Kako trgovati z Forexom v novicah

Ena od velikih prednosti trgovanja z valutami je, da je forex trg odprt 24 ur na dan, pet dni v tednu (od nedelje, 17.00 EST do petka, 16:00 EST). Ekonomski podatki so ponavadi eden najpomembnejših katalizatorjev za kratkoročno gibanje na katerem koli trgu, vendar to še posebej velja na valutnem trgu, ki se odziva ne samo na ameriške gospodarske novice, temveč tudi na novice z vsega sveta.

Z najmanj osmimi glavnimi valutami, ki so na voljo za trgovanje pri večini valutnih posrednikov, in več kot 17 izvedenih finančnih instrumentov, je vedno na voljo nekaj gospodarskih podatkov, ki jih lahko sprostite, ki jih trgovci lahko uporabijo za obveščanje o svojih položajih. Na splošno se iz osmih glavnih valut ali držav, ki jih najbolj spremljajo, dnevno objavi manj kot sedem podatkov. Za tiste, ki se odločajo za trgovanje z novicami, je veliko priložnosti. Tu si ogledamo, katere gospodarske novice so objavljene, kdaj so najpomembnejše za forex (FX) in kako lahko trgovci ravnajo po teh tržnih podatkih.

Katere valute naj bodo v središču pozornosti?

To je osem glavnih valut:

1. ameriški dolar (USD)
2. EUR (EUR)
3. Britanski funt (GBP)
4. Japonski jen (JPY)
5. Švicarski frank (CHF)
6. kanadski dolar (CAD)
7. Avstralski dolar (AUD)
8. novozelandski dolar (NZD)

In tukaj je le vzorec nekaterih bolj likvidnih izvedenih finančnih instrumentov na podlagi zgornjih valut:

1. EUR / USD
2. USD / JPY
3. AUD / USD
4. GBP / JPY
5. EUR / CHF
6. CHF / JPY

Ključni odvzemi

• Ekonomski podatki so ponavadi eden najpomembnejših katalizatorjev za kratkoročno gibanje na forex trgu.
• Ameriške gospodarske izdaje imajo najizrazitejši vpliv na forex.
• Najpogostejši način trgovanja z novicami na forexu je iskanje obdobja konsolidacije pred velikim številom in trgovanje s prelomom na zadnji strani številke.
• Trgovci, ki želijo ujeti nestanovitnost, so na voljo številne eksotične možnosti, ne da bi se morali soočiti s tveganjem preobrata.

Kot je razvidno s teh seznamov, valute, s katerimi zlahka trgujemo, segajo po vsem svetu. To pomeni, da lahko izberete valute in gospodarske izpuste, na katere ste pozorni. Ampak kot splošno pravilo, ker je ameriški dolar na 90% vseh valutnih poslov na "drugi strani", imajo ameriški gospodarski izpusti najbolj izrazit vpliv na trg.

Novice o trgovanju so težje, kot se morda slišijo. Pomembni so ne le podatki o soglasju, ampak tudi številke (še neuradne in neobjavljene napovedi) in popravki . Tudi nekatere izdaje so pomembnejše od drugih; to je mogoče izmeriti tako glede na pomen države, ki objavlja podatke, in na pomen objave glede na druge podatke, ki se sprostijo hkrati.

Kdaj se izdajajo novice?

Slika 1 prikazuje približne čase (EST), pri katerih so objavljene najpomembnejše gospodarske objave za vsako od naslednjih držav. To so tudi časi, ko bi morali biti pozorni na trge, če nameravate trgovati z novicami.

Slika 1: Časi, v katerih različne države izpuščajo pomembne nove ekonomske

Katere so ključne objave?

Ko trgujete z novicami, morate najprej vedeti, katere izdaje pravzaprav pričakujete ta teden. Drugič, ključno je, da veste, kateri podatki so pomembni. Na splošno so to najpomembnejša gospodarska sporočila katere koli države:

1. Odločitev o obrestni meri
2. Trgovina na drobno
3. Inflacija (potrošniška cena ali cena proizvajalca)
4. Brezposelnost
5. Industrijska proizvodnja
6. Ankete o poslovnih razmerah
7. Raziskave zaupanja potrošnikov
8. Trgovinska bilanca
9. Ankete v predelovalnih dejavnostih

Glede na trenutno stanje gospodarstva se lahko relativni pomen teh izpustov spremeni. Na primer, brezposelnost je lahko ta mesec pomembnejša od odločitev o trgovini ali obrestnih merah. Zato je pomembno, da ostanete na vrhu, na kaj se trg trenutno osredotoča.

Kako dolgo traja učinek?

Glede na študijo Martina DD Evansa in Richarda K. Lyonsa, objavljeno v Journal of International Money and Finance (2004), bi trg še vedno lahko absorbiral ali odreagiral na objave novic, če ne celo dni, potem ko so izpuščene. Študija je pokazala, da se učinek na donos ponavadi pojavi prvi ali drugi dan, vendar se zdi, da učinek ostane do četrtega dne. Po drugi strani je vpliv na pretok naročil še vedno zelo izrazit tretji dan in je opazen četrti dan.

Kako dejansko trgujem z novicami?

Najpogostejši način trgovanja z novicami je iskanje obdobja konsolidacije pred velikim številom in zgolj trgovanje z izpadom na zadnji strani številke. To je mogoče storiti tako na kratkoročni osnovi v enem dnevu (čez dan) kot na dnevni ravni. Poglejmo grafikon na sliki 2 kot primer. Po slabem številu v septembru je trg zadrževal sapo pred oktobrsko številko, ki naj bi jo javnost objavila novembra.

