Delnice domačega skladišča se kopičijo

Dobit za 40, 79% v zadnjih 52 tednih za delnice družbe The Home Depot, Inc. (HD) kaže na višanje cen delnic, ki jih spremlja povečan obseg trgovanja. Delnice podjetja Home Depot so se letos zelo dobro odrezale, saj je bil potrošniški prostor svetla točka na trgu. Zanimivost tega podjetja je, da vlagatelji ne koristijo le od letnih prihodkov in rasti prodaje, temveč je stopnja rasti dividend izjemna (+ 23, 7% v zadnjih treh letih).

Če bi se trgovanje z bikovimi akcijami odražalo poleg ugodnih temeljnih napovedi, ne bi smelo biti presenečenje, da so se v zadnjem letu zaloge gibale višje. Ugotovili smo, da lahko osredotočenost naših prizadevanj pri iskanju podjetij z velikimi temelji hkrati s potencialno bikovsko institucionalno dejavnostjo odkrije odlične zaloge.

Za Macro Analytics za strokovnjake (MAP) najmočnejši kazalnik pozitivnega zagonu cen dobimo z merjenjem potencialne institucionalne akumulacije. V letu 2017 je Home Depot zabeležil 27 teh redkih signalov. Poleg tega so delnice v letu 2018 zabeležile štiri te edinstvene signale. To je poleg bikovskega ukrepanja, ki ga zadnje čase spremljamo v potrošniškem diskrecijskem sektorju. Želimo videti bikovsko aktivnost v delnicah, poleg trdnih temeljev in vodstva v sektorju. To kaže, da bi se moralo povpraševanje po zalogah sčasoma povečevati. (Glej tudi: 10 zalog Dow-a za nakup v drugi polovici leta 2018. )

Na spodnjem grafikonu zaloga Home Depot izziva svoj 52-tedenski vrhunec januarja skupaj z naraščajočo akumulacijo. Delnice naj nadaljujejo smer navzgor:

Proces MAP se osredotoča na prepoznavanje podjetij z zdravimi osnovami, ki jih spremlja obsežna, nenavadna institucionalna dejavnost, s katero se poskuša izmeriti potencialno kopičenje / distribucija na ravni posameznih delnic. S preučevanjem teh podatkovnih točk lahko domnevamo, katere delniške institucije trgujejo z njimi, in te podatke poročimo s temeljnimi podjetji. Želimo si, da bi pri iskanju zalog najvišje kakovosti prihajalo na našo stran.

[Bi se radi naučili, kako v analizo zalog vključiti dodatne kazalnike in podatkovne točke? Tečaj tehnične analize na Akademiji Investopedia vključuje interaktivne vsebine in primere iz resničnega sveta, ki pomagajo izboljšati vaše trgovalne veščine.]

Ko se odločamo za najmočnejšega kandidata za dolgoročno rast, menimo, da so za uspeh pomembna številna tehnična področja. Nekateri od teh dejavnikov za Home Depot so naslednji:

• Enoletna uspešnost v primerjavi s trgom: + 24, 85% v primerjavi s SPDR S&P 500 ETF (SPY)
• Enoletna uspešnost v primerjavi s sektorjem: + 17, 07% v primerjavi s potrošniško diskrecijsko izbiro Sektor SPDR ETF (XLY)
• Bikovi potencialni akumulacijski signali

Poleg odlične tehnične slike je treba pogledati tudi pod pokrov in preveriti, ali temeljna slika podpira dolgoročno naložbo. Kot vidite, ima Home Depot solidne zaslužke in stopnje rasti dividend:

• Triletna stopnja rasti dobička: + 15, 69%
• Triletna stopnja rasti prodaje: + 6, 65%
• Triletna stopnja rasti dividend: + 23, 7%

Home Depot potrjuje polje močnih tehničnih in temeljnih temeljev, hkrati pa kaže bikovit institucionalni zagon v preteklem letu. Prepričani smo, da je trenutna raven delnic še naprej v prihodnosti. Zaloge domačega skladišča so se v zadnjih 52 tednih povečevale in z več nenavadnimi signali o institucionalnih dejavnostih bi lahko postavili dodatno premik višje. Vse to kaže na nadaljnje dolgoročno bikovsko delovanje zalog.

Spodnja črta

Home Depot predstavlja potencialno priložnost za nakup dolgoročnega vlagatelja. Glede na solidno rast dohodka, rast dividend in večkratne nenavadne signale akumulacije bi ta delnica lahko pomenila mesto v portfelju, usmerjenem v rast.

Če želite izvedeti več o institucionalnih signalih MAP, obiščite našo stran »O nas«.

Razkritje: Avtor ima v času objave dolgo mesto v delnicah Home Depot.

Izjava o odgovornosti za naložbene raziskave