Kako postati uspešen Forex trgovec

Začetek na forex trgu lahko pogosto pripelje do življenjskega cikla, ki vključuje potapljanje v glavo, odpoved ali korak nazaj, da bi naredili več raziskav in odprli predstavitveni račun. Od tam bodo novi trgovci morda bolj samozavestni, če bodo odprli nov račun v živo, doživeli več uspeha in prišli do dobička ali ustvarili dobiček. Zato je pomembno zgraditi okvir za trgovanje na forex trgih, ki ga opisujemo v nadaljevanju.

Zakaj bi se morali osredotočiti na srednjeročno trgovanje na forexu?

Zakaj se osredotočamo na srednjeročno trgovanje na forexu in ne na dolgoročne ali kratkoročne strategije? Za odgovor na to vprašanje si oglejmo naslednjo primerjalno tabelo:

Zdaj boste opazili, da tako kratkoročni kot dolgoročni trgovci potrebujejo veliko količino kapitala - prvi tip ga potrebuje za ustvarjanje dovolj finančnega vzvoda, drugi pa za pokritje nestanovitnosti. Čeprav ti dve vrsti trgovcev obstajata na trgu, ju sestavljajo visoko neto vredni posamezniki, upravljavci premoženja ali večji institucionalni vlagatelji. Zaradi tega bodo trgovci na drobno najverjetneje uspeli z uporabo srednjeročne strategije.

Osnovni okvir trgovanja na forexu

Okvir v tem članku se bo osredotočil na en osrednji koncept: trgovanje s kvotami. Da bi to naredili, si bomo v več časovnih okvirih ogledali različne tehnike, da bi ugotovili, ali je določeno trgovino vredno sprejeti. Upoštevajte pa, da to ni mehanski / avtomatski sistem trgovanja; gre za sistem, s katerim boste prejeli tehnični prispevek in sprejeli odločitev. Ključno je iskanje situacij, ko vsi (ali večina) tehničnih signalov kažejo v isto smer. Te situacije z visoko verjetnostjo trgovanja bodo na splošno donosne.

Kako postati uspešen trgovec na forexu

Ustvarjanje in označevanje Forex grafikonov

Izbira trgovalnega programa

Za prikaz te strategije trgovanja bomo uporabili brezplačni program z imenom MetaTrader; vendar se lahko uporabijo tudi številni drugi podobni programi, ki bodo dali enake rezultate. Obstajata dve osnovni zahtevi trgovinskega programa:

• Možnost prikaza treh različnih časovnih okvirov hkrati
• Sposobnost načrtovanja tehničnih kazalcev, kot so drsna povprečja (EMA in SMA), indeks relativne jakosti (RSI), stohastika in divergenca konvergenčne drseče povprečne konverzije (MACD)

Nastavitev kazalnikov

Zdaj si bomo ogledali, kako postaviti strategijo v izbrani trgovalni program. Določili bomo tudi zbirko tehničnih kazalcev s pravili, ki so z njimi povezana. Ti tehnični kazalci se uporabljajo kot filter za vaše poslovanje.

Če se odločite za uporabo več kazalnikov, kot je prikazano tukaj, boste ustvarili bolj zanesljiv sistem, ki bo ustvaril manj priložnosti za trgovanje. Če pa izberete manj kazalnikov, kot je prikazano tukaj, boste ustvarili manj zanesljiv sistem, ki bo ustvaril več priložnosti za trgovanje. Tu so nastavitve, ki jih bomo uporabili za ta članek:

• Minutna karta za svečnike
  • RSI (15)
  • stohastika (15, 3, 3)
  • MACD (privzeto)
• Urna lestvica za svečnike
  • EMA (100)
  • EMA (10)
  • EMA (5)
  • MACD (privzeto)
• Dnevna lestvica za svečnike
  • SMA (100)

Dodajanje v druge študije

Zdaj boste želeli vključiti uporabo nekaterih bolj subjektivnih meril, kot so naslednji:

• Pomembne trendne črte, ki jih opazite v katerem koli časovnem okviru
• Fibonacijevi sledovi, loki ali ventilatorji, ki jih vidite na urnih ali dnevnih lestvicah
• Podpora ali odpornost, ki jo vidite v katerem koli časovnem okviru
• Pivotne točke, izračunane od prejšnjega dne do urnih in minutnih grafikonov
• Vzorci grafikonov, ki jih vidite v katerem koli časovnem okviru

Na koncu bi moral biti vaš zaslon videti nekako takole:

