Obvladovanje kratkoročnega trgovanja

Kratkoročno trgovanje je lahko zelo donosno, lahko pa tudi tvegano. Kratkoročno trgovanje lahko traja od nekaj minut do nekaj dni. Če želite uspeti v tej strategiji kot trgovec, morate razumeti tveganja in koristi vsake trgovine. Ne smete vedeti samo, kako opaziti dobre kratkoročne priložnosti, ampak tudi, kako se zaščititi. V tem članku bomo preučili osnove opazovanja dobrih kratkoročnih poslov in kako od njih profitirati.

Osnove kratkoročnega trgovanja

Za uspešno kratkoročno trgovanje je treba razumeti in obvladati več osnovnih konceptov. Ti temelji lahko pomenijo razliko med izgubo in dobičkonosno trgovino.

Prepoznavanje potencialnih kandidatov

Priznanje "prave" trgovine bo pomenilo, da poznate razliko med dobro potencialno situacijo in trgovino, ki se ji je treba izogniti. Vlagatelji se prepogosto zataknejo v trenutek in verjamejo, da bodo, če bodo gledali večerne novice in prebrali finančne strani, na vrhu tega, kar se dogaja na trgih. Resnica je, da, ko slišimo za to, trgi že reagirajo. Torej je treba upoštevati nekaj osnovnih korakov, da ob pravem času najdete prave posle.

Obvladovanje kratkoročnega trgovanja

1. korak: Oglejte si premikajoče se povprečja

Gibljivo povprečje je povprečna cena zaloge v določenem časovnem obdobju. Najpogostejši časovni okviri so 15, 20, 30, 50, 100 in 200 dni. Celotna ideja je pokazati, ali se zaloga giblje navzgor ali navzdol. Na splošno bo dober kandidat imel drseče se povprečje, ki bo nagnjeno navzgor. Če iščete dober zalogaj na kratko, na splošno želite najti takšno z drsnim povprečjem, ki se izravnava ali upada.

2. korak: Razumevanje splošnih ciklov ali vzorcev

Na splošno trgi zamenjajo cikle, zaradi česar je pomembno, da se koledar spremlja ob določenem času. Od leta 1950 se je večina dobičkov na borzah zgodila v časovnem okviru med novembrom in aprilom, medtem ko so bila v obdobju od maja do oktobra povprečja relativno statična. Kot trgovec lahko s svojimi cilji uporabite cikle, da določite dobre čase za vstop v dolge ali kratke položaje.

3. korak: zaznajte tržne trende

Če je trend negativen, morda razmislite o krajšanju in nakupu zelo malo. Če je trend pozitiven, boste morda želeli razmisliti o nakupu z zelo malo krajšanja. Kadar je splošni trend na trgu proti vam, obstaja verjetnost, da boste uspešno trgovali.

Po naslednjih osnovnih korakih boste razumeli, kako in kdaj najti prave potencialne posle.

Obvladovanje tveganja

Nadzor nad tveganjem je eden najpomembnejših vidikov uspešnega trgovanja. Kratkoročno trgovanje vključuje tveganje, zato je nujno, da se tveganje čim bolj zmanjša in da se poveča donosnost. Za to je potrebna uporaba prodajnih postajališč ali oddaj za nakup kot zaščita pred preobrati na trgu. Prodajna postaja je naročilo za prodajo zalog, ko doseže vnaprej določeno ceno. Ko je ta cena dosežena, postane naročilo za prodajo po tržni ceni. Kupna postaja je ravno obratna. Uporablja se v kratkem položaju, ko se zaloga dvigne do določene cene, ko na koncu postane kupnina.

Oba sta zasnovana tako, da omejujeta vašo slabost. Praviloma pri kratkoročnem trgovanju želite ustaviti prodajo ali ustaviti nakup v mejah od 10 do 15% od mesta, kjer ste kupili delnico ali začeli s kratico. Ideja je, da izgube obvladamo, tako da bodo dobički znatno večji od neizogibnih izgub, ki jih imate.

