Najpogostejša sredstva za varovanje pred tveganjem poiščite v kandidatih za zaposlitev

Prednosti dela v hedge skladu vključujejo visoko plačo, velike ugodnosti in priložnost za sodelovanje z nekaterimi najboljšimi kvantitativnimi mislimi na področju financ. Ta članek predstavlja seznam najboljših znanj, ki jih podjetja za hedge sklade iščejo pri najemanju kandidatov.

Kot pričakujemo, je vstop na teren zelo konkurenčen in zelo selektiven. Uspešen trgovec, ki dela v vrhunskem trgovskem podjetju, se ne more kvalificirati za trgovalni položaj v hedge skladu, tudi če ima v preteklosti velik trgovalni uspeh. V veliko pomoč so odlične kvantitativne spretnosti z dokazano izkušnjo, poglobljeno razumevanje industrije hedge skladov, pa tudi specifičnih podjetij, pravega izobraževalnega znanja in certifikatov, kot so CFA, CAIA ali CHA (najemi sodelavec hedge skladov).

Spretnosti, ki jih pri kandidatih za zaposlitev iščejo hedge skladi, lahko razdelimo v dve osnovni kategoriji - veščine, ki temeljijo na znanju (pridobljene z izobraževanjem, samostojnim študijem in delovnimi izkušnjami) ter osebne veščine na področjih, kot so komunikacija, timsko delo in tveganje.

Znanja, ki temeljijo na znanju

• Poglobljeno znanje o finančnih instrumentih in strategijah : Hedge skladi trgujejo z denarjem strank v zapletenih izdelkih, ki so pogosto zasnovani kot kombinacija različnih izdelkov z različnimi strategijami. Možnosti se na primer lahko kombinirajo z lastniškim kapitalom kot naložbenim mehanizmom ali pa se za vlaganje denarja stranke lahko pripravi zapletena različica ovir. Če vam primanjkuje jasnega razumevanja finančnih produktov in trgov, se boste borili pri razumevanju kombinacij izdelkov, odvisnosti in dejavnikov, ki vplivajo na cene in uspešnost. Dober kandidat mora razumeti različne finančne produkte, vključno z možnostmi, terminskimi pogodbami, blagom, obrestnimi merami in eksotiko.
• Poglobljeno poznavanje trgov : Poskus trgovanja s kompleksnimi kombinacijami in strategijami pogosto vodi v slepo ulico s tržnimi predpisi. Zahteva tudi zmožnost razumevanja ponudbe konkurentov na trgu, kako se razlikujejo od lastnih ponudb in kakšno prednost / slabost ima ponudba v primerjavi z drugimi. Večina izdelkov hedge skladov ima podobne osnovne koncepte z različno embalažo. Dober kandidat za zaposlitev mora biti seznanjen z obstoječimi tržnicami, razvojem konkurentov, s katerimi predpisi in kaj prepovedujejo.
• Kvantitativno strokovno znanje : V hedge skladu raziskovalna skupina oblikuje odličen model trgovanja, ki vključuje kombinacijo terminskih pogodb in nekaj eksotičnih možnosti. Če celotna skupina izdelkov (vključno s člani raziskovalne skupine, analitiki tveganj in trgovci) ne bo sposobna razumeti in dvomiti v osnovne predpostavke, oceniti odvisnosti matematičnih izračunov in opraviti analizo scenarijev, bo model še vedno nagnjen k napakam. Strokovno znanje o drobljenju števila, statistična analiza, kvantitativni modeli in odvisnosti od izračuna so nujni za sodelavce hedge skladov, ne glede na vlogo.
• Razumevanje tveganja : Varovalni skladi so nosilci naložb z visokim tveganjem in naložbe z visokim donosom. Vendar visoko tveganje ne pomeni tvegati neomejeno brez nadzora. Namesto tega pomeni prevzeti veliko tveganje s poštenim znanjem in biti pripravljeno na nadomestne načrte, ko ravni tveganja presežejo vnaprej določen prag. Ker se hedge skladi ukvarjajo s kompleksnimi strategijami, postane analiza tveganja zapletena. Kandidat za zaposlitev mora imeti dobro znanje o oceni tveganja, ne le posameznih finančnih produktov, temveč tudi portfeljev in kombinacij.
• Poglobljeno znanje o gradnji portfelja : Kako je prodaja sladoleda povezana z vremenskimi derivati? Kako na donos obveznic vplivajo vrednotenje valut? Takšne korelacije igrajo pomembno vlogo pri ustvarjanju raznovrstnega portfelja izdelkov, kandidat pa bi moral biti spreten, da razume in količinsko opredeli tankosti portfelja.

Osebne sposobnosti in lastnosti

• Spretnosti komuniciranja : Za srečanje strank z visoko vrednostjo v nastavitvah s petimi zvezdicami je potreben socialni etiket, pa tudi sposobnost prepričati stranke, da zaupajo svoj denar. Tudi če ne zaprosite za del prodajne skupine, ki je soočena s strankami, se boste morda občasno morali soočiti s strankami, da pojasnijo zapletene izdelke in kako bodo ustvarili donosnost svojega kapitala. Prav tako je potrebno, da se ekipa zaplete v zapleteno idejo in dobi kupnino za njeno izvedbo. Hedge skladi iščejo odlične spretnosti tako pri notranji kot zunanji komunikaciji pri prosilcih za zaposlitev.
• Skupinsko delo : Izdelke in storitve iz hedge skladov vodijo posebne ekipe, ki naj bi si prizadevale za doseganje skupnega cilja. Kandidat bi moral biti odličen igralec ekipe, biti pripravljen postaviti zanimanje moštva pred sebe, biti zavezan želenemu cilju in biti pripravljen prispevati.
• Sposobnost prevzemanja tveganja: Kvantitativno razumevanje tveganja ni zadostno. Analitik hedge skladov bi moral imeti tudi čustveno sposobnost prenašanja tveganj. Zelo malo ljudi (vključno s trgovskimi strokovnjaki) ima pogum, da vlaga v trgovalne strategije, ki imajo 50-odstotni potencial izgube za 100-odstotni donos. Tudi če se ne nahaja v trgovalni del hedge sklada, morate biti v sinhronizaciji z ekipo izdelkov, da bi dosegli soglasje o tako visoko tveganih poslih. Če se s tveganjem soočite s preizkušenim uspehom, je privlačen kandidat za zaposlitvene sklade.
• Izobraževanje : hedge skladi poleg MBA, doktorskih in statističnih študentov izberejo kandidate iz različnih panog in izkušenj. Diploman iz kmetijstva ali meteoroloških študij bi bil lahko primeren, če se družba za hedge sklade ukvarja s kmetijskimi surovinami.

Spodnja črta

Visoke plače, ogromni dodatki in velike ugodnosti pritegnejo veliko vlagateljev za zaposlitev, da varujejo sredstva, vendar jih je le nekaj. Kandidat, ki poskuša pridobiti delo s hedge skladom, mora raziskati industrijo, omrežje za pridobivanje stikov in mentorjev, pridobiti ustrezno izobrazbo in poiskati povezane prakse. Poleg tega bi morali kandidati za zaposlitvene sklade zagotoviti, da imajo potrebna znanja in osebne veščine, ki jih potrebujejo za najem in uspeh v hedge skladu.