Trgovanje s hlapnimi zalogami s tehničnimi kazalniki

Volatilnost je razpršenost donosov za dani vrednostni papir ali tržni indeks. Kratkoročni trgovci ga količinsko opredelijo kot povprečno razliko med dnevno in dnevno nizko delnico, deljeno s ceno delnic. Zaloga, ki se giblje 5 dolarjev na dan s ceno delnice 50 dolarjev, je bolj nestanovitna od zaloge, ki se giblje 5 dolarjev na dan s ceno delnice 150 dolarjev, ker je odstotek gibanja večji pri prvi.

Trgovanje z najbolj nestanovitnimi zalogami je učinkovit način trgovanja, saj teoretično te zaloge ponujajo največ dobička. Mnogi trgovci ne iščejo lastnih nevarnosti, vendar se soočajo z dvema glavnima vprašanji: kako najti najbolj nestanovitne zaloge in kako trgovati z njimi s tehničnimi kazalci. (Glej tudi: Trend Trading: 4 najpogostejši kazalci .)

Ključni odvzemi

• Trgovci pogosto iščejo najbolj nestanovitne zaloge na trgu, da bi izkoristili čezdnevno cenovno ukrepanje in kratkoročne strategije.
• Več spletnih pregledovalnih orodij vam lahko pomaga prepoznati in zožiti seznam hlapnih zalog, s katerimi želite trgovati.
• Hlapnost je, čeprav je potencialno donosna, tudi tvegana in lahko vodi do večjih izgub.

Kako najti najbolj hlapne zaloge

Iskanje najbolj nestanovitnih zalog ni zapleteno in ne zahteva stalnih raziskav ali pregledovanja zalog. Namesto tega zaženite zaslon z zalogami, ki so konstantno nestanovitne. Obseg je bistven tudi pri trgovanju s hlapnimi zalogami, za vstop in izstop z lahkoto.

Nakup zalog (StockFetcher.com) je primer filtra, s katerim lahko sledite zelo nestanovitnim zalogam. Z uporabo prilagodljivih filtrov bo Stock Fetcher v zadnjih 100 dneh izbral zaloge s povprečnimi potezami večjimi od 5% na dan (med odprtim in zapiranjem). Prav tako filtrira zaloge po ceni med 10 in 100 dolarjev in s povprečno dnevno količino več kot 4 milijone v zadnjih 30 dneh. Če vas zanimajo samo zaloge, dodajanje filtra, kot je "izmenjava ni Amex", pomaga preprečiti, da bi se ETF-ji podprli z rezultati, ki se pojavijo v rezultatih iskanja.

Bolj raziskovalna možnost je vsak dan iskati nestanovitne zaloge. Finviz.com (brezplačna različica) za vsak trgovalni dan zagotavlja najvišje dobičke, največje poražence in najbolj nestanovitne zaloge. Uporabite orodje za pregledovanje za nadaljnje filtriranje rezultatov glede tržne kapitalizacije, uspešnosti in obsega. Z zožitvijo tega iskanja trgovcem ponuja seznam zalog, ki ustrezajo njihovim natančnim specifikacijam.

Nasdaq.com navaja največje dobitnike in poražence na NASDAQ, NYSE in AMEX. To niso filtrirani rezultati in odražajo le nestabilnost za ta dan. Na seznamu so torej potencialne zaloge, ki bi lahko še naprej bile nestanovitne, vendar morajo trgovci ročno pregledati rezultate in videti, katere zaloge imajo preteklo volatilnost in imajo dovolj volumna, da lahko zagotovijo trgovanje.

Trgovanje z najbolj nestanovitnimi zalogami

Hlapne zaloge so nagnjene k ostrim premikom, kar zahteva potrpljenje pri čakanju na vnose, vendar hitro ukrepanje, ko se ti vnosi pojavijo. Kot pri vseh zalogah trgovanje z nestanovitnimi zalogami, ki so v trendu, zagotavlja usmerjeno pristranskost, kar daje trgovcu prednost. Določeni kazalniki se lahko uporabljajo za trgovanje z nestanovitnimi zalogami, vendar mora trgovec spremljati tudi cenovno ukrepanje - opazovati, če cena povzroča višje nihaje ali nižje nižje nižje v primerjavi s predhodnimi valovi -, da ugotovi, kdaj se prikažejo indikatorji in kdaj jih pustimo pri miru . Tu sta dva tehnična kazalca, s pomočjo katerih lahko trgujete s hlapnimi zalogami, skupaj s tem, kaj iskati v zvezi s cenovnimi ukrepi.

Keltnerjevi kanali

Keltnerjevi kanali postavljajo zgornji, srednji in spodnji pas okoli cenovne akcije na borzni lestvici. Kazalnik je najbolj uporaben na močno trendnih trgih, kadar cena višje in višje najnižje za naraščajoči trend, ali nižje najvišje in nižje spodnje za upadanje.

