Petminutna strategija trgovanja

Nekateri trgovci so izredno potrpežljivi in ​​radi čakajo na popolno namestitev, drugi pa morajo videti premik hitro, ali bodo opustili svoje položaje. Te nestrpne duše naredijo popolne trgovce z zagonom, saj čakajo, da bo trg imel dovolj moči, da bo potisnil valuto v želeno smer in na hitro preusmeril zagon v upanju, da se bo podaljšanje premaknilo. Ko pa bo poteza pokazala znake izgube moči, bo tudi prvi nestrpni trgovec z zagonom. Zato mora resnična zagonna strategija imeti trdna pravila za izstop, da bi zaščitila dobiček, medtem ko je še vedno mogoče voziti čim večji del premika.

V tem članku si bomo ogledali strategijo, ki deluje ravno to: Petminutna trgovina Momo.

Kaj je Momo?

Petminutna Momo trgovina išče zagon ali "momo" razpoči na zelo kratkoročni (pet minutni) lestvici. Prvič, trgovci temeljijo na dveh kazalcih, od katerih je prvi 20-obdobje eksponentno drseče povprečje (EMA). EMA je izbrana med preprostim drsnim povprečjem, ker daje večjo težo nedavnim premikom, kar je potrebno za hitro trgovanje. Za določitev trenda se uporablja drsno povprečje. Drugi indikator, ki ga uporabimo, je histogram gibljive povprečne konvergenčne divergentnosti (MACD), ki nam pomaga meriti zagon. Privzete so nastavitve za histogram MACD, ki je najprej EMA = 12, drugi EMA = 26, signal EMA = 9, vsi pa uporabljajo tesno ceno.

Ta strategija čaka na preusmeritev trgovine, vendar jo izkoristi le, ko zagon podpira preusmeritev dovolj, da ustvari večji razplet razširitve. Položaj je na voljo v dveh ločenih segmentih; prva polovica nam pomaga zapreti dobičke in zagotavlja, da zmagovalca nikoli ne spremenimo v poraženca. V drugem polčasu lahko poskusimo brez tveganja ujeti tisto, kar bi lahko postalo zelo velika poteza, ker je bil postanek že premaknjen.

Pravila za dolgo trgovino

1. Poiščite negativno trgovanje z valutnimi pari pod 20-imi EMA in MACD.
2. Počakajte, da se cena preseže nad 20-mesečno EMA, nato pa se prepričajte, da je MACD v postopku prehoda z negativnega na pozitiven ali je prešel na pozitivno ozemlje pred petimi bari.
3. Pojdite dolg 10 pips nad 20-obdobje EMA.
4. Za agresivno trgovino na petminutnem grafikonu postavite postanek pri nihanju. Za konzervativno trgovino postavite 20 stopnic pod 20-mesečno EMA.
5. Prodite polovico pozicije ob vstopu plus znesek; premaknite stop na drugi polovici do razbitja.
6. Zaustavite se po preboju ali po 20-kratni EMA minus 15 pips, kar je višje.

Pravila za kratko trgovino

1. Poiščite, da bo valutni par trgoval nad EMA in MACD v obdobju 20 let, da bosta pozitivna.
2. Počakajte, da cena prestopi pod 20-letno EMA; se prepričajte, ali je MACD v postopku prehoda s pozitivnega na negativni ali je prešel na negativno ozemlje pred največ petimi bari.
3. Kratek 10 pips pod 20-kratni EMA.
4. Za agresivno trgovino se na petminutnem grafikonu ustavite na gugalnici. Za konzervativno trgovino postavite stopnico 20 pips nad 20-obdobje EMA
5. Odkupite polovico pozicije ob vstopu minus znesek, ki je v drugi polovici, in premaknite stop v drugi polovici.
6. Zaustavitev poti po spodnji EMA ali 20-kratni EMA plus 15 pips

Dolge menjave

Slika 1: Petminutna trgovina Momo, EUR / USD

Vir: FXtrek Intellichart

Naš prvi primer na sliki 1 je EUR / USD 16. marca 2006, ko vidimo gibanje cen nad 20-obdobnim EMA, ko se histogram MACD prečka nad ničelno črto. Čeprav je bilo nekaj primerov, ko se je cena poskušala preseči nad 20-časovno EMA med 1:30 in 02:00 EST, trgovanje takrat ni bilo sproženo, ker je bil histogram MACD pod ničlo.

Počakali smo, da histogram MACD prečka ničelno črto in ko se je to zgodilo, se je trgovanje sprožilo ob 1.2044. Vstopimo ob 1.2046 + 10 pips = 1.2056 s postankom pri 1.2046 - 20 pips = 1.2026. Naša prva tarča je bila 1.2056 + 30 pips = 1.2084. Sprožilo se je približno dve uri in pol kasneje. Zapustimo polovico položaja in sledimo preostali polovici do 20-kratnega EMA minus 15 pips. Druga polovica se je na koncu zaključila ob 1.2157 ob 21:35 EST za skupni dobiček od trgovine 65, 5 pips.

Slika 2: Petminutna Momo trgovina, USD / JPY

Vir: FXtrek Intellichart

Naslednji primer, prikazan na sliki 2, je USD / JPY 21. marca 2006, ko vidimo gibanje cen nad 20-obdobno EMA. Tako kot v prejšnjem primeru EUR / USD je bilo tudi nekaj primerov, ko je cena presegla 20-obdobje EMA tik pred našo vstopno točko, vendar trgovine nismo sprejeli, ker je bil histogram MACD pod ničlo.

