Trgovanje z nihaji
Swing trgovanje je slog trgovanja, ki poskuša zajeti dobiček na zalogi (ali katerem koli finančnem instrumentu) v obdobju od nekaj dni do nekaj tednov. Swing trgovci uporabljajo predvsem tehnično analizo, da iščejo možnosti trgovanja. Ti trgovci lahko poleg analize gibanja cen in vzorcev uporabijo temeljno analizo.
1:29Kaj je Swing trgovanje?
Razumevanje trgovanja z nihaji
Swing trgovanje vključuje držanje pozicije bodisi dolgo ali kratko za več kot eno sejo trgovanja, običajno pa ne več kot nekaj tednov ali nekaj mesecev. To je splošni časovni okvir, saj lahko nekateri posli trajajo dlje kot nekaj mesecev, vendar jih trgovec lahko še vedno obravnava kot nihajoče poslovanje.
Cilj nihajočega trgovanja je ujeti kos potencialnega gibanja cen. Medtem ko nekateri trgovci iščejo nestanovitne zaloge z veliko gibanja, lahko drugi raje bolj umirjene zaloge. V obeh primerih je trgovanje z nihanjem postopek ugotavljanja, kje se verjetno verjetno premika cena sredstva, vstopa v pozicijo in nato zajame kos dobička iz te poteze.
Uspešni trgovci z nihaji si le želijo zajeti kos pričakovanega gibanja cen in nato preiti na naslednjo priložnost.
Ključni odvzemi
- Trgovanje z nihaji vključuje trgovanje, ki traja od nekaj dni do nekaj mesecev, da bi lahko izkoristili pričakovano gibanje cen.
- Swing trgovanje izpostavlja trgovca tveganju čez noč in konec tedna, kjer bi lahko cena odstopala in po naslednji seji odprla po bistveno drugačni ceni.
- Swing trgovci lahko dobijo dobiček z uveljavljenim razmerjem med tveganjem in nagrado na podlagi cilja zaustavitve izgube in dobička ali pa dobiček ali izgubo prevzamejo na podlagi tehničnega kazalca ali gibanja cen.
Swing trgovanje je ena najbolj priljubljenih oblik aktivnega trgovanja, kjer trgovci iščejo vmesne priložnosti z uporabo različnih oblik tehnične analize. Če vas zanima trgovanje z nihanjem, se morate dobro seznaniti s tehnično analizo. Tečaj tehnične analize Investopedije ponuja izčrpen pregled teme z več kot pet ur video posnetkov, vaj in interaktivne vsebine na zahtevo pokriva osnovne in napredne tehnike.
Mnogi trgovci z swingi ocenjujejo trgovanje na podlagi tveganja / nagrad. Z analizo grafikona sredstva določijo, kam bodo vstopili, kje bodo ustavili izgubo, nato pa predvideli, kje se lahko izkažejo z dobičkom. Če tvegajo 1 dolar na delnico pri namestitvi, ki bi lahko upravičeno prinesla dobiček v vrednosti 3 USD, je to ugodno tveganje / nagrada. Po drugi strani tveganje 1 dolarja za 1 dolar ali samo 0, 75 dolarja ni tako ugodno.
Svingerski trgovci uporabljajo predvsem tehnično analizo zaradi kratkoročnosti poslov. Glede na to je za izboljšanje analize mogoče uporabiti temeljno analizo. Na primer, če trgovec z nihaji opazi bikovsko postavitev na zalogi, bodo morda želeli preveriti, ali so sredstva sredstva videti ugodna ali se tudi izboljšajo.
Swing trgovci bodo na dnevnih lestvicah pogosto iskali priložnosti in si lahko ogledali 1-urne ali 15-minutne grafikone, da bi našli natančne točke vstopanja in ustavljanja.
