3 ETF-ji, ki si bodo ogledali praznovanja 70. dneva Kitajske

Pomp in zabava sta bila v torek na celini Kitajske, ko je država praznovala 70 let, odkar je 1. oktobra 1949 nacionalna komunistična stranka pod vodstvom Mao Zedonga premagala nacionalistično stranko v državljanski vojni za oblikovanje Ljudske republike Kitajske. .

Kitajski predsednik Xi Jinping, ki ima mandat za vodstvo v nedogled, je pred impresivnim vojaškim prikazom in parado izkoristil govor državnega dne, da je poudaril vlogo Komunistične partije pri napredovanju Kitajske. "Nobena sila ne more ustaviti Kitajcev in kitajskega naroda, da napreduje naprej, " je Xi povedal množici skrbno preverjenih gostov v Trg Tiananmen, po Bloombergu.

Izpostavil je tudi, da je zavezan za "mirno združitev in eno državo, dva sistema" za Hongkong - posebno upravno državo Kitajsko, ki je zdržala mesece demonstracijskih demokracij po razširjenem mnenju, da je Peking oviral svobode, ki jih je obljubil v Hong Kong, ko se je mesto leta 1997 po 156 letih britanske lastnine vrnilo v celino.

Kitajski primarni delniški indeks - sestavni indeks Šangajske borze (SSE) - se je v petek zaključil za skoraj 1%, hongkonški indeks Hang Seng (HSI) pa je prejšnji teden objavil 0, 53-odstotno rast.

Ko praznik državnega dne na Kitajskem poteka ta teden, bi morali trgovci natančno spremljati te tri sklade, s katerimi se trguje na borzi (ETF), ki zagotavljajo izpostavljenost tako kitajskim kot hongkonškim delnicam. Podrobneje si oglejmo metrike vsakega sklada in paradiramo skozi več trgovinskih možnosti.

Direxion Daily FTSE China Bull 3X delnice (YINN)

Direxion Daily FTSE China Bull 3X delnice (YINN), ki je bila predstavljena leta 2009, želi trikrat vrniti dnevno uspešnost indeksa FTSE China 50. Sklad zagotavlja usmerjeno izpostavljenost 50 največjim kitajskim zalogam, s katerimi se trguje v Hongkongu, zaradi česar je primeren instrument za trgovce, ki želijo agresivno kratkotrajno bikovsko stavo na kitajske delnice. Največje ponderi v košarici ETF vključujejo večnacionalni konglomerat Tencent Holdings Limited (TCEHY) v višini 9, 18%, China Construction Bank Corporation (CICHY) na 9, 13% in Ping zavarovalno podjetje (China) Company of China Ltd. (PNGAY) na 7, 67%. Obsežen dnevni obseg več kot 2 milijona delnic in ozka 0, 06-odstotna povprečna marža ohranjajo stroške trgovanja. 1, 52-odstotna provizija za upravljanje sklada ni poceni, vendar ima minimalen vpliv na kratka obdobja zadrževanja. YINN ima 319 milijonov čistih sredstev, ponuja 2, 20% dividendni donos in s 1. oktobrom 2019 trguje s 3, 44% do leta (YTD).

Cena delnic ETF se je v zadnjih šestih mesecih trgovala znotraj padajočega kanala, da bi na grafikonu vzpostavili jasna področja podpore in odpora. Ko se praznovanja državnega dne na Kitajskem nadaljujejo, bi morali trgovci za priložnosti paziti, da se premikajo na zgornjo ali spodnjo linijo vzorca. Če cena pade na nižjo trendno raven, razmislite o dolgoročni postavitvi in ​​določitvi cilja za dobiček v bližini nasprotne strani kanala. Druga možnost je, da odprete kratko pozicijo, če se cena dvigne v zgornjo trendno črto in knjižite dobiček po popravilu nazaj do spodnje podporne črte vzorca. Pri trgovanju v katero koli smer oddajte naročila za zaustavitev približno 1 USD od vstopa.

Xtrackers Harvest CSI 300 Kitajska A-Delnice ETF (ASHR)

Z upravljanimi sredstvi (AUM) 1, 35 milijarde dolarjev Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR) išče naložbene rezultate, ki ustrezajo uspešnosti indeksa CSI 300. Sklad obsega 300 likvidnih kitajskih zalog, s katerimi se trguje na borzah v Šanghaju in Shenzhenu, kar ameriškim vlagateljem omogoča dostop do ekskluzivnih delnic Kitajske A. ASHR, ki ima delež odhodkov 0, 66%, močno nagiba k financam, ETF pa v ta sektor nameni približno 40% svojega portfelja. Podjetje Ping An Insurance ima najvišjo količino zalog v višini 7, 68%, sledi delni državni hrani in pijači velikan Kweichow Moutai Co., Ltd. (600519.SS) s 4, 70% in China Merchants Bank Co., Ltd. (CIHKY) na 2, 91%. Z več kot 4 milijoni delnic, ki se dnevno menjajo, skupaj z ozkim 0, 04-odstotnim pribitkom, ETF izpolnjuje zahteve aktivnih trgovcev. ASHR s 1. oktobrom 2019 prinaša 1, 07% in je v tem letu vrnil skoraj 25%.

Delnice ASHR so se med januarjem in začetkom aprila gibale za več kot 40%, vendar so se odtlej ohranile v okviru trgovanja. V zadnjih dveh tednih se je cena sklada dvignila na raven 27 dolarjev, kar je sotočje podpore iz 200-dnevnega preprostega drsnega povprečja (SMA) in črte navzgor, ki je del širokega simetričnega trikotnika. Tisti, ki kupujejo tukaj, naj poiščejo ponovni preizkus najvišjega letnega zneska leta 2019 na 30, 79 USD in obvladajo tveganje z naročilom za zaustavitev izgube, ki se nahaja pod obravnavanim območjem podpore.

iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH)

Cilj iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) je zagotoviti donose, podobne indeksu MSCI Hong Kong. Njegova referenčna vrednost zajema 85% podjetij, ki kotirajo na borzi v Hong Kongu (HKSE), medtem ko je velik sektor nagnjen k financam (67, 46%). Med pomembnimi družbami v 48-ih skladih ETF so AIA Group Limited (AAGIY), Hong Kong Exchange in Clearing Limited (HKXCY) in CK Hutchison Holdings Limited (CKHUY). Ogromen sklad 1, 42 milijarde dolarjev v povprečju porabi približno 7 milijonov delnic na dan in zaračuna konkurenčno 0, 48-odstotno provizijo za upravljanje. S 1. oktobrom 2019 ETF prinaša dober 3, 13%, vendar je le 2, 64% YTD dobiček.

Od začetka maja se pojavlja padajoči kanal, podoben tistemu na YINN-ovi lestvici. 50-dnevna SMA je prešla pod 200-dnevno SMA v začetku tega meseca, kar tehnični analitiki imenujejo medvedji "križ smrti". Trgovci bi zato morali pričakovati nadaljnjo prodajo, vendar iščejo priložnosti za začetek dolgih pozicij v bližini ključne podpore pri 21, 50 dolarja - območje, kjer bo sklad morda našel kupce blizu spodnje trendne črte kanala. Tisti, ki trgujejo s to podporno cono, bi morali razmišljati o določitvi naročila za dobiček v bližini zgornje trendne črte kanala na 25 dolarjev in postavljanju postankov pod 21 dolarjev.