Uporabnost trendovskih linij

Porast in upad trenda sta vroči temi tehničnih analitikov in trgovcev, ker zagotavljata, da osnovni tržni pogoji delujejo v prid položaju trgovca, ne pa proti njemu. Trendne črte so lahko prepoznavne črte, ki jih trgovci narišejo na grafikonih, da skupaj povežejo vrsto cen. Nastala vrstica se nato uporabi, da se trgovcu dobro predstavi, v katero smer se lahko premika vrednost naložbe. V tem članku boste odkrili, kako uporabljati to orodje. Ne bo dolgo, preden jih narišete na svoje lestvice, da povečate svoje možnosti za uspešno trgovino!

(Za povezano branje glejte Kratkoročni, vmesni in dolgoročni trendi in vadnica : Oscilatorji in kazalci delnic)

Osnove trenda

Razumevanje smeri osnovnega trenda je eden najosnovnejših načinov za povečanje verjetnosti uspešne trgovine, ker zagotavlja, da splošne tržne sile delujejo v vašo korist.

Nagnjene trendne črte navzdol kažejo, da je za vrednostni papir na voljo presežna količina, kar pomeni, da imajo udeleženci na trgu večjo pripravljenost prodati sredstvo kot ga kupiti. Kot lahko vidite na sliki 1, ko je navzdol nagnjena trendna črta (črna pikčasta črta), bi se morali vzdržati dolgega položaja; dobiček s premikom višji je malo verjeten, če splošni dolgoročni trend pade navzdol. Nasprotno pa je trend naraščanja znak, da je povpraševanje po sredstvu večje od ponudbe in se uporablja za namigovanje, da bo cena verjetno še naprej naraščala.

Slika 1

Trendi se lahko drastično razlikujejo, odvisno od uporabljenega časovnega okvira in naklona črte. Na primer, nekateri vrednostni papirji lahko kažejo vidike naraščanja / upadanja vrednosti mesecev, dni ali celo nekaj minut, drugi pa lahko postanejo omejeni na obseg in trgujejo v stranskem trendu.

Podpora in odpornost

Trendline so sorazmerno preprosto orodje, ki ga lahko uporabimo za merjenje celotne usmeritve danega sredstva, še pomembneje pa je, da jih lahko uporabljajo tudi trgovci za napovedovanje področij podpore in odpora. To pomeni, da se za določitev ravni na grafikonu uporabljajo trendne črte, po katerih se bo cena sredstva težko premaknila. Te informacije so lahko zelo koristne za trgovce, ki iščejo strateške vstopne ravni, ali pa jih lahko celo uporabimo za učinkovito obvladovanje tveganj z določitvijo področij za oddajo naročil za zaustavitev izgube. (Za več vpogleda glejte Osnove podpore in odpora .)

Tehnični trgovci so še posebej pozorni na sredstvo, ko se cena približa trendu, ker imajo ta področja pogosto pomembno vlogo pri določanju kratkoročne smeri cene sredstva. Ker se cena približuje pomembni ravni podpore / odpornosti, se lahko zgodita dva različna scenarija: cena se bo odbila od trendne črte in nadaljevala v smeri prejšnjega trenda, ali pa se bo premaknila skozi trend, ki ga bo nato mogoče uporabiti kot znak, da se trenutni trend obrača ali slabi.

Risba lastnih trendov

Kot smo že omenili, so trendne črte preprosto črte, ki povezujejo vrsto cen, da bi trgovec imel boljšo predstavo o tem, kam usmeri ceno določene naložbe. Težava je pri ugotavljanju, katere cene se uporabljajo za ustvarjanje trendne črte. Kot morda veste, so odprte, tesne, nizke in visoke cene za večino zalog zlahka dosegljive, vendar katero od teh cen je treba uporabiti pri ustvarjanju trendne linije ">

Na to vprašanje ni nobenega jasnega odgovora. Tehnični signali, ki jih ustvarjajo različni tehnični vzorci / kazalniki, so zelo subjektivni in trendne linije niso izjema. V celoti je odločitev trgovca, ko gre za izbiro točk, ki se uporabljajo za ustvarjanje črte, in nobena dva trgovca se ne bosta vedno strinjala z uporabo istih točk. Nekateri trgovci bodo povezali samo cene zapiranja, medtem ko se drugi lahko odločijo za kombinacijo tesnih, odprtih in visokih cen. Ne glede na to, ali so cene povezane, je pomembno upoštevati, da kolikor več so cene, ki se dotikajo trendne linije, je močnejša in vplivnejša črta.

