Dobitek SEC

Kaj je donos SEC?

Donos SEC je standardni izračun donosa, ki ga je razvila ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC), ki omogoča pravičnejše primerjave obvezniških skladov. Temelji na zadnjem 30-dnevnem obdobju, zajetem v vlogah sklada s SEC. Vrednost donosa odraža dividende in obresti, pridobljene v obdobju po odbitku stroškov sklada. Imenujejo ga tudi kot "standardiziran pridelek".

Razumevanje donosa SEC

Donos SEC se uporablja za primerjavo obvezniških skladov, ker zajema efektivno obrestno mero, ki jo lahko vlagatelj v prihodnosti dobi. Na splošno velja, da je dober način za primerjavo vzajemnih skladov ali skladov, s katerimi se trguje na borzi (ETF), ker je ta ukrep na splošno iz meseca v mesec zelo dosleden. Rezultat izračuna donosnosti kaže vlagateljem, kaj bi prinašali z donosom v 12-mesečnem obdobju, če bi sklad ostal preostali del leta enak tečaj. Za izračun tega donosa morajo sredstva obvezno porabiti sredstva. Ta donos se razlikuje od distribucijskega donosa, ki je običajno prikazan na spletnem mestu obveznice.

Izračun donosa SEC

Večina skladov izračuna 30-dnevni dobiček SEC na zadnji dan vsakega meseca, čeprav skladi ameriškega denarnega trga izračunajo in poročajo o sedemdnevnem donosu SEC. Standardizirana formula 30-dnevnega donosa SEC je sestavljena iz štirih spremenljivk:

a = obresti in dividende, prejete v zadnjem 30-dnevnem obdobju

b = obračunani stroški v zadnjem 30-dnevnem obdobju, brez povračil

c = povprečno število izdanih delnic na dan, ki so bile upravičene do delitev

d = najvišja cena delnice na dan izračuna, zadnji dan obdobja

Formula letnega 30-dnevnega donosa SEC je:

2 x (((a - b) / (cxd) + 1) ^ 6 - 1)

Ključni odvzemi

• Donos SEC je standardni izračun donosa, razvit za pošteno primerjavo obveznic.
• Izračun donosa kaže vlagateljem, kaj bi prinesli z donosom v 12-mesečnem obdobju, če bi sklad še naprej zaslužil po isti stopnji preostanek leta.

Primer donosa SEC

Predpostavimo, da je investicijski sklad X zaslužil 12.500 dolarjev dividend in 3000 USD obresti. Sklad je zabeležil tudi 6.000 ameriških dolarjev odhodkov, od tega jim je bilo povrnjenih 2000 dolarjev. Sklad ima 150.000 delnic, ki imajo pravico do prenosa delnic, na zadnji dan obdobja, na dan izračuna donosa, pa je bila najvišja cena delnic 75 USD. V tem scenariju so spremenljivke enake:

a = 12.500 $ + $, 3000 = 15.500 $

b = 6000 $ - 2000 $ = 4000 USD

c = 150.000

d = 75 USD

Ko so te številke vključene v formulo, je videti tako:

30-dnevni donos = 2 x (((15.500 do 4000 USD) / (150.000 x 75 USD) + 1) ^ 6 - 1) ali 2 x (0, 00615) = 1, 23%

Primerjajte investicijske račune Ime ponudnika Opis Razkritje oglaševalcev × Ponudbe, ki se pojavijo v tej tabeli, so partnerstva, od katerih Investopedia prejema nadomestilo.

Sorodni pogoji

Donosnost dobička je donos, ki ga podjetje povrne vlagateljem za naložbe v delnice, obveznice ali drugo vrednostno vrednost. več Donos iz obdobja holdinga (donos) Opredelitev Donos iz obdobja zadrževanja je skupni donos, prejet iz imetja sredstva ali portfelja sredstev v določenem obdobju, navadno izražen v odstotkih. več Razumevanje Pro Rata Pro rata je izraz, ki se uporablja za opis sorazmerne razporeditve. Gre za način dodeljevanja zneska v del glede na njegov delež v celoti. več Opredelitev donosnosti distribucije Donos pri distribuciji je meritev denarnega toka, ki ga plačujejo sklad, s katerim se trguje na borzi, nepremičninski naložbeni sklad ali drugačna vrsta plačila dohodka. več Povprečna letna donosnost (AAR) Povprečna letna donosnost se nanaša na povprečje donosa sklada ali vrednostnega papirja na leto na podlagi preteklosti. več Sedemdnevni donos Običajno izračunan na podlagi povprečne sedemdnevne razdelitve sklada je sedemdnevni donos merilo letnega donosa vzajemnega sklada. več partnerskih povezav