Tehnična analiza

Na Wall Streetu je star pregovor: "Nikoli se ne boj s trakom." Ne glede na to ali si to priznamo ali ne, se trgi vedno veselimo in cenijo dogajanje. To pomeni, da je vse, kar vemo o zaslužku, vodenju podjetja in drugih dejavnikih, že v ceni. Če želite biti pred vsemi drugimi, morate uporabiti tehnično analizo.

Tehnična analiza je postopek vrednotenja in preučevanja zalog ali trgov z uporabo predhodnih cen in vzorcev za napovedovanje, kaj se bo zgodilo v prihodnosti. Pri kratkoročnem trgovanju je to pomembno orodje, ki vam pomaga razumeti, kako prinašati dobiček, medtem ko drugi niso prepričani. V nadaljevanju bomo razkrili nekatera različna orodja in tehnike tehnične analize.

Kazalniki za nakup in prodajo

Za določitev pravega časa za nakup in prodajo se uporablja več kazalnikov. Dve izmed bolj priljubljenih vključujeta indeks relativne jakosti (RSI) in stohastični oscilator. RSI primerja relativno moč ali šibkost zalog v primerjavi z drugimi zalogami na trgu. Na splošno odčitek 70 kaže na vzorec dolivanja, medtem ko odčitek pod 30 kaže, da je bila zaloga preprodana. Pomembno pa je upoštevati, da lahko cene precej dolgo ostanejo pri prekupovanju ali preprodaji.

Stohastični oscilator se uporablja za odločanje, ali je zaloga draga ali poceni glede na časovni razpon zapiranja zalog. Odčitki 80 signalov so zaloge pretirano kupljeni (dragi), medtem ko je odčitavanje 20 signalov zaloga preprodana (poceni).

RSI in stohastika se lahko uporabljata kot orodja za zbiranje zalog, vendar jih morate uporabiti skupaj z drugimi orodji, da ugotovite najboljše priložnosti.

Vzorci

Drugo orodje, ki vam lahko pomaga najti dobre možnosti za kratkoročno trgovanje, so vzorci na zalogi. Vzorci se lahko razvijejo več dni, mesecev ali let. Čeprav nobena dva vzorca nista enaka, jih je mogoče uporabiti za napovedovanje gibanja cen.

Nekaj ​​pomembnih vzorcev, na katere morate biti pozorni, vključujejo:

• Glava in ramena: Glava in ramena, ki veljajo za enega najbolj zanesljivih vzorcev, je vzvratni vzorec, ki ga pogosto opazimo, ko se zaloga dopolnjuje.
• Trikotniki: Trikotnik nastane, ko se območje med najvišjimi in najnižjimi zalogami zmanjša. Ta vzorec se pogosto pojavlja, ko se cene znižajo ali dosežejo. Ker se cene znižujejo, to pomeni, da bi lahko zaloga na silovit način izbruhnila navzgor ali navzdol.
• Dvojni vrhovi: Dvojni vrh se pojavi, ko se cene dvignejo do določene točke na velikem volumnu, se umaknejo in nato to točko ponovno preizkusijo na zmanjšani količini. Ta vzorec signalizira, da se lahko zaloga usmeri nižje.
• Dvojno dno : dvojno dno je hrbtna stran dvojnega vrha. Cene bodo na močni količini padle na določeno točko in se nato zvišale, preden bodo padle na prvotno raven pri nižji prostornini. Ker ni mogoče prebiti nizke točke, ta vzorec signalizira, da se lahko zaloga usmeri višje.

Spodnja črta

Kratkoročno trgovanje uporablja veliko metod in orodij za zaslužek. Ulov je, da se morate poučiti o uporabi orodij za uspeh. Ko boste izvedeli več o kratkoročnem trgovanju, se boste znašli na eni ali drugi strategiji, preden se boste odločili za pravo kombinacijo za vaše posebne težnje in apetit po tveganju. Cilj vsake strategije trgovanja je ohranjanje minimalnih izgub in največ dobička, kar pa pri kratkoročnem trgovanju ni nič drugače. Za dodatno branje poglejte članek Investopedia 10 korakov za izdelavo uspešnega trgovinskega načrta .