Na splošno se za povezovanje cen, ki delujejo kot podpora, uporabljajo nagnjene trendne črte navzgor, medtem ko se dano sredstvo giblje navzgor. To pomeni, da se poševne trendne črte v glavnem vlečejo pod ceno in povezujejo bodisi niz zapirov bodisi obdobja. Nasprotno pa se padajoča trendna črta na splošno uporablja za povezavo vrste zaključnih cen ali najvišjih obdobij, ki delujejo kot odpornost, medtem ko se dano sredstvo giblje navzdol. To je podobno tistemu, kar je prikazano na zgornjem grafikonu.

Upoštevati moramo, da je na istem grafikonu mogoče uporabiti dve trendni črti. Vendar ta metoda, znana kot kanal, presega področje uporabe tega članka.

(Če želite izvedeti več o tej tehniki, glejte, Channeling: Načrtovanje poti do uspeha .)

Za ponazoritev koncepta risanja naraščajoče trendne linije smo se odločili, da pogledamo trgovalno akcijo AutoDesk Inc. (ADSK) med avgustom 2004 in decembrom 2005. Kot lahko vidite na sliki 2, je trendna črta narisana tako, da povezuje nižine, ki jih ponazarjajo črne puščice. Ko se vzpostavi trend, bodo trgovci pričakovali, da se bo cena sredstva še naprej dvigovala, dokler se cena ne zapusti pod novo oblikovano podporo.

Slika 2

Ko čas mineva, lahko na sliki 3 vidimo, da je cena avgusta 2005 ponovno preizkusila podporo trendne linije. To je pomembno, ker večkrat ko se cena dotika trendne črte, bolj je vplivna linija. Trgovsko akcijo, prikazano s puščico na skrajni desni strani, bi trgovci uporabili kot potrditev, da je trendna linija veljavna. V tem primeru bi trgovci želeli vstopiti v dolgo pozicijo čim bližje trendni črti.

Slika 3

Ko tehnični trgovec vstopi v položaj v bližini trendne linije, bi držal položaj odprto, dokler cena ni presegla podpore trendne linije. Večina trgovcev bo nenehno prilagajala naročila za zaustavitev izgub, tako da jih premika višje, saj trendna linija še naprej pada. Ta metoda zagotavlja, da lahko trgovec zaklene čim večji del dobička, ne da bi bil prezgodaj umaknjen iz položaja. Ohranjanje naročila za zaustavitev izgube pod vplivnim trendom je strateški način za zagotovitev, da ima sredstvo dovolj prostora za nihanje, ne da bi prišlo do nihanja. V tem primeru bi uporaba naraščajoče trendne črte kot vodila pričakovanega premika višje povzročila zelo donosno trgovino, kot lahko vidite na sliki 4.

Slika 4

Spodnja črta

Trendove običajno uporabljajo trgovci, ki si prizadevajo zagotoviti, da osnovni trend sredstva deluje v prid njihovemu položaju. Trgovske črte lahko trgovci učinkovito uporabljajo za oceno potencialnih podpornih / odpornih razmer, kar lahko pomaga ugotoviti verjetnost, da se bo trend nadaljeval. Ta strateška prednost je na voljo vsem trgovcem, ki si želijo vzeti čas, da se naučijo sestaviti osnovno trendno črto in jo vključiti v svojo trgovinsko strategijo. Čeprav se bodo številni trgovci prepirali, kakšne cene naj uporabljajo pri ustvarjanju trendne črte, ne pozabite, da se vsi strinjajo, da se moč trendne linije povečuje, ko več cen preizkuša podporo / odpornost.

(Če želite izvedeti več o vzorcih grafikona, si oglejte navodila za tehnično analizo .)