Oskrbljeni denarni tok v primerjavi z neplačanim prostim denarnim tokom: Kakšna je razlika?

Razlika med prostim in neplačanim prostim denarnim tokom je odhodkov. Omejeni denarni tok je znesek denarnih sredstev, ki jih ima podjetje po izpolnitvi svojih finančnih obveznosti. Neplačani denarni tok je denar, ki ga ima podjetje pred plačilom svojih finančnih obveznosti. Poslovni odhodki in plačila obresti so primeri finančnih obveznosti, ki se plačujejo iz zavarovanega prostega denarnega toka.

V bilanci stanja se lahko prikažejo tako izravnani kot neplačani prosti denarni tokovi. Vlažen denarni tok je za vlagatelje zanimiv, ker kaže, koliko denarja mora podjetje razširiti. Pomemben kazalnik je tudi razlika med denarnim tokom, ki je izravnan in sproščen. Razlika kaže, koliko finančnih obveznosti ima podjetje in če je podjetje prekomerno razširjeno ali posluje z zdravim zneskom dolga. Za podjetje je mogoče imeti negativni vzvodni denarni tok, če so njegovi stroški večji od tistega, ki ga je podjetje zaslužilo. To sicer ni idealno stanje, vendar dokler ne gre začasno, se vlagatelji ne bi smeli preveč zaletavati.

Podjetje, ki želi razširiti, potrebuje denar za opremo, zaloge, več osebja in dodaten prostor. Čeprav si nekatera podjetja lahko privoščijo, da sami financirajo manjše širitve, mora večina podjetij zbrati dodatna denarna sredstva za izvedbo širitve. Ne glede na to, ali se podjetje odloči za vlaganje vlagateljev ali iskanje finančnih sredstev od banke, se preuči zdravje podjetja. Ena od stvari, ki jo investitor meni, je prosti denarni tok podjetja.

Razumevanje zajamčenega in neplačanega prostega denarnega toka

Oskrbljeni denarni tok

Omejen prosti denarni tok velja za pomembnejšo številko, ki jo morajo vlagatelji pregledati, saj je boljši pokazatelj dejanske ravni dobičkonosnosti podjetja.

Tudi če je zavezan prosti denarni tok podjetja negativen, to ne pomeni nujno, da podjetje propada; mogoče je, da je podjetje vložilo znatne kapitalske naložbe, ki se še niso začele izplačevati na ravni, ki jo družba pričakuje.

Dokler je podjetje sposobno zagotoviti potrebno gotovino za preživetje, dokler se njegov denarni tok ne poveča zaradi povečanih prihodkov, je začasno obdobje negativnega denarnega toka, ki je izravnano, hkrati preživeto in sprejemljivo.

Nepovraten prosti denarni tok

Nepovraten prosti denarni tok je bruto prosti denarni tok, ki ga ustvari podjetje. Finančni vzvod je drugo ime za dolg, in če je denarni tok izravnan, to pomeni, da je brez obresti. Neplačani prosti denarni tokovi so prosti denarni tokovi, ki so na voljo za plačilo vseh deležnikov v podjetju, vključno z imetniki dolga in lastniki kapitala.

Tako kot zavarovani prosti denarni tok je tudi neplačani prosti denarni tok brez kapitalskih izdatkov in potreb po obratnem kapitalu - denar, potreben za vzdrževanje in rast baze premoženja družbe, da bi ustvarili prihodke in zaslužek. Odškodninski odhodki, kot so amortizacija, se prištejejo nazaj do dobička, da se ustvari prosti denarni tok podjetja.

Ključni odvzemi

• Omejeni denarni tok je znesek denarnih sredstev, ki jih ima podjetje po izpolnitvi svojih finančnih obveznosti.
• Neplačani denarni tok je denar, ki ga ima podjetje pred plačilom svojih finančnih obveznosti.
• Za podjetje je mogoče imeti negativni vzvodni denarni tok, če so njegovi stroški večji od tistega, ki ga je podjetje zaslužilo.