Izbira prave programske opreme za dnevno trgovanje

Računalniške aplikacije so olajšale avtomatizacijo trgovanja, zlasti za kratkotrajne intenzivne dejavnosti, kot je dnevno trgovanje, zaradi česar je uporaba programske opreme za trgovanje zelo priljubljena. Razprava se nadaljuje o potencialnem dobičku, ki ga lahko resnično pridobimo iz dnevnih trgovalnih dejavnosti s pomočjo spletnih trgovskih platform, saj naj bi posredniške provizije in provizije odvzele večji del razpoložljivega dobička. Zato je zelo pomembno, da izberete pravo programsko opremo za dnevno trgovanje z analizo stroškov in koristi, oceno njene uporabnosti za posamezne potrebe in strategije trgovanja, pa tudi funkcije in funkcije, ki jih potrebujete.

Dnevno trgovanje je časovno omejena trgovalna dejavnost, pri kateri se pozicije za nakup ali prodajo zavzamejo in zaprejo na isti trgovalni dan z namenom ustvarjanja dobička v manjših razlikah cen pri velikih količinah naročil s pogostim nakupom in prodajo, ponavadi z vzvodi.

Ključni odvzemi

• Dnevna programska oprema za trgovanje vključuje orodja in platforme za vstop v naročilo, ki trgovcem omogočajo, da svoje delo opravljajo učinkovito in dosledno.
• Te platforme pogosto vključujejo avtomatizirano trgovanje na podlagi parametrov, ki jih določi trgovec dneva, kar omogoča, da se naročila na trg pošljejo hitreje kot človeški odsevi.
• Izbira pravega programskega sistema za trgovanje zahteva razumevanje stroškov in koristi vsake ponudbe in če boste povečali njeno funkcionalnost.

Kaj je programska oprema za dnevno trgovanje?

Programska oprema za dnevno trgovanje predstavlja računalniški program, ki ga običajno posredujejo borznoposredniške družbe, s pomočjo katerega lahko stranke učinkovito in pravočasno izvajajo svoje dnevne trgovalne dejavnosti. Pogosto avtomatizirajo analizo in sami sklepajo posle, ki trgovcem omogočajo, da dobivajo dobiček, ki bi ga težko dosegli zgolj smrtniki. Na primer, dnevno trgovcu se zdi, da ni mogoče ročno slediti dvema tehničnima kazalnikoma (na primer 50- in 200-dnevnim povprečjem) na treh različnih zalogah po lastni izbiri, vendar lahko avtomatizirana programska oprema za dnevno trgovanje to enostavno izvede in postavi trguje, ko so izpolnjeni zastavljeni kriteriji.

Funkcije in funkcije, ki so na voljo, se lahko razlikujejo od programskega paketa do drugega in so lahko v različnih različicah. Poleg posrednikov neodvisni prodajalci ponujajo tudi programsko opremo za dnevno trgovanje, ki ima ponavadi naprednejše funkcije.

Kako deluje programska oprema za dnevno trgovanje?

Tri osnovne funkcije vsakodnevne programske opreme za trgovanje vključujejo:

• Funkcionalnost, ki omogoča trgovanje v trgovalni sistem (na podlagi tehničnih kazalnikov, novic, trgovalnih signalov ali prepoznavanja vzorcev)
• Funkcija samodejnega oddajanja naročil (običajno z neposrednim dostopom do trga), ko so izpolnjena merila
• Analitična orodja za nadaljevanje ocene obstoječih kmetijskih gospodarstev (če obstajajo), razvoja trga in značilnosti, da se nanje ustrezno ukrepa

Vsaka programska oprema za dnevno trgovanje bo zahtevala enkratno nastavitev strategije trgovanja, skupaj z določitvijo omejitev trgovanja, dajanje sistema na žive podatke in omogočanje izvajanja poslov.

Preprost primer: Predpostavimo, da je ABC dvojno kotira na newyorški borzi (NYSE) in na Nasdaqu. Iščete možnosti arbitraže in zanj je na voljo programska oprema za dnevno trgovanje. Nastavite naslednje:

• Izberite delnico ABC za arbitražo in izberite dva trga (NYSE in Nasdaq) za trgovanje.
• Če predpostavimo, da sta oba dela trgovanja znotraj dneva stala 0, 10 USD na delnico za posredovanje in provizijo; vi želite iskati razlike v cenah med obema trgom, ki presegajo ta znesek. Torej nastavite (recimo 0, 20 USD ali več) kot cenovno razliko - tj. Programska oprema mora izvesti sočasno naročilo za nakup in prodajo le, če se cene ponudb in ponudb na obeh trgih razlikujejo za 0, 20 USD (ali več).
• Nastavite število delnic, ki jih je treba kupiti in prodati v enem vrstnem redu (recimo 10.000 delnic).
• Naj ta nastavitev zaide v živo.