V 17 urah pred izdajo je bil EUR / USD zaprt v tesnem območju trgovanja s 30 piki. (Pips je najmanjše merilo spremembe valutnih parov na forex trgu. Ker je večina večjih valutnih parov cena na štiri decimalna mesta natančno, je najmanjša sprememba zadnja decimalna točka.) To bi zagotovilo za trgovce z novicami odlična priložnost za prekinitev trgovine, zlasti ker je bila verjetnost ostrega premika v tem času izjemno velika.

Slika 2: Ta grafikon prikazuje neodločnost trga, ki je prišla do oktobrskih številk plač, ki niso bile izdane v začetku oktobra, in ki so bile objavljene v začetku novembra. Upoštevajte povečanje nestanovitnosti, ki se je zgodilo, ko so bile objavljene slabše novice od pričakovanih.

Vir: eSignal

Prej smo omenili, da so novice o trgovanju težje, kot si morda mislite. Zakaj ">

Poglejmo grafikon na sliki 3 kot primer. Ta grafikon prikazuje aktivnost po isti izdaji kot tista, prikazana na sliki 2, vendar v drugačnem časovnem okviru, ki prikazuje, kako težke so lahko novice o trgovanju. 4. novembra 2005 je trg pričakoval 120.000 delovnih mest v ameriško gospodarstvo, le 56.000 delovnih mest. To močno razočaranje je v prvih 25 minutah po izdaji prišlo do približno 60 pipskih točk dolarja v primerjavi z eurom.

Kljub temu pa je bil dolar zvišan zagon tako močan, da so se dobički hitro obrnili, uro kasneje pa je EUR / USD prekinil prejšnji niz in dejansko dosegel 1, 5-letno najnižjo vrednost glede na dolar. Priložnosti je bilo veliko za prodajalce, ki so se prebili, vendar je bil bikalen zagon dolarja tako močan, da tako slabo število plačilnih listov ni uspelo uvrstiti v tržno valuto. Ne pozabite, da je na dobrem številu močna poteza videti tudi močan podaljšek.

Slika 3: Ta grafikon za čez dan kaže, da so številke plač, ki so bile slabše od pričakovanih, za nekaj kratkoročnih plačil poslale tečaj EUR / USD navzgor, vendar je močan zagon ameriškega dolarja lahko prevzel nadzor in potisnil dolar višje . Upoštevajte, da se ameriški dolar ob padcu tečaja EUR / USD poviša in obratno.

Vir: eSignal

Ali se lahko izognem zadetku zaradi nestanovitnosti pri trgovanju z novicami ">

Odgovor na zajem prekinitve nestanovitnosti, ne da bi se morali soočiti s tveganjem preobrata, je trgovanje z opcijami FX SPOT. Številni različni FX posredniki ponujajo različne eksotične možnosti. Eksotične možnosti imajo običajno oviro in bodo donosne ali neprofitne glede na to, ali je stopnja ovire prekršena. Izplačilo je vnaprej določeno, premija ali cena opcije pa temelji na izplačilu. Spodaj so najbolj priljubljene vrste eksotičnih možnosti, ki jih lahko uporabljate za trgovanje z novicami:

• Dvojna možnost z enim dotikom
• Možnost z enim dotikom
• Dvojna možnost brez dotika

Možnost dvojnega dotika ima dve stopnji zapore. Da bi možnost postala donosna in da bo kupec prejel izplačilo, je treba pred potekom veljavnosti prekršiti katero koli raven. Če pred potekom nobene ovire ni prekršena, se možnost izteče brez vrednosti. Dvojna možnost z enim dotikom je odlična možnost trgovanja z objavami novic, saj gre za čisto nenamerno igro. Dokler je stopnja ovire prekršena - tudi če cena kasneje obrne tečaj - se izplačilo izvede.

Možnost z enim dotikom ima samo eno stopnjo zapore, kar je na splošno nekoliko cenejše od možnosti dvojnega dotika. Enako merilo velja - izplačilo se izvede samo, če je ovira prekršena pred potekom. To je dobra možnost za nakup, če dejansko vidite, ali bo številka močnejša ali šibkejša od konsenzusne napovedi na trgu.

Možnost dvojnega brez dotika je ravno nasprotno od možnosti dvojnega dotika. Obstajata dve stopnji zapore, vendar v tem primeru niti ene ovire ni mogoče prekršiti pred iztekom, sicer se opcijsko izplačilo ne izvede. Ta možnost je odlična za trgovce z novicami, ki menijo, da ekonomsko sproščanje ne bo povzročilo izrazitega zloma valutnega para in da bo še naprej širil trgovino.

Možnosti FX SPOT so izvedljiva alternativa za tiste, ki jim ni vseeno, da bi se na trgih potegnili zaradi neupravičene nestanovitnosti, preden dejansko opazijo, da se cene promptnih cen gibljejo v želeni smeri.

Spodnja črta

Kot smo videli, je valutni trg še posebej nagnjen k kratkoročnim gibanjem, ki jih prinašajo objave gospodarskih novic iz ZDA in tujine. Če želite uspešno trgovati z novicami na trgu deviznih tečajev, je ključni dejavnik, ki ga morate upoštevati, vedeti, katere objave se pričakujejo, kdaj, katere so najpomembnejše glede na trenutne gospodarske razmere in seveda, kako trgovati na podlagi teh tržnih podatkov . Trgovci, ki želijo ujeti nestanovitnost, so na voljo številne eksotične možnosti, ne da bi se morali soočiti s tveganjem preobrata. Naredite svoje raziskave in ostanite na tekočem z ekonomskimi novicami in lahko bi izkoristili nagrade.