Slika 1: Zaslon programa za trgovanje na forexu

Vir: MetaTrader

Iskanje vnosov in izstopnih mest za Forex trgovanje

Ključno pri iskanju vstopnih točk je iskati čas vseh točk kazalcev v isti smeri. Signali vsakega časovnega okvira morajo podpirati časovni okvir in smer trgovine. Nekaj ​​bičkov in medvedjih vstopnih točk je nekaj:

Bikov

• Bični svečniki, ki zajemajo druge ali druge oblike
• Trendi / prelomi kanalov navzgor
• Pozitivne razlike v RSI, stohastiki in MACD
• Gibanje povprečnih križanj (krajši prehod čez daljši čas)
• Močna, tesna podpora in šibka, odporna na daljavo

Medved

• Medvedje sveče, ki zajemajo ali druge oblike
• Trendline / preboji kanalov navzdol
• Negativne razlike v RSI, stohastiki in MACD
• Gibanje povprečnih križanj (krajši prehod pod daljšim)
• Močna, tesna odpornost in šibka, oddaljena podpora

Prav tako je dobra ideja, da postavite izstopne točke (tako zaustavijo izgube kot dobiček), preden sploh začnejo trgovati. Te točke je treba postaviti na ključne ravni in jih spremeniti le, če se spremeni premisa za vašo trgovino (pogosto kot rezultat temeljnih dejavnikov). Te izhodne točke lahko postavite na ključne ravni, vključno z:

• Tik pred območji močne podpore ali odpora
• Na ključnih nivojih Fibonacije (sleditve, ventilatorji ali loki)
• Samo znotraj ključnih trendnih linij ali kanalov

Oglejmo si nekaj primerov posameznih grafikonov, ki uporabljajo kombinacijo indikatorjev za iskanje določenih vstopnih in izstopnih točk. Ponovno se prepričajte, da so vse trgovine, ki jih nameravate skleniti, podprte v vseh treh časovnih okvirih.

Slika 2: Zaslon, ki prikazuje več indikatorjev, ki kažejo v isto smer

Vir: MetaTrader

Na zgornji sliki 2 lahko vidimo, da množica kazalcev kaže v isto smer. Obstajajo medvedji vzorec glave in ramen, MACD, Fibonaccijev upor in medvedji EMA (pet- in 10-dnevni). Vidimo tudi, da Fibonaccijeva podpora zagotavlja lepo izhodno točko. Ta trgovina je dobra za 50 pips in poteka v manj kot dveh dneh.

Slika 3: Zaslon, ki prikazuje kazalnike, usmerjene v dolgo smer

Vir: MetaTrader

Na zgornji sliki 3 lahko vidimo številne kazalce, ki kažejo na dolg položaj. Imamo bikovsko zajetje, Fibonaccijevo podporo in 100-dnevno podporo SMA. Spet vidimo stopnjo odpornosti Fibonacije, ki zagotavlja odlično izhodno točko. Ta trgovina je dobra za skoraj 200 pips v samo nekaj tednih. Upoštevajte, da bi lahko to trgovino razdelili na manjše posle na urni grafikon.

Upravljanje z denarjem in tveganje na Forex trgih

Upravljanje z denarjem je ključnega pomena za uspeh na katerem koli trgu, zlasti na nestabilnem trgu forex. Velikokrat lahko temeljni dejavniki pošljejo tečaj valut v eno smer - le da tečaji v nekaj minutah preidejo v drugo smer. Torej, pomembno je, da svojo slabost omejite tako, da vedno uporabljate zaustavitvene točke in trgujete samo takrat, ko vaši kazalci kažejo na dobre priložnosti.

Tu je nekaj posebnih načinov, kako lahko omejite tveganje:

• Povečajte število kazalcev, ki jih uporabljate. To bo povzročilo strožji filter, skozi katerega so prikazane vaše trgovine. Upoštevajte, da bo to povzročilo manj priložnosti.
• Točke zaustavitve postavite na najbližje stopnje upora. Upoštevajte, da lahko to povzroči izgubo dobička.
• Izkoristite stranske izgube, če želite zakleniti dobiček in omejiti izgube, ko se trgovina obrne na ugodno. To lahko povzroči tudi izgubljeni dobiček.

Spodnja črta

Vsakdo lahko zasluži na forex trgu, vendar je potrebno potrpežljivost in upoštevanje natančno določene strategije. Zato je treba najprej pristopiti k trgovanju na forexu s skrbnimi, srednjeročnimi strategijami, da se izognete večjim igralcem in postanete nezgoda tega trga. (Glede povezanega branja glejte Najbolj znani trgovci Forex že od nekdaj.)