Prevelika definicija in primer

Kaj je Oversold?

Izraz preprodana se nanaša na pogoj, ko se sredstvo trguje z nižjimi cenami in ima potencial za skok v ceno. Pogoj prenastavljenosti lahko traja dlje časa, zato prekomerna prodaja še ne pomeni, da bo kmalu prišel rally s cenami ali pa sploh ne. Številni tehnični kazalci identificirajo raven preprodane in preobremenjene. Ti kazalniki temeljijo na njihovi oceni na tem, kje se trenutno trguje glede na prejšnje cene. Osnove se lahko uporabijo tudi za oceno, ali je sredstvo potencialno preprodano in ali odstopa od običajnih meritev vrednosti.

Ključni odvzemi

• Preveliko prodajo je subjektiven izraz. Ker vsi trgovci in analitiki uporabljajo različna orodja, lahko nekateri vidijo preprodano sredstvo, medtem ko drugi vidijo sredstvo, ki mora še naprej padati.
• Preobsežni pogoji lahko trajajo dlje časa, zato preudarni trgovci počakajo, da se cena izplača in se začnejo premikati višje, preden kupujejo.
• Previsoki pogoji so opredeljeni s tehničnimi kazalci, kot sta indeks relativne jakosti (RSI) in stohastični oscilator, ter drugi.
• Osnove lahko poudarijo tudi preprodano sredstvo s primerjavo trenutnih vrednosti s prejšnjimi vrednostmi glede na ceno / zaslužek (P / E) in na primer P / E.

Kaj vam pove Prevelika prodaja?

Preprodano osnovnemu trgovcu pomeni sredstvo, s katerim se trguje precej pod običajnimi meritvami vrednosti. Tehnični analitiki se običajno sklicujejo na odčitke kazalca, ko omenjajo preprodajo. Oba sta veljavna pristopa, čeprav obe skupini uporabljata različna orodja, da ugotovita, ali je sredstvo preprodano.

V osnovi preobsežno

V bistvu preprodane zaloge (ali katero koli sredstvo) so tiste, za katere vlagatelji menijo, da trgujejo pod njihovo resnično vrednostjo. To bi lahko bili posledica slabih novic v zvezi z zadevnim podjetjem, slabih napovedi za podjetje, ki se bo nadaljevalo, industrije, ki ni naklonjena, ali manjšega celotnega trga.

Tradicionalno je pogost kazalnik vrednosti zalog razmerje P / E. Analitiki in trgovci uporabljajo javno poročane finančne rezultate ali ocene dobička, da določijo primerno ceno za določeno delnico. Če P / E delnice pade na dno svojega preteklega območja ali pade pod povprečno P / E v sektorju, lahko vlagatelji vidijo, da so delnice podcenjene. To lahko predstavlja nakupno priložnost za dolgoročno vlaganje.

Na primer, delnice, ki so v preteklosti imele P / E od 10 do 15 in ki zdaj trgujejo s petimi P / E, lahko vlagatelje nakažejo, da si podjetje bolj pogledajo. Če je podjetje še vedno močno, se lahko zaloga preproda in dobri kandidat za nakup. Kljub temu je potrebna skrbna analiza, saj lahko obstajajo dobri razlogi, zaradi katerih vlagatelji podjetja ne marajo več toliko kot nekoč.

Tehnično preobremenjeno

Trgovci lahko uporabijo tudi tehnične kazalnike za določitev ravni preprodaje. Tehnični kazalnik upošteva samo trenutno ceno glede na prejšnje cene. Ne upošteva temeljnih podatkov.

Stohastični oscilator George Lane, ki ga je razvil v petdesetih letih prejšnjega stoletja, proučuje nedavna gibanja cen, da bi ugotovil spremembe v zagonu in cenovni smeri. RSI meri moč za gibanje cen v zadnjem obdobju, običajno 14 dni.

Nizek RSI, običajno pod 30, trgovcem signalizira, da je zaloga morda preprodana. V bistvu kazalnik pravi, da se cena trguje v spodnji tretjini njenega nedavnega cenovnega razreda. To ne pomeni, da bo cena takoj poskočila. Številni trgovci čakajo, da bo indikator pred nakupom začel višje, saj lahko preveč prodani pogoji trajajo dlje časa. Trgovec lahko na primer počaka, da se predprodani RSI premakne nad 30 pred nakupom. To kaže, da je bila cena predprodana, zdaj pa se začne rasti.

Nekateri trgovci uporabljajo kanale za določanje cen, kot so Bollinger Band, za opazovanje preprodanih površin. Na grafikonu so pasovi Bollinger nameščeni na večkratniku standardnega odklona zaloge nad in pod eksponentnim drsečim povprečjem. Ko cena doseže spodnji pas, ga je mogoče preprodati. Trgovci znova počakajo, da se cena spet začne zvišati, preden kupijo.

