3 Evropski ETF-ji izstopajo pred rokom Brexita
Komentarji so šli v čezmerno diskusijo in razpravljali o tem, kakšen vpliv bi lahko imel Brexit, ki bi bil brez dogovora, na Združeno kraljestvo, a kako bi ta scenarij vplival na Evropsko unijo (EU)? Po podatkih Mednarodnega denarnega sklada (MDS) bi se gospodarska rast do leta 2030 v preostalih državah EU zmanjšala na 1, 5%, če do sporazuma med Westminsterjem in Brusljem do marca 29. marca "dopusta" ne bi bilo mogoče doseči dogovora.
Čeprav je trgovina med EU in Združenim kraljestvom manjša glede na gospodarstvo EU, kot jo ima britanska, noben dogovor Brexit ne sovpada z najhujšo gospodarsko upočasnitvijo v Evropi od krize v letih 2011 in 2012. Če se je gospodarstvo EU obrnilo na slabše, centralna banka bloka, Evropska centralna banka (ECB), ima na voljo omejene možnosti politike z že negativno obrestno mero za depozite.
Kljub resnični možnosti trdega pristanka Brexita se zdi večja verjetnost, da bo revidirana pogodba o Brexitu britanske premierke Theresa May uspela, pod pogojem, da vidi zagotovilo, da bo irski zastoj, zavarovalna polica, ki zagotavlja, da na Irskem ni trde meje, le začasno.
"Dokler lahko generalni državni odvetnik [Sir Geoffrey Cox] Parlamentu zagotovi, da ima pravno zavezujoče jamstvo, da je povratna zapora lahko le začasna, bi to sprejel in bi pozval druge, naj to sprejmejo, " je vidni konservativni poslanec Parlament, gospod Rekel je Graham Stuart Brady, za Guardian. Kritiki zadnjega zastoja, ki je prelomna točka prvega neuspešnega dogovora o Brexitu, menijo, da bi lahko Združeno kraljestvo s carinskega stališča za nedoločen čas postalo vezano na Evropsko unijo.
S tehničnega vidika so ti trije skladi evropskih borznih trgov (ETF-ov) na zadnjih trgovalnih srečanjih našli nakupno podporo, kar kaže na to, da se trg stavi proti izidu brexita brez posla. Med pogajanji razmislimo o več trgovinskih idejah.
iShares MSCI Nemčija ETF (EWG)
IShares MSCI Germany ETF (EWG), ustanovljen leta 1996, želi izslediti ceno in uspešnost indeksa MSCI Germany. Sklad, ki ima 67 delnic, zagotavlja izpostavljenost do nemških podjetij s srednjo in visoko kapitalizacijo, ki se nagibajo k finančnemu in potrošniškemu ciklu. Pomembne dodelitve vključujejo SAP SE (SAP) pri 8, 82%, Allianz SE (AZSEY) pri 8% in Siemens Aktiengesellschaft (SIEGY) pri 7, 07%. EWG privlači trgovce s svojo veliko 2, 33 milijarde dolarjev premoženja in razpršenostjo le 0, 04%. S 4. marcem 2019 sklad zaračunava zmerno odhodkovno razmerje v višini 0, 47%, donosi 2, 77% in je 7, 69% več kot leto.
V zadnjih štirih mesecih je delniška cena družbe EWG oblikovala obratni vzorec glave in ramen, kar kaže, da je morda dno. Sklad se je v petek, 1. marca, zaprl nad dekoltejem vzorca, kar trgovcem s prebojom ponuja priložnost za nihajno trgovanje. Tisti, ki gredo dolgo tukaj, bi morali iskati začetni premik med 28, 50 in 29 dolarji, kjer bi lahko cena naletela na odpornost 200-dnevnega preprostega drsnega povprečja (SMA) in trendne linije, ki povezuje nihajne meje avgusta in septembra 2018. Razmislite o postavitvi naročila za zaustavitev izgube tik pod nivojem preboja, da se zaščitite pred nenadnim preobratom.
iShares MSCI Belgium Capped ETF (EWK)
Z neto premoženjem nad 45 milijonov dolarjev zagotavlja iShares MSCI Belgium Capped ETF (EWK) podobne donose indeksu MSCI Belgium IMI 25/50. Največji delež sklada - Anheuser-Busch InBev SA / NV (BUD), proizvajalca Budweiser in Corona - predstavlja več kot 20% portfelja. Bančna zavarovalnica KBC Group NV (KBCSY) zahteva naslednjo najvišjo dodelitev v višini 10, 33%. Povprečni razmik ETF v višini 0, 19% je nekoliko širši od EWG, vendar povprečni dnevni obseg dolarjev v višini skoraj 500 000 USD zagotavlja dovolj likvidnosti za vstop in izstop pozicij. EWK ima letni donos (YTD) 10.10% od 4. marca 2019. Sklad zaračuna 0, 47-odstotno provizijo za upravljanje in izplača 2, 56-odstotno dividendo.
Tako kot EWG je tudi cena delnic sklada v štirimesečnem obdobju oblikovala obratni vzorec glave in ramen. Trgovci, ki kupujejo v petek, se morajo zavedati, da se cena približuje 200-dnevnemu SMA, kjer bo morda našel nekaj prevelikega upora. Indeks relativne jakosti (RSI) daje odčitke skoraj 67, 69, kar kaže tudi na kratkoročne preobremenjene pogoje. Če pa se sklad prebije čez to raven, poiščite test drugih ključnih odpornih področij, ki znašata 19, 25 do 20, 40 dolarja. Odprte položaje zaščitite z zaporom tik pod vratnim izrezom obrnjene glave in ramen.
Global X MSCI Grčija ETF (GREK)
Global X MSCI Greece ETF (GREK), ustanovljen leta 2011, želi izslediti naložbene rezultate indeksa MSCI All Greece Select 25/50. Primerjalna vrednost predstavlja široko grško delniško vesolje. Za vključitev v osnovni indeks morajo biti podjetja s sedežem ali kotacijo v Grčiji in večino poslovanja izvajajo v južnoevropski državi. GREK-ovih najboljših 10 deležev sestavlja kumulativno 60-odstotno razporeditev, zaradi česar je portfelj razmeroma zgoščen.
Najboljše zaloge v košarici so Hellenic Telecommunications Organisation SA (HLTOY), Alpha Bank AE (ALBKF) in Grška organizacija Football Prognostics SA (GOFPY). Sklad zagotavlja ustrezno likvidnost in razumne razlike pri trgovcih, ki menijo, da je kriza državnega dolga precej za njim. GREK, s premoženjem v upravljanju (AUM) v višini 239, 14 milijona dolarjev in ponuja 2, 29-odstotno dividendo, se je s 4. marcem 2019 povečal za dobrih 14%.
Shema ETF je najbolj obetavna od treh, z dvojnim dnom, ki se oblikuje med oktobrom in februarjem. Drugi nižji vzorec vzorca je postal nižji, drugi nizki nihaj kazalnika RSI pa višji nizko - imenovan bikovski razkorak, ki bikom še dodatno prepriča. Trgovci bi morali poiskati povratni vnos na ravni 7, 75 USD, kjer cena najde podporo pri izrezu z dvojnim dnom. Razmislite o umestitvi naročila za dobiček v bližini 8, 75 dolarja - območje, ki ga lahko sklad naleti na vodoravno črto, ki se razteza nazaj v prejšnjih cenah. Za zaščito kapitala za trgovanje postavite postanek pod februarskim nizko.