Prednosti
Za trgovanje potrebuje manj časa kot trgovanje na dan
Poveča kratkoročni dobiček z zajemanjem večine tržnih nihanj
Trgovci se lahko zanesejo izključno na tehnično analizo in poenostavijo postopek trgovanja
Slabosti
Trgovinske pozicije so podvržene tržnemu tveganju čez noč in konec tedna
Nenadni preobrat na trgu lahko povzroči znatne izgube
Swing trgovci pogosto pogrešajo dolgoročne trende v prid kratkoročnim premikom na trgu
Dnevno trgovanje proti swing trgovanju
Razlika med trgovanjem z nihanjem in dnevnim trgovanjem je čas zadrževanja za pozicije. Trgovanje z nihaji vključuje vsaj čez noč, medtem ko trgovci na dan zaprejo pozicije, preden se trg zapre. Dnevne trgovalne pozicije so omejene na en dan. Trgovanje z nihaji vključuje držanje več dni do tednov.
Trgovec z nihanjem čez noč povzroči nepredvidljivost tveganja čez noč, kot je vrzel navzgor ali navzdol glede na položaj. S prevzemom tveganja čez noč se ponavadi sklepajo z manjšimi pozicijami v primerjavi z dnevnim trgovanjem (ob predpostavki, da imata dva trgovca račune podobne velikosti). Dnevni trgovci običajno uporabljajo večje velikosti pozicij in lahko uporabijo 25-odstotno dnevno trgovanje.
Trgovci z swingi imajo tudi 50-odstoten dostop do marže ali finančnega vzvoda. To pomeni, da če je trgovec odobren za trgovanje z maržami, mora na primer vložiti 25.000 dolarjev kapitala za trgovanje s trenutno vrednostjo 50.000 dolarjev.
Taktika trgovanja z nihanji
Trgovec z nihanjem ponavadi išče večdnevne vzorce grafikonov. Nekateri bolj pogosti vzorci vključujejo premikajoče se povprečne križance, vzorce za ročaje, vzorce glave in ramen, zastave in trikotnike. Ključni preobratni svečniki se lahko uporabijo poleg drugih kazalnikov za oblikovanje trdnega načrta trgovanja.
Na koncu vsak trgovec z swingi oblikuje načrt in strategijo, ki jim daje prednost pred številnimi posli. To vključuje iskanje trgovinskih nastavitev, ki ponavadi vodijo v predvidljiva gibanja cene sredstva. To ni enostavno in nobena strategija ali namestitev ne deluje vsakič. Z ugodnim tveganjem / nagrado, zmaga vsakič ni potrebna. Bolj kot je tveganje / nagrada trgovinske strategije ugodnejše, manjkrat je potrebno za zmago, da bi ustvarili splošni dobiček v številnih poslih.
Primer resničnega sveta trgovine z Apple
Zgornji grafikon prikazuje obdobje, ko je imel Apple (AAPL) močan dvig cen višje. Temu je sledil majhen vzorec skodelic in ročajev, ki pogosto pomeni nadaljevanje dviga cen, če se zaloga premakne nad ročaje.
V tem primeru se cena dvigne nad ročico, kar sproži morebitni nakup blizu 192, 70 dolarja.
Eno možno mesto za zaustavitev izgube je pod ročico, označeno s pravokotnikom, blizu 187, 50 USD.
Glede na vstop in ustavitev izgube je ocenjeno tveganje za trgovanje 5, 20 dolarja na delnico (192, 70 dolarja - 187, 50 dolarja).
Če iščete potencialno nagrado, ki je vsaj dvakrat večja od tveganja, vam bo to zagotovila katera koli cena nad 203, 10 USD (192, 70 $ + (2 * $ 5, 20)).
Poleg tveganja / nagrade lahko trgovec uporabi tudi druge načine izstopa, na primer čakanje na ceno, da doseže novo nizko raven. Pri tej metodi je bil izhodni signal dan 216, 46 dolarja, ko se je cena spustila pod nizko stopnjo povratnega povračila. Ta metoda bi povzročila 23, 76 dolarja dobička na delnico. Misel na drug način: 12-odstotni dobiček v zameno za manj kot 3-odstotno tveganje. Ta nihajna trgovina je trajala približno dva meseca.
Druge metode izstopa bi lahko bile, ko cena prestopi gibajoče se povprečje (ni prikazano) ali ko indikator, kot je stohastični oscilator, prečka svojo signalno linijo.
Primerjajte investicijske račune Ime ponudnika Opis Razkritje oglaševalcev × Ponudbe, ki se pojavijo v tej tabeli, so partnerstva, od katerih Investopedia prejema nadomestilo.