JPMorgan nastavi sveže znotraj dneva visoko po zaslužku

JPMorgan Chase & Co. (JPM) je največja od štirih bank, ki so "prevelike, da bi propadle", in je edina večja banka v Dow Jones Industrial Average. Finančni velikan je v torek, 15. oktobra, pred začetkom zvona poročal o zaslužku in objavil trden utrip. Kot odgovor je JPMorgan delnice trgoval na novem najvišjem dnevnem vrhu v višini 121, 14 dolarja, kar je med polletnim vrtiščem pri 118, 51 dolarju in četrtletno tveganim nivojem pri 122, 26 dolarja, kjer moja analitika kaže, da bi bilo treba vzeti dobiček.

Zaloga se je zaključila v ponedeljek, 14. oktobra, pri 116, 45 USD, kar je 19, 2% več kot leto prej, na območju bikovskega trga pa je bila 27, 8% višja od najnižjega nivoja 26. decembra v višini 91, 11 USD. Zaloge JPMorgan po ugodnih cenah znašajo razmerje med P / E 12, 15 in dividendnim donosom 3, 10%, poročajo iz podjetja Macrotrends. Če dividendni donos ostane nad 3, 00%, bi se leta 2020 kvalificiral za člana "Dogs of Dow".

JPMorgan je v razpravi o današnjem premagovanju dobičkov opozoril, da se je njegov prihodek s fiksnim dohodkom povečal, ko so donosnosti ameriške državne blagajne upadali, kar je več kot kompenziralo zdrs prihodkov na lastniškem trgu. Generalni direktor Jamie Dimon je menil, da se je rast BDP v ZDA nekoliko upočasnila, medtem ko so potrošniki z rastjo plač ostali zdravi, zato je poraba močna. Z vidika geopolitičnih tveganj in svetovnih trgovinskih napetosti so stvari s poslovne strani previdnejše.

Dnevni grafikon za JPMorgan

Dnevni grafikon JPMorgan kaže, da je zaloga zaključila 2018 z dnevom "ključnega preobrata" 26. decembra. Ta signal za nakup se je zgodil po tem, ko so delnice trgovale kar 91, 11 dolarja in nato zaprle dan na 95, 96 dolarja nad 14. decembrom. visok od 94, 22 dolarja. Zaloga se je v letu 2018 končala pri 97, 62 dolarja, kar je bil vložek k moji lastniški analitiki, letni preobrat pa je znašal 102, 64 dolarja. Ta raven je bila prvič preizkušena 16. januarja in je bila magnet od preboja nad to ravnjo 1. aprila.

Razlika v ceni, ki je bila 12. aprila višja, je bila pozitivna reakcija na dobiček, sproščen pred odprtjem tega dne. Zaključek 111.80 dolarja 28. junija je bil še en prispevek k moji analitiki, kar je povzročilo polletni prelom v drugi polovici leta 2019 na 118, 51 dolarja. Ta raven je bila magnet med 13. septembrom in danes zjutraj. Zaključek 117, 09 dolarja 30. septembra je bil dodaten prispevek k moji analitiki in je pomenil mesečni prelet za oktober na 118, 86 dolarja, četrto četrtletje pa tvegano raven na 122, 26 dolarja, kjer je treba vzeti dobiček.

Tedenski grafikon JPMorgan

Tedenski grafikon za JPMorgan je pozitiven, zaloga nad petletnim spremenjenim gibajočim se povprečjem v višini 116, 18 USD. Zaloga je precej nad 200-tedenskim preprostim drsnim povprečjem ali "obračanjem na srednjo vrednost" pri 93, 44 dolarja. Počakuje se, da se bo počasi stohastično branje 12 x 3 x 3 tedensko povečalo na 75, 68 ta teden, v primerjavi s 73, 98 11. oktobra.

Strategija trgovanja: Nakupite zaloge JPMorgan na šibki ravni do letne vrednosti na 102, 64 dolarja in znižajte premoženje na svojo četrtletno tvegano raven na 122, 26 dolarja. Njegova polletna in mesečna vrtenja znašajo 118, 51 dolarja oziroma 118, 86 dolarja.

Kako uporabljam svoje vrednosti in tvegane ravni: Ravni vrednosti in tvegane ravni temeljijo na zadnjih devetih mesečnih, četrtletnih, polletnih in letnih zaključkih. Prvi sklop stopenj je temeljil na koncu 31. decembra 2018. Izvirna letna raven ostaja v veljavi. Konec junija 2019 je določil nove polletne ravni, polletna raven za drugo polovico leta 2019 pa še vedno velja. Četrtletna raven se spremeni po koncu vsakega četrtletja, zato je zaključek 30. septembra določil raven za četrto četrtletje. Zaključek 30. septembra je določil tudi mesečno raven za oktober, saj se mesečne ravni spreminjajo na koncu vsakega meseca.

Moja teorija je, da je devet let nihanja med zaprtji dovolj, da domnevamo, da so upoštevani vsi možni bikovski ali medvedji dogodki za delnico. Če želite zajeti nestanovitnost tečajev delnic, bi morali vlagatelji kupiti delnice na šibkosti na vrednostno vrednost in zmanjšati imetje moči tvegana raven. Vrtišče je vrednostna ali tvegana raven, ki je bila kršena v svojem časovnem obdobju. Pivoti delujejo kot magneti, pri katerih obstaja velika verjetnost, da bodo ponovno testirani, preden se izteče njihov časovni horizont.

Kako uporabljati 12 x 3 x 3 tedenska počasna stohastična odčitka: Moja izbira za uporabo 12 x 3 x 3 tedensko počasnih stohastičnih odčitkov je temeljila na ponovnem preizkušanju številnih načinov branja zaletne cene z namenom najti kombinacijo, ki je povzročila najmanj lažni signali. To sem storil po padcu borze leta 1987, zato sem z rezultati zadovoljen že več kot 30 let.

Stohastično odčitavanje zajema zadnjih 12 tednov vrhuncev, padcev in zapiranj zalog. Razlike razlike med najvišjo in najnižjo nizko v primerjavi z zaprtimi vrednostmi je surovo. Te stopnje so spremenjene v hitro branje in počasno branje in ugotovil sem, da je počasno branje delovalo najbolje.

Stohastične lestvice za branje med 00.00 in 100.00, z odčitki nad 80.00 se štejejo za prekupljene, odčitki pod 20.00 pa se štejejo za preprodane. Pred kratkim sem opazil, da se zaloge ponavadi vrhunijo in upadajo od 10% do 20% in še več, kmalu po tem, ko se branje dvigne nad 90, 00, zato rečem, da "napihljiv parabolični mehurček", kot mehurček vedno ponikne. Tudi branje pod 10.00 navajam kot "preveč poceni, da bi ga prezrli."

Razkritje: Avtor nima nobene pozicije v nobeni omenjeni zalogi in ne namerava začeti nobenih pozicij v naslednjih 72 urah.