Recimo, da programska oprema ugotavlja, da ima ABC kotacije 62, 10 USD za NYSE in 62, 35 USD za Nasdaq (razlika 0, 25 USD) za naročila, ki presegajo zastavljeni limit v 10 000 delnicah. Programska oprema za dnevno trgovanje bo začela trgovanje, saj ustreza definiranim kriterijem, in bo poslala naročila na dve borzi (kupujte po nižjih cenah in prodajajte po višjih cenah). Če gre vse v redu, bo ta programska oprema za dnevno trgovanje ustvarila ((62, 35 - 62, 10) - 0, 10 = 0, 15) * (10 000) = 1500 USD čistega dobička trgovca v trenutku.

Nadaljnje izboljšave zgoraj omenjene programske opreme lahko vključujejo funkcije za zaustavitev izgube - recimo, če se izvede samo nakup z nakupom, ne pa tudi prodaja. Kako naj programska oprema za dnevno trgovanje nadaljuje z dolgo pozicijo? V programski opremi lahko kot izboljšane funkcije vključimo nekaj možnosti:

• Nadaljujte z iskanjem priložnosti za prodajo po določenih cenah določen čas. Če v določenem času ni določenih priložnosti, pozicijo izgubite.
• Nastavite omejitve za zaustavitev izgube in odštejte odkupni nalog, če je omejitev dosežena
• Preklopite na tehniko povprečenja - kupite več zalog po nižjih cenah, da zmanjšate skupno ceno

Lastnosti in funkcionalnost

Zgoraj je primer arbitraže, kjer so možnosti trgovanja kratkotrajne. Mnogo teh vrst dnevnih trgovanj se lahko vzpostavi s programsko opremo za dnevno trgovanje, zato je izredno pomembno izbrati pravo, ki ustreza vašim potrebam. Nekaj ​​značilnosti dobre programske opreme za dnevno trgovanje:

• Neodvisnost od platforme: Če trgovec ne izvaja zelo zapletenih algoritmov za dnevno trgovanje, ki zahtevajo namenske računalnike višjega cenovnega razreda, je priporočljivo, da uporabite spletno ponudbo programske opreme. Prednosti vključujejo povezljivost od koder koli, brez ročnih namestitev nadgradenj in brez stroškov vzdrževanja. Če pa uporabljate zelo zapletene algoritme, ki zahtevajo napredno računalništvo, je bolje razmisliti o namenski računalniško nameščeni programski opremi, čeprav bo to drago.
• Vaše posebne potrebe za dnevno trgovanje: Ali sledite preprosti strategiji dnevnega trgovanja z drsečim povprečnim sledenjem zalog ali iščete zapleteno tržno strategijo trgovanja, vključno z možnostmi in zalogami? Potrebujete forex vir ali trgujete z določenimi izdelki, kot so binarne možnosti? Zaupanje zahtevkom glede vsebine spletnih strani borznih posrednikov ni dovolj za razumevanje ponudbe. Poiščite poskusno različico in jo temeljito ocenite v začetni fazi. Druga možnost je, da preverite vadbo po zaslonu za zaslonom (če je na voljo) pri borznem posredniku ali prodajalcu, da boste jasno razumeli, kako ustreza vašemu dnevnemu trgovanju.
• Dodatne funkcije: Dnevno trgovanje poskuša izkoristiti kratkoročna gibanja cen čez dan. Takšna kratkoročna gibanja cen v zameno vodijo predvsem novice in povpraševanje (med drugimi dejavniki). Ali vaša strategija dnevnega trgovanja zahteva novice, grafikone, podatke stopnje 2, izključno povezljivost s posameznimi trgi (kot je OTC), posebne vire podatkov itd.? Če je odgovor pritrdilen, ali so ti vključeni v programsko opremo ali bi se moral trgovec nanje naročiti ločeno od drugih virov in s tem povečal stroške?
• Analitične lastnosti: Bodite pozorni na nabor analitičnih funkcij, ki jih ponuja. Tukaj je nekaj:

