Cene surovin in gibanje valut

Profesionalni trgovci z forexi že dolgo vedo, da je za trgovanje z valutami potreben pogled zunaj sveta deviznih tečajev. Valute premikajo številni dejavniki, vključno z ponudbo in povpraševanjem, politiko, obrestnimi merami, špekulacijami in gospodarsko rastjo. Natančneje, ker sta gospodarska rast in izvoz neposredno povezani z domačo industrijo države, je naravno, da so nekatere valute močno povezane s cenami surovin.

Najboljše tri valute, ki imajo najzahtevnejšo korelacijo z blagom, so avstralski dolar, kanadski dolar in novozelandski dolar. Druge valute, na katere vplivajo tudi cene surovin, a imajo šibkejšo korelacijo od zgornjih treh, sta švicarski frank in japonski jen. Vedeti, katera valuta je povezana s tem, kaj lahko trgovcem pomaga razumeti in napovedati določena tržna gibanja. Tu si ogledamo valute, povezane z nafto in zlatom, ter vam pokažemo, kako lahko te podatke uporabite pri trgovanju.

Nafta in kanadski dolar

Olje je ena od osnovnih potreb na svetu. Vsaj za zdaj večina ljudi v razvitih državah ne more živeti brez tega. . Kanada je kot neto izvoznik nafte močno prizadeta zaradi znižanja cen nafte, medtem ko je Japonska - glavni neto uvoznik nafte - naklonjena zmanjšanju nafte.

Vsakodnevno se lahko korelacija med nafto in kanadskim dolarjem zlomi, a dolgoročno je močna, saj ima vrednost kanadskega dolarja dober razlog, da je občutljiv na ceno nafte. Kanada je prvi največji proizvajalec surove nafte na svetu. Po velikosti kanadskih naftnih zalog je tretja na svetu.

Zaradi zemljepisne bližine ZDA in politične negotovosti na Bližnjem vzhodu in v Južni Ameriki je Kanada eno bolj zaželenih krajev, iz katerih lahko ZDA uvažajo nafto.

Spodnji grafikon prikazuje pozitivno razmerje med oljem (modra črta) in CAD / USD (obrnjeno USD / CAD, kot prikazuje "1 / USDCAD" na grafikonu). Cena nafte dejansko deluje kot vodilni kazalnik za cenovno ceno CAD / USD v nekaterih primerih.

Ker se na Forex trguje instrument, ki se trguje, je USD / CAD, ko cene nafte padejo, USD / CAD padejo in ko cene nafte padejo, se dvigne USD / CAD.

Atraktivna igra z nafto: CAD / JPY

Na drugem koncu spektra je Japonska, ki uvozi skoraj vso svojo nafto. Zaradi pomanjkanja domačih virov energije na Japonskem in potrebe po uvozu ogromnih količin surove nafte, zemeljskega plina in drugih energetskih virov sta še posebej občutljiva na spremembe cen nafte.

Če gledamo na to z vidika neto izvoznika / uvoznika nafte, je valutni par, ki je na vrhu seznama valut za trgovanje, da bi izrazil mnenje o cenah nafte, kanadski dolar v primerjavi z japonskim jenom. Spodnji grafikon prikazuje tesno povezavo med cenami nafte in CAD / JPY. Cene nafte so ponavadi vodilni indikator za ceno CAD / JPY, pogosto z zamudo.

Medtem ko korelacija ni popolna, večjim premikom olja (modro) običajno sledi porast CAD / JPY, upadom olja pa običajno sledijo padci v CAD / JPY.

Greš za zlato

Trgovanje z avstralskim dolarjem (AUD) je tako kot trgovanje z zlatom na več načinov. Avstralski dolar je kot drugi največji svetovni proizvajalec zlata (tretji največji nekaj let) visoko pozitivno povezanost s plemenito kovino.

Na splošno to pomeni, da ko cene zlata naraščajo, cenimo tudi avstralski dolar.

Zaradi bližine Nove Zelandije do Avstralije je Avstralija prednostna destinacija za izvoženo novozelandsko blago. Zato je zdravje novozelandskega gospodarstva tesno povezano z zdravjem avstralskega gospodarstva, kar pojasnjuje, zakaj imata tudi NZD / USD in AUD / USD visoko pozitivno povezanost.

Šibkejša, a še vedno pomembna korelacija je cena zlata in švicarskega franka (CHF). Politična nevtralnost države in dejstvo, da je bila njena valuta podprta z zlatom, sta frank postala valuta izbire v času politične negotovosti. Medtem ko se razmerje na trenutke poruši, CHF naraste, ko zlato naraste, in pade, ko zlato pade.

Naslednja tabela prikazuje obrnjeno USD / CHF (CHF / USD) k ceni zlata.

Trgovanje z valutami kot dodatek k trgovanju z nafto ali zlatom

Za sezonske trgovce z blagom je morda smiselno gledati na trgovanje z valutami kot alternativo ali dopolnilo k trgovanju z blagom. Poleg tega, da lahko izkoristijo podobne napovedi (na primer višja nafta), lahko trgovci zaslužijo tudi obresti, če imajo valute višjih obrestnih mer.

Pri trgovanju z valutami imamo opravka z državami, države pa imajo obrestne mere. Na primer, med letoma 2016 in 2018 je bila avstralska obrestna mera višja od ameriške obrestne mere. Zato nakup AUD / USD po zlatu, ki ga je konec leta 2015 spodletelo, ne bi le ustvaril kapitala, saj je zlato in AUD / USD narasel, ampak bi trgovec vsak dan zbiral obresti za dolgo pozicijo AUD / USD .

V skladu z istimi črtami, če bi kratki AUD / USD kratkoročno izrazil zlato, bi vsak dan plačevali obresti.

Če ste trgovec z blagom, ki išče nekaj sprememb, blagovne valute, kot sta AUD / USD in CAD / JPY, nudijo priložnosti, ki jih je vredno pogledati.

Spodnja črta

Če želite trgovati z blagovnimi valutami, je najboljši način uporabe cen surovin pri trgovanju vedno paziti na premike na trgih nafte ali zlata, drugi pa na valutnem trgu. Zaradi nekoliko zakasnjenega vpliva teh gibanj na valutni trg se na splošno pojavlja priložnost, da se širši premik, ki se dogaja na trgu z blagom, preusmeri na valutni trg. Nikoli ne škodi, če ste bolj obveščeni o cenah blaga in o tem, kako vodijo gibanje valut. (Za več vpogleda preberite Forex: Vpad v valutni trg .)