MACD se je najprej obrnil, zato smo počakali, da je cena prešla EMA za 10 pips in ko je šlo, smo v trgovino vstopili pri 116, 67 (EMA je bila pri 116, 57).

Pri tem je matematika nekoliko bolj zapletena. Stop je pri 20-EMA minus 20 pips ali 116, 57 - 20 pips = 116, 37. Prvi cilj je vnos plus znesek, ki je tvegan, ali 116, 67 + (116, 67– 116, 37) = 116, 97. Sproži se pet minut kasneje. Zapustimo polovico položaja in sledimo preostali polovici do 20-kratnega EMA minus 15 pips. Druga polovica se na koncu zaključi ob 117.07 ob 18:00 EST za skupni povprečni dobiček pri trgovini s 35 pipi. Čeprav dobiček ni bil tako privlačen kot prva trgovina, grafikon prikazuje čisto in gladko potezo, ki kaže, da je cenovna akcija dobro ustrezala našim pravilom.

Kratke menjave

Na kratki strani je naš prvi primer NZD / USD 20. marca 2006 (slika 3). Križanje cen vidimo pod 20-kratnim EMA, vendar je histogram MACD še vedno pozitiven, zato čakamo, da čez 25 minut prestopi pod ničelno črto. Naša trgovina se nato sproži pri 0, 6294. Tako kot prejšnji primer USD / JPY je tudi matematika pri tem nekoliko zmedena, ker se križ drsečega povprečja ni zgodil istočasno kot takrat, ko se je MACD premaknil pod ničelno črto, kot se je to zgodilo v našem prvem primeru EUR / USD. Kot rezultat, vstopimo pri 0, 6294.

Naša postaja je 20-EMA plus 20 pips. Takrat je bila vrednost 20-EMA pri 0.6301, tako da je bil vnos na 0.6291, naš postanek pa na 0.6301 + 20pips = 0.6321. Naš prvi cilj je vstopna cena, zmanjšana za tvegani znesek ali 0, 6291 - (0, 6321- 0, 6291) = 0, 6261. Cilj je zadeta dve uri pozneje, zaustavitev v drugem polčasu pa je premaknjena v brezizhodnost. Nato nadaljujemo s sledenjem druge polovice položaja do 20-kratnega EMA plus 15 pips. Druga polovica se nato zaključi pri 0, 6262 ob 7:10 EST in doseže skupni dobiček v trgovini s 29, 5 pipsi.

Slika 3: Petminutna trgovina Momo, NZD / USD

Vir: FXtrek Intellichart

Primer na sliki 4 temelji na priložnosti, ki se je 10. marca 2006 razvila v GBP / USD. V spodnjem grafikonu se cena preseže pod 20-mesečno EMA in čakamo 10 minut, da se histogram MACD premakne na negativno ozemlje in s tem sprožimo našo vstopno zaporedje pri 1, 7375. Na podlagi zgornjih pravil, takoj ko je trgovanje sproženo, smo ustavili na 20-EMA plus 20 pips ali 1.7385 + 20 = 1.7405. Naš prvi cilj je vstopna cena, zmanjšana za tvegani znesek, oziroma 1, 7375 - (1, 7405 - 1, 77375) = 1, 77345. Sproži se kmalu zatem.

Nato nadaljujemo s sledenjem druge polovice položaja do 20-kratnega EMA plus 15 pips. Druga polovica pozicije se na koncu zaključi pri 1.7268 ob 14:35 EST in doseže skupni dobiček od trgovine 68, 5 pips. Po naključju je bilo trgovanje prav tako zaprto v trenutku, ko je histogram MACD prešel na pozitivno ozemlje.

Slika 4: Petminutna trgovina Momo, GBP / USD

Vir: FXtrek Intellichart

Momo Trade neuspeh

Kot lahko vidite, je Petminutna Momo trgovina izjemno močna strategija za zajem premikov, ki temeljijo na zagonu. Vendar ne deluje vedno in pomembno je raziskati primer, kjer ne uspe, in razumeti, zakaj se to zgodi.

Slika 5: Petminutna Momo trgovina, EUR / CHF

Vir: FXtrek Intellichart

Zadnji primer petminutne trgovine Momo je EUR / CHF 21. marca 2006. Na sliki 5 cena prestopi pod 20-mesečno EMA in čakamo 20 minut, da se histogram MACD premakne na negativno ozemlje, tako da naše naročilo za vstop ob 1.5711. Postanek postavimo na 20-EMA plus 20 pips ali 1.5721 + 20 = 1.5741. Naš prvi cilj je vstopna cena, zmanjšana za tvegani znesek ali 1, 5711 - (1, 5741-1, 5711) = 1, 5681. Cena se giblje na najnižjih 1.5696, kar ni dovolj nizko, da bi dosegli naš sprožilec. Nato nadaljuje obratni potek in sčasoma doseže zaustavitev, kar povzroči skupno 30-kratno izgubo v trgovini.

Pri trgovanju s petminutno Momo strategijo je najpomembneje, na kar moramo biti previdni, trgovalni razponi, ki so preozki ali preširoki. V mirnih urah trgovanja, kjer cena preprosto niha okoli 20-EMA, se lahko histogram MACD vrti naprej in nazaj, kar povzroči številne napačne signale. Če se ta strategija izvaja v valuti, plačani s prevelikim razponom trgovanja, se lahko zaustavi, preden se cilj sproži.

Spodnja črta

Petminutna trgovina Momo omogoča trgovcem, da dobivajo kratek zagon, hkrati pa zagotavlja trdna pravila o izstopu, potrebna za zaščito dobička. (Za dodatne informacije si oglejte naš Forex navodila, ki segajo od začetnika do naprednega.)