1. Tehnični kazalniki / prepoznavanje vzorcev : Za trgovce, ki poskušajo izkoristiti napovedovanje prihodnje ravni cen in smeri, je na voljo veliko tehničnih kazalcev. Ko trgovec dokonča tehnične kazalce, ki jim bodo sledili, bi moral zagotoviti, da programska oprema za dnevno trgovanje podpira potrebno avtomatizacijo za učinkovito obdelavo poslov na podlagi želenega tehničnega kazalca.
2. Priznavanje arbitražnih priložnosti : izkoristiti majhno razliko v ceni dvojnega kotacijskega deleža na več trgih, hkratni nakup (pri nizki menjavi cen) in prodaja (na visokem cenovnem trgu) omogoča dobiček in je ena izmed najpogostejših strategij z uporabo programske opreme za dnevno trgovanje. To zahteva povezavo z obema trgom, sposobnost preverjanja razlik v cenah, ko se pojavijo, in pravočasno izvrševanje poslov.
3. Strategije, ki temeljijo na matematičnem modelu: Obstaja malo avtomatiziranih strategij trgovanja, ki temeljijo na matematičnih modelih - kot delta-nevtralna strategija trgovanja -, ki omogočajo trgovanje s kombinacijo možnosti in z njo povezane varnosti, pri čemer se trgovanje izvede za izravnavo pozitivnih in negativnih delt, tako da portfelj delta se vzdržuje na ničli. Programska oprema za dnevno trgovanje bi morala imeti vgrajeno inteligenco za oceno trenutnih deležev, preverjanje razpoložljivih tržnih cen in izvedbo poslov tako za lastniški kapital kot tudi za možnosti.
4. Trendi naslednje strategije : Še en velik nabor strategij, ki se običajno izvajajo s programsko opremo za dnevno trgovanje.

Stroški in druga vprašanja

Kot je razvidno iz zgornjega seznama, je nebo meja pri računalniškem programiranju in avtomatiziranih programskih sistemih. Vse in vse je mogoče avtomatizirati, z veliko prilagoditvami. Poleg izbire prave programske opreme je zelo pomembno preizkusiti opredeljene strategije na preteklih podatkih (diskontiranje stroškov posredovanja), oceniti realni potencialni dobiček in vpliv stroškov dnevnega trgovanja s programsko opremo in šele nato poiskati naročnino. To je še eno področje, ki ga je treba oceniti, saj mnogi posredniki ponujajo funkcionalnost za ponovno testiranje na svojih programskih platformah.

• Stroški programske opreme: Ali je programska oprema na voljo kot del standardnega posredniškega računa ali gre za dodatne stroške? Glede na vašo posamezno trgovinsko dejavnost je treba izvesti analizo stroškov in koristi. Paziti je treba na oceno razpoložljivih različic in njihovih značilnosti. Večina programske opreme za trgovanje je privzeto brezplačna s standardnim posredniškim računom, ni pa nujno, da vse potrebne funkcije ustrezajo vašim trgovinskim potrebam. Prepričajte se, da so stroški višjih različic, ki so lahko bistveno višji od standardnih. Te stroške je treba diskontirati pri ocenjevanju donosov iz trgovanja in odločitvah, sprejetih le na podlagi realnih dobičkov.
• Natančnost cene: Ali posrednik in programska oprema za dnevno trgovanje podpira NBBO (najboljša nacionalna ponudba in ponudba)? Posredniki, ki so udeleženci NBBO, morajo izvesti pogodbe s strankami po najboljši razpoložljivi ponudbi in ceno po ceni, s čimer zagotavljajo cenovno konkurenčnost. Glede na predpise za posamezno državo lahko posredniki (ali pa tudi ne) pooblastijo, da zagotovijo najugodnejšo ponudbo in ceno. Trgovci, ki trgujejo z mednarodnimi vrednostnimi papirji pri mednarodnih posrednikih in programski opremi, bi morali razmisliti, ali to potrdijo za določen trg.
• Zaščitne lastnosti: Navdušujoče je, če programska oprema zasluži denar, vendar je zaščita najpomembnejša. Z napredkom tehnologije obstajajo tudi "algoritmi in programska oprema za njuhanje", ki poskušajo prepoznati naročila drugih strani na trgu. Zasnovani so tako, da svojim lastnikom omogočajo, da imajo koristi od tega, če "zaznajo" naročila na drugi strani. Vredno je razmisliti, ali je vaša programska oprema za vsakodnevno trgovanje ranljiva za tovrstno vohanje ali ali ima preventivne funkcije za skrivanje izpostavljenosti drugim udeležencem na trgu.

Spodnja črta

Obstajajo neskončna obzorja za trgovanje s trgovanjem z računalniškimi programi in avtomatiziranimi programskimi sistemi. Mogoče je izredno navdušujoče, če zaslužite s klikom gumba, vendar se je treba popolnoma zavedati, kaj se dogaja v ozadju: Ali avtomatizirano naročilo dobiva po pravi ceni na pravem trgu, ali sledi pravi strategiji in tako naprej. Veliko nepravilnosti pri trgovanju je bilo pripisanih avtomatiziranim sistemom trgovanja. Temeljita ocena programske opreme za dnevno trgovanje z jasnim razumevanjem vaše želene strategije trgovanja lahko posamezni trgovci izkoristijo prednosti samodejnega dnevnega trgovanja.