treba izvajati ročno, ker vsi posredniški računi samodejno izračunajo P&L za vse vaše posle. Vendar je pomembno, da razumete te izračune, saj boste morali izračunati svoje zahteve za P&L in maržo, medtem ko strukturirate svojo trgovino - še preden boste dejansko vstopili v trgovino.

Glede na to, koliko finančnega vzvoda ponuja vaš trgovalni račun, lahko izračunate potrebno maržo za zadrževanje pozicije. Na primer, če imate finančni vzvod 100: 1, boste za odprtje običajne pozicije v vrednosti 100.000 USD / CHF potrebovali maržo v višini 1.000 USD. Jasno razumevanje, koliko denarja je v igri v vsaki trgovini, vam bo pomagalo učinkovito obvladovati tveganje.