Vodnik po trgovini z uporabo fraktalov

Čeprav se cene morda zdijo naključne, dejansko ustvarjajo ponavljajoče se vzorce in trende. Eden najosnovnejših ponavljajočih se vzorcev je fraktal. Fraktali so preprosti vzorci preobrata s petimi vrsticami. Ta članek bo razložil fraktale in kako jih lahko uporabite za svojo strategijo trgovanja.

Uvod v fraktale

Ko ljudje slišijo besedo "fraktal", pogosto razmišljajo o kompleksni matematiki. Tu ne govorimo o tem. Fraktali se sklicujejo tudi na ponavljajoči se vzorec, ki se pojavi med večjimi, bolj kaotičnimi gibanji cen.

Fraktali so sestavljeni iz petih ali več palic. Pravila za prepoznavanje fraktalov so naslednja:

• Medvedji preobrat se pojavi, ko je na sredini vzorec z najvišjim najvišjim in dva spodnja vrha na vsaki strani.
• Volujski preobrat se pojavi, kadar je na sredini vzorec z najnižjo nizko in na vsaki strani dve višji nižini.

Spodaj prikazani fraktali so dva primera popolnih vzorcev. Upoštevajte, da se lahko pojavijo številni drugi manj popolni vzorci, vendar bi moral ta osnovni vzorec ostati nedotaknjen, da bi fraktal veljal.

Očitna pomanjkljivost je, da fraktalci zaostajajo kazalniki. Fraktala ni mogoče izvleči, dokler nismo dva dni v preobratu. Vendar pa se bodo najpomembnejši preobrati nadaljevali za več barov, kar bo koristilo trgovcu. Ko se vzorec pojavi, se pričakuje, da bo cena naraščala po bikovskem fraktalu ali pa bo padla po medvedjem fraktalu. (Za več glej: Osnove teorije fraktalnih trgov .)

Uporaba fraktalov pri trgovanju

Večina platform za grafikone zdaj ponuja fraktale kot kazalnik trgovanja. To pomeni, da trgovcem ni treba loviti na vzorec. Indikator uporabite na grafikonu, programska oprema pa bo poudarila vse vzorce. Po tem bodo trgovci opazili takojšnjo težavo: ta vzorec se pojavlja pogosto.

Fraktale je najbolje uporabiti skupaj z drugimi kazalniki ali oblikami analize. Pogost indikator potrditve, ki se uporablja pri fraktalih, je aligator. To je orodje, ustvarjeno z uporabo več drsečih povprečij. Na spodnjem grafikonu je dolgoročno naraščanje cen, ki ostaja pretežno nad zobmi aligatorja (srednji drsni povprečje). Ker se trend povečuje, bi bikovske signale lahko uporabili za ustvarjanje nakupnih signalov. (Glej tudi: Raziskovanje Williamsovega kazalca aligatorja .)

Medtem ko je rahlo zmedeno, je na grafikonu medvedji fraktal običajno narisan s puščico navzgor. Bikov fraktali so narisani s puščico navzdol pod njimi. Če uporabljate fraktale v celotnem naraščajočem trendu, poiščite fraktalne puščice navzdol (če uporabljate fraktalni indikator, ki je na voljo v večini platform za grafikone). Če iščete medvedje fraktale za trgovanje v večjem padajočem trendu, poiščite fraktalne puščice.

Včasih bo prehod na daljši časovni okvir zmanjšal število fraktalnih signalov, kar bo omogočilo čistejši pogled na grafikon in olajšalo opazovanje priložnosti za trgovanje.

Ta sistem zagotavlja vnose, toda trgovec mora nadzorovati tveganje. V zgornjem primeru se vzorec ne prepozna, dokler cena ni začela naraščati pred nedavnim. Zato se lahko ustavi izguba pod nedavnim najnižjim, ko se začne trgovanje. Če gre za krajši čas, bi lahko v času padanja zaustavitvene izgube postavili nad nedavne najvišje vrednosti. To je le en primer, kje ustaviti izgubo.

Druga strategija je uporaba fraktalov s Fibonaccijevimi stopnjami korekcije. Eden od vprašanj s fraktali je, kateri je pojav pri trgovanju. In ena od težav s Fibonaccijevimi stopnjami korekcije je, katero stopnjo dviga uporabiti. Z združitvijo obeh bo zmanjšalo možnosti, saj se bo s Fibonaccijevo ravnjo trgovalo le, če se bo od te ravni zgodil fraktalni preobrat.

Trgovci se prav tako osredotočajo na trgovanje v določenih Fibonacijevih razmerjih. To se lahko razlikuje glede na trgovca, toda recimo, da trgovec raje sklepa dolge posle v času večjega trenda, ko se cena vrne na 61, 8-odstotno raven. Fraktali bi lahko dodali strategijo: trgovec sklene trgovanje le, če pride do fraktalnega preobrata blizu 61, 8-odstotnega popravka, pri čemer so izpolnjeni vsi drugi pogoji. (Za več informacij glejte: Strategije za trgovanje s Fibonaccijevimi odstopi .)

Spodnji grafikon prikazuje to v akciji. Cena je v splošnem porastu in se nato potegne nazaj. Cena tvori bikovski fraktalni preobrat blizu ravni 0, 618 Fibonaccijevega korekcijskega orodja. Ko je fraktal viden (dva dni po znižanju), se začne dolgotrajna trgovina v skladu z dolgoročnim trendom naraščanja.

Dobiček dobička bi lahko vključevalo tudi uporabo fraktalov. Na primer, če gre dolgo na bikov fraktal, bi trgovec lahko obstajal položaj, ko pride do medvedjega fraktala. Lahko bi se uporabili tudi drugi načini izhodov, kot so cilji dobička ali končna izguba.

Nadaljnji premisleki o uporabi fraktalov

Tukaj je nekaj stvari, ki si jih morate zapomniti pri uporabi fraktalov.

• Zaostajajo kazalniki.
• Ker so fraktali zelo pogosti, jih je najbolje kombinirati z drugimi kazalci ali strategijami. Na njih se ne sme zanašati osamljeno.
• Dlje kot je časovno obdobje grafikona, bolj zanesljiv je obrat. Pomembno je tudi upoštevati, da dlje kot je manjše število ustvarjenih signalov.
• Najbolje je, da fraktale narišete v več časovnih okvirih. Na primer, trgujte samo s kratkoročnimi fraktali v smeri dolgoročnih. Kot je razpravljeno, se pri večjih upadih osredotočite na dolge trgovinske signale in se v večjih padajočih trendih osredotočite na kratke trgovinske signale.
• Večina platform za urejanje grafik zdaj vključuje fraktale na seznam indikatorjev.

Spodnja črta

Fraktali so lahko koristno orodje, če jih uporabljamo skupaj z drugimi kazalniki in tehnikami. Fraktale je mogoče uporabiti na več različnih načinov in vsak trgovec lahko najde svojo različico. Uporaba kazalnika aligatorja je ena od možnosti, druga pa raven Fibonaccijeve korekcije. Medtem ko so nekateri trgovci morda všeč fraktali, drugi pa morda ne. Niso pogoj za uspešno trgovanje in se nanje ne sme zanesti izključno. (Za dodatno branje si oglejte: Uporaba tehničnih kazalnikov za razvoj strategij trgovanja .)