Med močnim dvigom bo cena "jahala" zgornji Keltnerjev kanal, povleki pa pogosto komaj dosežejo srednji pas in ne presežejo spodnjega pasu. Srednji pas je torej potencialna vstopna točka. Zapor med srednjim pasom in spodnjim pasom je približno polovico do dve tretjini poti. Izhod je postavljen tik nad zgornjim pasom.

Uporabite isti koncept za padajoče trende. Cena pogosto sledi spodnji liniji kanala Keltner, povleki pa pogosto dosežejo srednji pas, vendar ne presegajo zgornje linije Keltnerja. Srednja črta torej zagotavlja območje s kratkim vhodom - postajališče je postavljeno tik znotraj zgornje Keltnerjeve črte, cilj pa je pod spodnjo Keltnerjevo črto.

Keltnerjevi kanali so navadno ustvarjeni z uporabo prejšnjih 20 cenovnih razredov, z množiteljem povprečnega resničnega obsega do 2, 0. Nagrada v zvezi s tveganjem je ponavadi 1, 5 ali 2, 0 do 1, kar pomeni, da za tveganje 1 dolarja znaša 1, 50 do 2, 00 dolarja.

Slika 1. Keltnerjevi kanali (20, 2, 0 ATR), uporabljeni za dvominutne karte

Vir: FreeStockCharts.com

Ker se kanali Keltnerja gibljejo, ko se cena giblje, je cilj postavljen v času trgovine in se tam zadržuje.

Prednost te strategije je, da se na srednjem pasu čaka naročilo. Čas določanja vnosa ni potreben in ko so vsa naročila oddana, trgovcu ni treba storiti ničesar, razen sedeti in čakati, da se ustavi ali ustavi cilj ali cilj. Trgovanje je mogoče tudi aktivno voditi. Zaradi zelo močnega trenda se lahko cilj prilagodi tako, da pridobi več dobička. Stop in tveganje je treba zmanjšati le, ko trgovina postane dobičkonosna; tveganje se med trgovino nikoli ne poveča.

Pomanjkljivost te strategije je, da deluje dobro na trendnih trgih, a ko trend izgine, se začnejo izgubljati posli, saj se bo cena bolj gibala nazaj in nazaj med zgornjimi in spodnjimi kanali.

Pri tem pomaga filtriranje trgov, ki temeljijo na moči trenda. Če se na primer med naraščajočo gibanjo cena tik pred dolgim ​​vstopom ni dvignila višje, se izognite trgovini, saj bo globlji povratek verjetno ustavil trgovanje. (Glej tudi: Odkrivanje kanalov Keltnerja in oscilatorja Chaikin .)

Slika 2. Keltnerjevi kanali (20, 2, 0 ATR), uporabljeni za dvominutne karte

Vir: FreeStockCharts.com

Stohastični oscilator

Stohastični oscilator je še en pokazatelj, ki je koristen za trgovanje z najbolj hlapnimi zalogami. Ta strategija uporablja stohastični oscilator na rangu zalog ali na zalogah, ki nimajo natančno opredeljenega trenda. Hlapne zaloge se pogosto spustijo v razpon, preden se odločijo, v katero smer bomo nadaljevali. Ker lahko močna poteza hitro ustvari velik negativen položaj, je čakanje na nekaj potrditve preobrata previdno. Stohastični oscilator zagotavlja to potrditev.

Ko cena nima jasne smeri in se premika pretežno vstran, prodajte blizu vrha ponudbe, ko se stohastik premakne nad 80 in nato spusti nazaj spodaj. Postanek postavite tik nad višino, ki se je pravkar oblikoval, s ciljem na 75% poti navzdol. Na primer, če je razpon visok 1 USD, od nizkega do visokega, postavite cilj 0, 25 USD nad najnižjo.

Ko stohastik pade pod 20 in se nato dvigne nad njim, zavzemite dolge položaje blizu dna območja. Postanek postavite pod nedavni niz in ciljajte 75% navzgor. Če je doseg visok 1 dolar, od visokega do nizkega, se cilj postavi za 0, 25 dolarja pod najvišjo.

Trgovine se sprejmejo takoj, ko cena prestopi stohastični nivo sprožilca (80 ali 20). Ne čakajte, da se cenovna barva dokonča; do trenutka, ko se izteče 1-minutna, dvominutna ali 5-minutna bar, bi cena lahko preveč odtekla do cilja, da bi bilo trgovanje smiselno.

Pri trgovanju prezrite nasprotne signale; dovolite cilju ali se ustavite, da bi se zadel. Ko je cilj zadet, če se zaloga še naprej giblje, se bo kmalu zatem razvil signal v nasprotni smeri. Slika 3 prikazuje kratko trgovino, takoj za njo pa dolgo trgovino.

Stohastični oscilator uporablja standardne nastavitve za 12 obdobij in% K, nastavljeno na 3.

