Indijski ETF-ji odklonijo ključno tehnično podporo

Utripi zaradi prihajajočih volitev v Indiji so pokazali, da so indijske delnice v letu 2019 izpljunile z državnim indeksom S&P BSE Sensex indeks za 0, 90% letno do danes (YTD), medtem ko je nacionalni indeks z veliko zgornjo mejo, NSE Nifty 50, za leto znižal 1, 11% 21. februarja 2019. V istem obdobju je iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM), borzni sklad, s katerim se trguje na novih trgih, vrnil skoraj 9% YTD.

Čeprav ankete kažejo, da bo verjetno premier Narendra Modi na volitvah v aprilu in maju na novo izvoljen na aprilskih in majskih splošnih volitvah, kot poroča The Times of India, se zdi, da se vlagatelji v obotavljanju zavezujejo k indijskim delnicam. Poleg volilne negotovosti vlagatelji poskušajo prebiti presenetljivo znižanje obrestnih mer v začetku tega meseca s strani indijske rezervne banke in dolgovi se pojavijo zaradi konglomeratnih družb IL&FS Transportation Networks Limited (IL & FSTRANS.NS) in Essel Group.

Kljub neodločnosti nekateri analitiki menijo, da volitve ne bodo ovirale rasti Indije. "Volitve lahko samo okrepijo ali ublažijo razpoloženje, odvisno od pretoka novic, vendar ne bodo močno vplivale na temeljni zaslužek in gospodarsko rast države, " je za Bloomberg dejal Anand Radhakrishnan, glavni direktor za naložbe v Franklin Templeton Asset Management India.

Indijski ETF-ji so se v sredo zavzeli za tehnično podporo, kar je kazalo na vračilo kupnine v pričakovanju verjetne zmage Modija. Trgovci lahko s temi tremi ETF izpostavijo indijske zaloge. Raziščimo več idej za nihajno trgovanje.

iShares MSCI Indija ETF (INDA)

IShares MSCI India ETF (INDA), ustanovljen leta 2012, želi slediti naložbenim rezultatom indeksa MSCI India, ki pokriva 85% podjetij na indijskem trgu vrednostnih papirjev. Sklad nagiba izpostavljenost do finančnega in tehnološkega sektorja z ustreznimi dodelitvami 23, 25% in 17, 22%. Srednja širitev 0, 03% in dnevni delež več kot 4, 5 milijona delnic je ta izdelek idealen za kratkoročne taktične trgovce. Trgovanje z vrednostjo 32, 07 USD z upravljanjem premoženja (AUM) v višini 4, 64 milijarde USD in ponujanje dividendnega donosa skoraj za 1%, ETF se je 21. februarja 2019. znižal za 5, 07% YTD. INDA zaračuna provizijo za upravljanje v višini 0, 68%, kar je nekoliko pod 0, 75% povprečje industrije.

Po nekoliko okrevanju v četrtem četrtletju leta 2018 je INDA-jeva delnica v začetku leta 2019. ponovno začela svoje medvedje dejanje. Kljub slabšemu začetku leta se je na japonskem svečarskem lestvici s svečnicami, ki je znan kot "bikovski zapuščeni dojenček", pojavil redki tribarvni japonski svečnik. črta navzgor, ki sega do konca oktobra, kar poveča verjetnost preobrata. Trgovci, ki zavzamejo dolgo pozicijo, bi morali rezervirati dobiček med 33 in 33, 50 dolarja, kjer bi lahko cena odkrila 200-dnevno preprosto drseče povprečje (SMA) in vodoravno črto. Razmislite o postavitvi naročila za zaustavitev izgube pod nizko stopnjo druge sveče v vzorcu treh barov.

Direxion Daily MSCI India Bull 3x ETF (INDL)

Z neto sredstvi, ki presega 85 milijonov dolarjev, poskuša Direxion Daily MSCI India Bull 3x ETF (INDL) zagotoviti trikratno dnevno donosnost indeksa MSCI India, s čimer je dejansko postala različica prvega obravnavanega sklada s finančnim vzvodom. Povprečni razpon 0, 31% naredi sklad bolj primeren za nihajne trgovce, ki lahko pustijo, da zmagovalni posli tečejo, da pokrijejo višje stroške trgovanja. Vstop in odhod s položajev ne bi smel biti težava glede na povprečno dnevno količino ETF v višini 2, 58 milijona dolarjev. Od 21. februarja 2019 ima INDL donosnost DDV v višini -38, 49% in izplačuje 0, 19% dividendni donos.

Cene delnic INDL-a so se med oktobrom in koncem decembra lani zvišale za 46%, ko so kupci iskali nove trge za nove priložnosti. Od takrat se je nakupna obrestna mera znižala, denar se je vrnil na druge nastajajoče trge in ameriške rastne zaloge v upanju na trgovinski dogovor med ZDA in Kitajsko. ETF je v sredo trgovalnega zasedanja ujel ponudbo in s štirimesečnim trendom poskočil za skoraj 4%. Tisti, ki kupujejo po trenutni ceni, bi morali razmisliti o določitvi cilja dobička pri odpornosti 70 dolarjev z zaščitnim postankom, postavljenim pod ta mesec najnižjo vrednostjo 55, 43 dolarja, in trgovcem ponuditi zdravo razmerje med tveganjem in nagrado nad 1: 3, 5.

WisdomTree India zaslužek ETF (EPI)

Predstavljen v letu 2008, WisdomTree India Earnings ETF (EPI) poskuša zagotoviti podobne donose indeksu zaslužka WisdomTree India. Sklad izbere podjetja, ki uporabljajo temeljni pristop, ki temelji na dobičku v prejšnjem proračunskem letu, prilagojenemu razpoložljivosti indijskih zalog tujemu lastništvu. Osredotočena je na izpostavljenost sektorju do financ (23, 78%), energije (18, 64%) in tehnologije (15, 53%). Globoka likvidnost in tesno 0, 04-odstotno povprečje sta več kot nadomestila za dragi 0, 84-odstotni delež stroškov EPI, zlasti za kratkoročne trgovce. ETF z 1, 36 milijarde ameriških dolarjev in donosom 1, 22% je na dan 21. februarja 2019 padel za 6, 77%.

V skladu z drugimi zgornjimi indijskimi ETF grafikoni v letošnjem letu cena EPI še ni pritegnila zanimanja za nakup. S tem so se včeraj vrnili v veljavo in s skladom z več kot 6 milijoni delnic zamenjali sklad za 1, 38% na najmočnejši od julija 2018. Trgovci z nihanji, ki zavzamejo položaj, bi morali dobiček dvigniti na stopnjo do ravni 25 USD, kjer se lahko cena utrdi okoli decembrskega nihanja. Če sklad obrne tečaj in pade pod linijo trendov, ki sega do konca oktobra, bi bilo pametno, da se morebitni odprti posli zaključijo, ker to razveljavi nastavitev.