Zgodovinske cene

Kaj je zgodovinska cena

Zgodovinsko oblikovanje cen je metoda oblikovanja cen na enoto, ki se uporablja za izračun vrednosti sredstva z uporabo zadnje izračunane točke vrednotenja. Zgodovinske cene se uporabljajo, kadar se vrednost sredstva ne posodablja v realnem času.

RAZKRITJE DOL Zgodovinske cene

Zgodovinske cene kažejo na pomembnost razumevanja, kdaj se sredstva izračunajo, ali v določenem trenutku ali na različnih točkah med trgovalnim dnem ali v realnem času. To je znano kot točka vrednotenja. Če se zgodi, da vlagatelj trguje v točno določeni vrednosti, ko je izračunana neto vrednost sredstev, jim ni treba upoštevati vrzeli v času svoje naložbene strategije. Če pa vlagatelj trguje pred ali po določitvi čiste vrednosti sredstev, bo odpravil stari izračun. To pomeni, da lahko obstaja tveganje, da je vrednotenje netočno.

Vzajemni skladi običajno ob koncu dneva trgovanja posodobijo čiste vrednosti sredstev. Upravljavci skladov imajo dve možnosti: lahko pogledajo zadnjo izračunano neto vrednost sredstev, znano tudi kot preteklo vrednotenje, ali zabeležijo neto vrednost sredstev naslednje vrednosti vrednotenja.

Vlagatelj, ki želi kupiti sklad na podlagi zgodovinskih cen, ve, koliko delnic je mogoče kupiti za določeno količino denarja, ker je vrednost vrednotenja znana. Prodajalci namreč natančno vedo, koliko denarja lahko dobijo za določeno število delnic. Tveganje kupca je, da se čista vrednost sredstev sklada zmanjša za naslednjo točko vrednotenja, kar pomeni, da bodo porabili več za določeno število delnic. Tveganje za prodajalca je, da se vrednosti delnic na naslednji ceni vrednotenja povečajo, kar pomeni, da prodajalec ne da toliko denarja za določeno število delnic.

Forward Pricing vs Historical Pricing

Forwarding prices je najbolj uporabljen način izračuna neto vrednosti sredstev. Forwarding Pricing vključuje obdelavo naročil za nakup in prodajo delnic odprtih vzajemnih skladov po čisti vrednosti sredstev od naslednjega zaključka trga. Zlasti odprti vzajemni skladi ponovno spreminjajo svoja sredstva ob koncu trgovalnega dne. Kupci so v slabšem položaju, ker ne vedo, koliko delnic sklada je mogoče kupiti. Ta mehanizem oblikovanja cen zagotavlja, da se delnice kupujejo in prodajo po ceni, ki odraža spremembe v skladu, ki so se lahko pojavile od prejšnjega vrednotenja.

Primerjajte investicijske račune Ime ponudnika Opis Razkritje oglaševalcev × Ponudbe, ki se pojavijo v tej tabeli, so partnerstva, od katerih Investopedia prejema nadomestilo.

Sorodni pogoji

Opredelitev terminskih cen Predhodno določanje cen je panožni standard za vzajemne sklade, razvit iz uredbe Komisije za vrednostne papirje in borzo (SEC), ki od investicijskih družb zahteva, da transakcije skladov oblikujejo v skladu z naslednjo neto vrednostjo premoženja (NAV), znano kot terminska cena. več Odprti sklad Odprti sklad je vzajemni sklad, ki lahko izda neomejene nove delnice, cenovno dnevno na njihovi čisti vrednosti sredstev. Sponzor sklada delnice prodaja neposredno vlagateljem in jih tudi odkupi. več Čista vrednost sredstev - Čista vrednost premoženja NAV je premoženje vzajemnega sklada, zmanjšano za njegove obveznosti, deljeno s številom neporavnanih delnic in se uporablja kot standardni ukrep cene. več Ali bi morali biti odprti za zaprt sklad? Skladni sklad nastane, ko investicijska družba zbere denar prek IPO in nato trguje z delnicami na javnem trgu kot delnice. Po IPO matična investicijska družba sklada ne izda dodatnih delnic. več Popust na neto vrednost premoženja Popust na neto vrednost sredstev (NAV) je cena, ki nastane, ko je tržna trgovalna cena sklada nižja od njegove čiste vrednosti sredstev. več Opredelitev vzajemnega sklada Vzajemni sklad je vrsta naložbenega sredstva, sestavljenega iz portfelja delnic, obveznic ali drugih vrednostnih papirjev, ki ga nadzira poklicni upravljavec denarja. več partnerskih povezav