Slika 3. Stohastika, uporabljena na dvominutni grafikonu

Vir: FreeStockCharts.com

Na sliki 3 je razpon višine 0, 16 dolarja (16 dolarjev minus 15, 84 dolarja); 25% 0, 16 $ je 0, 04 USD. Odštejte 0, 04 USD od najvišjega dosega pri 16 $, da dobite cilj za dolge položaje v višini 15, 96 USD. Dodajte 0, 04 USD na najnižjo raven pri 15, 84 USD, da dobite cilj za kratke pozicije v višini 15, 88 USD. Medtem ko je doseg v veljavi, so to vaši cilji za dolge in kratke položaje. Tako je cilj bolj verjetno, če se cena ne bo vrnila do vrha ali dna, če cena ni dolga.

Pri prvi kratki trgovini se nekaj po 13.30 uri stohastik dvigne nad 80 in nato pade pod njo. To kaže na kratko trgovino. Prodaja po trenutni ceni takoj, ko indikator prečka pod 80 od zgoraj. Takoj postavite postanek nad nedavnim najvišjim cenam, ki se je pravkar oblikoval. Izhodni cilj nastavite na 15, 88 USD. Ne delajte ničesar drugega, dokler ne dosežete niti cilja ali cilja. Cilj je dosežen manj kot eno uro pozneje, zaradi česar se boste iz trgovine iztrgali z dobičkom. Stohastika se je odtlej spustila pod 20, tako da takoj, ko se zbere nazaj nad 20, sklenite dolgo trgovino po trenutni ceni. Hitro postavite postanek pod nizko ceno, ki je pravkar nastala, in postavite cilj za izhod pri 15, 96 USD. Ta trgovina traja približno 15 minut, preden doseže cilj za donosno trgovino. Druga kratka trgovina se razvije takoj po predhodni trgovini; vstavite kratek zdajšnjo ceno, ko stohastični križišča presegajo 80, postavite postanek nad nedavno najvišjo ceno in postavite cilj za izhod pri 15, 88 USD. Cilj je dosežen manj kot 30 minut kasneje.

Prednost te strategije je, da čaka na povratek na ugodno območje, cena pa se začne premikati nazaj v našo trgovinsko smer, ko vstopimo. Zato je mogoče uporabiti razmeroma tesno zaustavitev, razmerje med nagrajevanjem in tveganjem pa bo običajno 1, 5: 1 ali več. Glavna pomanjkljivost so napačni signali. Lažni signali so, ko indikator prekriža črto 80 (za kratke hlače) ali 20 vrstic (za dolge), kar lahko povzroči izgubo posla, preden se dobičkonosna poteza razvije.

Ker se stohastik giblje počasneje od cene, lahko tudi indikator odda signal prepozno. Ko se pojavijo vhodni signali, se je cena morda že močno premaknila proti cilju, s čimer se je zmanjšal dobiček in morda trgovina ne bi smela. Ob vstopu naj bo nagrada vsaj 1, 5-krat večja od tveganja glede na cilj in ustavi se. (Več o tem glej: Stohastika: Natančen kazalnik nakupa in prodaje .)

Spodnja črta

Hlapne zaloge so trgovcem privlačne zaradi hitrega dobička. Trendi nestanovitnih zalog pogosto prinašajo največji potencialni dobiček, saj obstajajo usmerjene predsodke za pomoč trgovcem pri sprejemanju odločitev. Keltnerjevi kanali so uporabni v močnih trendih, saj se cena pogosto le vleče nazaj v srednji pas, kar omogoča vstop. Slaba stran je, da se po končanem trendu zgodi izguba posla. Spremljanje cenovnih ukrepov in zagotovitev, da bo cena dosegla višjo in višjo nizko, preden vstopite v trgovanje z višjo raven (nižja in nizka visoka za trgovino s padajočim trendom), bo pomagalo omiliti to pomanjkljivost.

Hlapne zaloge niso vedno v trendu; pogosto bičijo naprej in nazaj. Med dosegom, ko stohastik doseže skrajno raven (80 ali 20) in nato obrne nazaj v drugo smer, pomeni, da se razpon nadaljuje in ponuja priložnost za trgovanje. Spremljajte tako stohastične kot tudi Keltnerjeve kanale, da boste nastopali bodisi v trendih bodisi v priložnosti. Noben kazalnik ni popoln - zato vedno spremljajte cenovne ukrepe, da boste lažje ugotovili, kdaj se trg giblje ali se giblje, da boste uporabili pravo orodje. (Za dodatno branje si oglejte: Kako profitirati od nestanovitnosti .)

[Dobiček iz nestanovitnosti zahteva široko uporabo tehnične analize, vključno z vzorci grafikonov in tehničnimi kazalci. Če niste novi tehnični analizi ali želite izboljšati svoje znanje, tečaj tehnične analize na Akademiji Investopedia nudi poglobljen pregled tehničnih konceptov, ki jih potrebujete, da postanete uspešen trgovec.]