1:06

Kaj pomeni prekomerna prodaja?

Primeri presežnih kazalcev in osnov

Primer grafikona prikazuje grafikon cen z dvema kazalcema pod njim. Zgornji indikator je RSI, spodnji pa P / E.

Na RSI so bile puščene puščice, kjer je RSI padel pod 30 in se nato premaknil nazaj nad njega. To bi bile možne odkupne točke, ki temeljijo na izterjavi iz predprodane. Nekateri od teh signalov so privedli do višje cene, drugi pa so videli, da se je cena še nekaj časa zniževala.

Raven preprodaje P / E se bo razlikovala glede na zaloge, saj ima vsaka zaloga svoj P / E obseg, v katerem se običajno vozi. Za to zalogo je nakup blizu P / E 10 običajno predstavljal dobro nakupno priložnost kot ceno od tam višje.

Razlika med prekomerno in prekomerno kupljeno

Če je preprodaja, ko sredstvo trguje v spodnjem delu nedavnega cenovnega razreda ali trguje v bližini najnižjih vrednosti na podlagi temeljnih podatkov, potem je prekupljanje ravno obratno. Preverjeni tehnični kazalnik se pojavi, ko cena sredstva trguje v zgornjem delu njegovega nedavnega cenovnega razreda. Podobno se zdi preobremenjeno temeljno branje, ko sredstvo trguje na najvišjem koncu svojih temeljnih količnikov. To ne pomeni, da je treba sredstvo prodati. To je samo opozorilo, da pogledamo, kaj se dogaja.

Omejitve uporabe neprečiščenih odčitkov

Nekateri trgovci napačno gledajo na oversold kot na nakup. Namesto tega je bolj budna. Trgovci dajo vedeti, da neko sredstvo trguje v spodnjem delu njegovega nedavnega cenovnega razreda ali trguje z nižjim temeljnim razmerjem, kot je običajno. To ne pomeni, da je treba sredstva kupiti. Številne zaloge, ki še naprej upadajo, so videti poceni vse do konca. To se lahko zgodi, ker večina preprodanih odčitkov temelji na pretekli uspešnosti. Če vlagatelji zagledajo delnico ali drugo premoženje, bo morda še naprej razprodano, čeprav na podlagi zgodovinskih standardov izgleda poceni.

Tudi če je delnica ali drugo sredstvo dober nakup, lahko ostane dolgo pred prodajo, preden se cena začne višati. Zato mnogi trgovci pazijo na odčitane odčitke, a nato počakajo, da se cena začne zvišati, preden kupijo na podlagi signala o preprodaji.

Primerjajte investicijske račune Ime ponudnika Opis Razkritje oglaševalcev × Ponudbe, ki se pojavijo v tej tabeli, so partnerstva, od katerih Investopedia prejema nadomestilo.

Sorodni pogoji

Opredelitev prekoračitve Kupci se nanašajo na varščino, za katero trgovci menijo, da je cena višja od njene dejanske vrednosti in se bo v bližnji prihodnosti verjetno soočila s korektivnim pritiskom. več Opredelitev in uporabe dinamičnega indeksa trenutka, se indeks dinamičnega impulza uporablja v tehnični analizi, da se ugotovi, ali je vrednostni papir prekupljen ali preprodan. Uporablja se lahko za ustvarjanje trgovalnih signalov na tržnih ali rastočih trgih. več Gibljiva povprečna konvergenčna divergenca - Opredelitev MACD Gibljiva povprečna konvergenčna divergenca (MACD) je opredeljena kot kazalec, ki sledi trendu, ki prikazuje razmerje med dvema gibajočima se povprečjem cene vrednostnega papirja. več Stohastični RSI - Opredelitev StochRSI Stohastični RSI ali StochRSI je kazalnik tehnične analize, ustvarjen z uporabo formule Stohastični oscilator na nabor vrednosti relativne jakosti (RSI). Njegova osnovna funkcija je prepoznavanje pogojev prekupa in preprodaje. več Indeks relativne jakosti - RSI Indeks relativne jakosti (RSI) je indikator zagon, ki meri obseg nedavnih sprememb cen za analizo prekupljenih ali preprodanih pogojev. več Indeks denarnega toka - Opredelitev MFI in uporabe Indeks denarnega toka (MFI) je trgovalni oscilator, ki vključuje podatke o količini in cenah. Uporablja se lahko za ustvarjanje trgovinskih signalov, ki temeljijo na previsoki nabavi in ​​preprodani ravni, pa tudi razhajanjih. več partnerskih povezav