Majhne kape se stisnejo višje, ko se odvije moment

Nenadni premiki se zgodijo v naravi in ​​ji dobro služijo. Dlakava žaba razpoka svoje prstne kosti in ustvari ostre kremplje, ko jim grozi. Preprost pogled na trg: poznati tržno smer, slediti velikemu denarju. Ko se premakne na droben, bodite pozorni.

Prejšnji teden sem si rekel: "S podatki iz prejšnjega tedna bi morda spremenil svoj napev v kratkotrajno bikovsko." Medtem ko sem se pred dvema tednoma pripravljal na 5-odstotno tržno potovanje, so se podatki spremenili, saj je govoril, da kupujejo velik denar. In ko veliki investitorji kupujejo, se to pogosto zgodi pred vožnjo bikov. Najprej so podatki rekli, "pripravi se na turbulenco", potem pa se je hitro premaknilo. Če vsak dan pogledate na tisoče zalog, ko se podatki premikajo - prestavljate.

Veseli me, da smo to storili - predvsem zato, ker je trg raztrgal z nakupom velikega denarja - zlasti z majhnimi pokrovčki. Poglejte ta grafikon:

V prejšnjem tednu je prodaja za pet tednov presegla nakup. Običajno je prodaja nerodna in traja nekaj časa. Nato se posuši in nakup raste. Cikel se stalno ponavlja.

Kako izgledata velika nakupa in prodaje "> pik glasnosti in nestanovitnosti, kar ustvarja signale. Na normalnem naraščajočem trgu pričakujemo več velikih kupcev kot prodajalcev. Smiselno je in izgleda tako:

Toda ko prodaja pride in prevzame nadzor, je videti tako:

Nato pričakujemo nižje tržne cene. Kul je, da ta prodaja pogosto napoveduje padec. Pomeni, da se prodaja lahko zgodi pod površjem, medtem ko veliki vlagatelji odlagajo zaloge, a indeksi se lahko še nekaj časa povečujejo . Vedno znova sem ga videl. Zato je ključno gledati, kaj počnejo največji vlagatelji. Kot pravi Louis Navellier, "raje bi bil nos psa kot rep."

Pred nekaj tedni, ko so podatki rekli, da pričakujejo približno 5-odstotno znižanje, je bilo dobro biti pripravljen. Toda padec ni prišel, in kar je bilo veliko nakupa - od nikoder. To je bil premik prejšnji teden:

Te nove informacije kažejo, da so kupci tu in pričakujejo "večjo nestanovitnost". Indeks velikega denarja Mapsignals je prenehal padati in se je spremenil:

Kje smo zdaj "> IWM), se je zvišal za 6, 41%. To spominja na veliko odviti ... hudobna reverzija.

Spodnja tabela prikazuje, kje je bil prejšnji teden velik nakup in prodaja. Rumena prikazuje, ko je bilo kupljenih 25% ali več vesoljskega sektorja. To je velik nakup! Tech, industrijali, diskrecijsko delo, telekomunikacije, finance, sponke, nepremičnine, materiali in (skoraj) zdravstvena oskrba so videli nenavaden nakup. To je skoraj cel trg. Ravni energije so tako znižane, da najprej potrebujemo višje cene za tehnične nakupne signale - zato tega še ne pričakujte.

Toda poglejte samotno rumeno prodajo: tudi teh. Kako lahko kupimo in prodajamo tehnične "> zaloge beta. Te zaloge bistveno presegajo referenčni indeks.

Predstavljajte si, da se zaloga XYZ poveča za 40%, S&P 500 pa za 20%. To je beta 2: zaloga z visoko beta. Programska oprema je bila v zadnjih mesecih glavni zmagovalec. Skupina ima nekaj najboljših zalog tam zunaj. To je do prejšnjega ponedeljka. Skoraj 70% prodaje informacijske tehnologije je bilo v programski opremi.

Torej, reverzija hipotetično izgleda takole: jaz sem upravitelj denarja. Veliko zalagam, da so visoko-beta zaloge, ker so boljše. Kot živa meja imam kratke zaloge, ki so na istem območju rasti slabše. S tem ohranjam ravnovesje v svojem portfelju, saj so tako dolge kot kratke zaloge.

Kar naenkrat se nekaj spremeni in trgovci likvidirajo zaloge z visoko beta vsebino in pokrivajo kratke hlače. Prenatrpana trgovina povzroči nevaren izhod. Prejšnji teden je bilo jasno: prodajajte programsko opremo in kupujte majhne kapice. Potem spoznate, da so trgovci z algo že pojedli vaše kosilo. Računalniško podprta trgovska podjetja reagirajo v nanosekundah in ne urah ali dneh. Ljudje ne morejo tekmovati in zgodi se prisilna likvidacija, pri čemer se ohrani dobiček ali izhajajoče izgube.

Nič pa ni narobe s številnimi zalogami programske opreme - bili so samo zmagovalci. Ko potrebujete dobiček, vzamete največje tiste, ki hitro razkrajajo. Mnogi so super podjetja. Predstavljajte si LED na vhodnih vratih vaše hiše. Ponedeljek. piše "Vrednost = 500.000 USD". V torek piše "Vrednost = 400.000 dolarjev." Zakaj? Vaša hiša je v najboljši soseščini, brez kriminala v najboljši šolski coni. Dejstvo, da je tvoj sosed padel v težkih časih in mora prodati, ne bi smelo vplivati ​​na vrednost vaše hiše čez noč, kajne? A tako je tudi na borzah. Bodite pozorni na ponudbe, saj so tam zunaj.

Podatki pravijo, da pričakujejo padec, vendar so se hitro spremenili. Pametni se prilagodijo in preživijo. Stephen Hawking je dejal: "Inteligenca je sposobnost prilagajanja spremembam."

Spodnja črta

Mi (Mapsignals) dolgoročno ostajamo bullish na ameriških lastniških vrednostnih papirjih in vsako povratno priložnost vidimo kot nakupno priložnost. Šibki trgi lahko ponudijo prodajo zalog, če je investitor potrpežljiv.

Razkritje: Avtor nima nobene pozicije v nobeni zalogi, ki je bila omenjena ob objavi.

Izjava o odgovornosti za naložbene raziskave