Zakaj lahko Tesline zaloge narastejo na nove najvišje vrednosti

(Opomba: Avtor te temeljne analize je finančni pisatelj in vodja portfelja. S svojimi strankami ima v lasti delnice TSLA.)

Delnice podjetja Tesla Inc. (TSLA) so se v zadnjih 52 tednih divje vozile, zaloga za skoraj 40%. Vendar pa je padel skoraj za 10% z višine, nazadnje opaženo sredi septembra. Toda po nizu neželenih dogodkov iz ozkih grl modela 3 in vse večjih četrtletnih izgubah se začnejo pojavljati znaki, da je za podjetjem morda najhujše. Analiza Teslovega grafikona kaže, da zaloga morda odraža to spremembo občutka in bi se lahko vrnila k tistim ves čas najvišjim, če ne celo višjim, v ne oddaljeni prihodnosti. (Za več poglejte tudi: Zakaj medvedi ne bodo zmagali pri Tesli .)

Zdaj krožijo poročila, da naraščajoče povpraševanje po modelih S in X ustvarja zaostanke za Teslo, medtem ko poročajo tudi o tem, da Tesla prvič odpira naročila Model 3 nelastnikom. Celo Bloomberg spremlja, da število modelov 3, ki jih izdelujejo na teden, narašča in trenutno znaša približno 1.050. Navidezno se je začelo preusmerjati iz negativnega v pozitivno.

Ostro zadrževanje nazaj

Tesla se je strmoglavila v najnovejšem razprodaji delnic, saj so zaloge od 31. januarja do 9. februarja upadle za dobrih 12, 4%, S&P 500 pa je v istem času padel za samo 7, 2%. Toda Tesla se je odpovedal, ko je povrnil vse izgubljene, povečal se je za skoraj 13, 4%, v primerjavi s porastom S&P 500 pa le za 4, 9%.

Močna raven podpore

Zgornji graf prikazuje, da se zdi, da je tehnična podpora med 290 in 300 dolarji neprehodna stena - tudi najbolj novicam novic ni uspelo prekiniti. Ko se je delnica povečevala, je odpravila dva večmesečna upada, tretji trend upadanja pa se je pravkar porušil. Medtem se odvzame tudi vsaka raven tehničnega upora. (Glede povezave z branjem glejte tudi: Teslin velik preboj majskih zalog goriva do rekordno visokih .)

Iz grafikona je razvidno tudi, da se indeks relativne moči (RSI) tudi zdaj giblje višje in trenutno ima odčitke približno 60. Branje RSI, ki presega 70, se šteje za prekupljeno, trenutni bralni indeks RSI pa kaže, da bi lahko zaloga še naprej naraščala v naslednjih tednih, ne da bi dosegli preobremenjene pogoje.

Vzpon nazaj na $ 386

Če bo cena zaloge uspela napredovati čez 359 dolarjev, ima na tej točki precej jasno pot, ki lahko pripelje nazaj do svojih prejšnjih najvišjih vrednosti pri približno 386 dolarjih, kar je približno februar 23. porast od njene cene 352 dolarjev 23. februarja.

Če se bo novice resnično začelo obračati v Teslino korist in bo podjetje lahko doseglo svoj cilj 2.500 Model 3 do konca marca, bi to lahko pomenilo, da se bo zaloga morda celo dvignila na 400 dolarjev. Vse pa bo odvisno od tega, koliko pozitivnega zagona lahko Tesla ustvari v prihodnjih tednih.

Michael Kramer je ustanovitelj družbe Mott Capital Management LLC, registrirani svetovalec za naložbe in vodja podjetja, ki je aktivno upravljal dolgoletni portfelj tematske rasti. Kramer običajno kupuje in hrani zaloge za obdobje od treh do petih let. Kliknite tukaj za Kramerjevo biografijo in imetja njegovega portfelja. Predstavljene informacije so samo v izobraževalne namene in ne nameravajo ponuditi ali ponuditi prodaje ali nakupa kakršnih koli posebnih vrednostnih papirjev, naložb ali naložbenih strategij. Naložbe vključujejo tveganje in če ni drugače navedeno, niso zagotovljene. Pred izvedbo katere koli strategije, obravnavane v tem dokumentu, se najprej posvetujte s kvalificiranim finančnim svetovalcem in / ali davčnim strokovnjakom. Na zahtevo bo svetovalec predložil seznam vseh priporočil v zadnjih dvanajstih mesecih. Pretekla uspešnost ne kaže na prihodnjo uspešnost.