Dnevni trgovec
Dnevni trgovec je trgovec, ki sklene velik obseg kratkih in dolgih poslov, da bi izkoristil tržno ceno znotraj dneva. Cenovno dejanje je posledica začasne neučinkovitosti ponudbe in povpraševanja, ki je posledica nakupov in prodaje sredstva.
Ključni odvzemi
- Dnevni trgovci so trgovci, ki izvajajo strategije znotraj dneva, da bi izkoristili spremembe cen za določeno sredstvo.
- Dnevni trgovci uporabljajo najrazličnejše tehnike, da bi izkoristili tržne neučinkovitosti.
- Dnevno trgovanje je lahko donosen zalogaj, hkrati pa prinaša tudi visoko stopnjo tveganja in negotovosti.
Kaj je dnevno trgovanje?
Osnove dnevnega trgovca
Za trgovanje z dnevi ni potrebna nobena posebna kvalifikacija. Namesto tega se trgovci na dan razvrstijo glede na pogostost njihovega trgovanja. FINRA in NYSE razvrščata dnevne trgovce na podlagi tega, ali trguje štiri ali večkrat v petdnevnem obdobju, pod pogojem, da je število dnevnih poslov več kot 6% celotne kupčeve dejavnosti v tem obdobju ali borznoposredniške / investicijske družbe če je odprl račun, se mu šteje kot trgovec z dnevi. Za dnevne trgovce veljajo zahteve glede vzdrževanja kapitala in kritja.
Dnevni trgovec pogosto zaključi vse posle pred koncem trgovalnega dne, da ne bi čez noč zadržal odprtih pozicij. Učinkovitost trgovcev na dan je lahko omejena z razpršitvijo ponudbe, provizijami za trgovanje in stroški za sprotne vire novic in programsko opremo za analitiko. Za uspešno trgovanje je potrebno veliko znanja in izkušenj. Dnevni trgovci uporabljajo različne metode za odločanje o trgovanju. Nekateri trgovci uporabljajo računalniške modele trgovanja, ki uporabljajo tehnične analize za izračun ugodnih verjetnosti, medtem ko nekateri trgujejo po svojem nagonu.
Dnevni trgovec skrbi predvsem za cenovne značilnosti zaloge. To ni v nasprotju z vlagatelji, ki uporabljajo temeljne podatke za analizo potenciala dolgoročne rasti podjetja, da bi se odločili, ali bodo kupovali, prodali ali hranili zaloge.
Volatilnost cen in povprečni dnevni razpon sta ključnega pomena za vsakodnevnega trgovca. Varščina mora imeti zadostno gibanje cen za vsakodnevnega trgovca, da doseže dobiček. Obseg in likvidnost sta prav tako ključnega pomena, saj sta hitro in hitro sklepanje poslov ter izstop iz nje ključnega pomena za zajem majhnih dobičkov na trgovino. Vrednostni papirji z majhnim dnevnim razponom ali lahkim dnevnim obsegom ne bi zanimali dnevnega trgovca.
Dnevne trgovalne tehnike
Dnevni trgovci so navadni na dogodke, ki povzročajo kratkoročne premike na trgu. Trženje novic je priljubljena tehnika. Načrtovane objave, kot so ekonomska statistika, dobiček podjetij ali obrestne mere, so odvisne od tržnih pričakovanj in tržne psihologije. Trgi reagirajo, ko teh pričakovanj niso izpolnili ali jih presežejo, običajno z nenadnimi, pomembnimi premiki, ki lahko koristijo trgovcem na dan.
Drug način trgovanja je znan kot zmanjševanje vrzeli na prostem. Kadar je na začetku cena prikazana vrzel v primerjavi s prejšnjim dnem, je pozicija v nasprotni smeri znana kot zamrznitev vrzeli. V dneh, ko ni novic ali ni vrzeli, bodo zgodaj zjutraj trgovci z dneva pogledali na splošno smer trga. Če pričakujejo, da se bo trg dvignil, bi kupili vrednostne papirje, ki imajo moč, ko se cene znižajo.
Če se trg giblje navzdol, bi kratki vrednostni papirji, ki kažejo šibkost, ko cene poskočijo. Večina samostojnih trgovcev z dnevi ima kratke dni, ki delajo dve do pet ur na dan. Pogosto bodo več mesecev izvajali simulirane posle, preden bodo začeli s prodajo v živo. Svoje uspehe in neuspehe spremljajo v primerjavi s trgom, s ciljem, da se učijo z izkušnjami.
Prednosti in slabosti dnevnega trgovanja
Najpomembnejša prednost vsakodnevnega trgovanja je, da na pozicije ne vpliva možnost negativnih noči čez noč, ki bi lahko pomembno vplivale na ceno vrednostnih papirjev. Takšne novice vključujejo pomembna poročila o gospodarstvu in dobičku, pa tudi posodobitve in znižanja posrednikov, ki se zgodijo pred odpiranjem trga ali po zaprtju trga.
Trgovanje čez dan ponuja več drugih ključnih prednosti. Ena prednost je zmožnost uporabe strogih naročil za zaustavitev izgube - dejstvo, da zvišate ceno zaustavitve, da zmanjšate izgube iz dolge pozicije. Druga vključuje povečan dostop do marže - in s tem tudi večji vzvod. Dnevno trgovanje trgovcem ponuja tudi več možnosti učenja.
Vendar z vsako srebrno oblogo obstajajo tudi nevihtni oblaki. Pomanjkljivosti vsakodnevnega trgovanja vključujejo premajhen čas, da položaj lahko opazi povečanje dobička, v nekaterih primerih sploh dobiček in povečane stroške provizije zaradi pogostejšega trgovanja, ki poje na stopnji dobička, ki jo trgovec lahko pričakuje.
Prednosti
- Položaji so običajno zaprti ob koncu vsakega dne in tako ne vplivajo tveganje zaradi novic čez noč ali premikov posrednikov.
- Tesna naročila za zaustavitev izgube lahko zaščitijo položaje pred ekstremnimi premiki.
- Redni trgovci imajo dostop do povečanega vzvoda in nižjih provizij.
- Številne trgovine povečujejo praktično izkušnjo učenja.
Slabosti
- Pogosto trgovanje pomeni več stroškov provizije.
- Nekatera sredstva so zunaj omejitev, kot so vzajemni skladi.
- Morda ni dovolj časa, da položaj lahko ustvari dobiček, preden ga mora zapreti.
- Izgube se lahko hitro povečajo, še posebej, če se marža porabi za financiranje nakupov. Margin klici so resnično tveganje.