Zlati ETF-ji imajo stalno odločitev o obrestni meri
Cene zlata še naprej zagovarjajo natančno gledano raven 1500 dolarjev za unčo, čeprav se možnosti za znižanje obrestnih mer na septembrskem zasedanju Zveznega odbora za odprti trg (FOMC) Zveznih rezerv (FOMC) zmanjšujejo. Znižanje tečaja bi podprlo cene zlata, saj bi padli oportunitetni stroški posesti nepridobitnega sredstva.
Glede na CME orodje FedWatch so se terminske trge pocenile za 56, 5-odstotno možnost znižanja obrestne mere, ko bo Fed svojo odločitev danes objavil ob 14. uri EDT. Pred dobrim tednom dni so se na trgih zvišale skoraj 100-odstotne možnosti za povišanje stopnje. Kljub temu zlato ostaja dobro ponudbo tudi po napadu z brezpilotnim letalom na kritično savdsko naftno infrastrukturo, ki je na Bližnjem vzhodu stopnjevalo napetosti.
"Geopolitične negotovosti so zlato zagotovo stabilizirale nad psihološkim zneskom 1500 dolarjev, s čimer so spodbudile konstruktivno pokrajino tako s temeljnega kot s tehničnega vidika, " je povedal Bill Baruch iz Blue Line Futures na spletnem mestu kitco.com.
Tisti, ki se želijo zavarovati pred nenehno negotovostjo ali preprosto ugibati o ceni plemenitih kovin, bi morali ta tri zlata, s katerimi se trguje na borzi (ETF), dodati na svoj seznam. Preglejmo metrike vsakega sklada in raziščimo več trgovinskih iger z zlatom, ki lahko zasijejo v trenutnem tržnem okolju.
Zlati delnice SPDR ETF (GLD)
Predstavljena leta 2004, SPDR Gold Shares ETF (GLD) ponuja vlagateljem sredstvo za sledenje cene točke zlata, zmanjšane za stroške in obveznosti z uporabo zlatih palic v londonskih trezorjih. Sklad je zasnovan kot donator, ki ščiti vlagatelje, saj skrbniki ne morejo posojati zlatih palic. Dnevni obseg več kot 12 milijonov delnic skupaj z 0, 01-odstotnim povprečnim razbitjem omogoča trgovcem enostavno vstopanje in izstopanje iz pozicij, hkrati pa ohranjajo nizke stroške trgovanja. GLD nadzoruje sredstva v upravljanju (AUM) v višini 43, 15 milijard ameriških dolarjev, zaračuna konkurenčno 0, 40-odstotno provizijo za upravljanje in je do 18. septembra 2019 vrnil 15, 59-odstotno leto (YTD).
Cena sklada se je prvih pet mesecev letošnjega leta gibala v razponu od 7, 50 dolarja, preden se je začela močno gibati. Od postavitve najvišjega leta 2019 na 4. september se je ETF preusmeril na območje, kjer se najde sotočje naraščajočega 50-dnevnega preprostega drsnega povprečja (SMA), 50-odstotne stopnje Fibonacijevega korekcije in črte navzgor, ki sega nazaj na konec maja. Tisti, ki se odločijo za sklenitev posla, bi morali določiti zaporo izgube pod septembrskim najnižjim zneskom 140, 06 USD in ciljati na začetni premik k najvišjemu mesecu 146, 82 USD.
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3X Delnice ETF (NUGT)
Z neto sredstvi v višini 1, 6 milijarde ameriških dolarjev želi Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3X Shares ETF (NUGT) doseči trikratne dnevne rezultate indeksa NYSE Arca Gold Miners. Sledilna referenčna vrednost vključuje podjetja iz zlata in srebra, ki globalno delujejo tako na razvitih kot na novih trgih. Njegovi največji deleži so Newmont Goldcorp Corporation (NEM), Barrick Gold Corporation (GOLD) in Newcrest Mining Limited (NCMGY). Dnevna likvidnost dolarja v višini skoraj 375 milijonov dolarjev in ozka 0, 05-odstotna povprečna marža naredijo sklad primeren za vse načine trgovanja in pomagajo zmanjšati zdrs. NUGT zaračuna 1, 23% letno provizijo za upravljanje zaradi uporabe izvedenih proizvodov za doseganje donosnosti s finančnim vzvodom. ETF od 18. septembra 2019 ponuja 0, 27-odstotni dividendni donos in dobiček YTD znaša 61, 71%.
Šestodstotni razkorak nad 200-dnevnim SMA 31. maja je začel NUGT-ov miting do najvišjega 52-tedenskega dosega v višini nekaj več kot 45 dolarjev. Sklad se je vrnil v prvi polovici septembra, kar je trgovcem nudilo priložnost "kupi potop" na trenutnih ravneh. Price je v tem tednu zagovarjal področje podpore pri 27, 50 dolarja, kar lahko privede do ponovnega preizkusa prej omenjene višine 52 tednov. Tisti, ki odprejo dolgo pozicijo, bi morali izvajati obvladovanje tveganj tako, da bodo odložili ukinitev pod najnižjo vrednost enega od zadnjih treh dni, odvisno od osebne želje po tveganju.
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 3X Delnice ETF (JNUG)
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 3X Shares ETF (JNUG) ima nalogo, da vrne trikrat dnevno dnevno vrednost MVIS Global Junior Gold Miners Index. Osnovni indeks sestavljajo svetovna podjetja za pridobivanje zlata z majhnimi kapitali, ki ustvarijo vsaj 50% svojih prihodkov iz dejavnosti pridobivanja zlata ali srebra. JNUG, ki ima delež stroškov 1, 17%, ponuja kratkoročne trgovce, ki so usmerjeni v izpostavljenost manj znanim imenom industrije, kot so North Star Resources Limited (NESRF), Evolution Mining Limited (CAHPF) in Kinross Gold Corporation (KGC) . Skoraj 3 milijone delnic na dan zamenja roke, kar ponuja veliko likvidnosti, čeprav se v povprečju v višini 0, 10% smiselno uporablja omejitvena naročila in ne tržna naročila. Šest let stari sklad znaša 936, 61 milijona ameriških dolarjev, izdaja 0, 28-odstotni donos in je na leto 18. septembra 2019 skoraj 30-odstoten.
Potem ko je konec maja našla najnižjo ceno 31, 50 dolarja, je cena ETF v poletnih mesecih bistveno višja, preden so se v začetku septembra pritegnili dobički. Prodaja se je prejšnji petek umirila na območju podpore med 55 in 60 dolarji, cena pa se je ta teden spet poslabšala. Trgovci, ki kupujejo tukaj, bi morali določiti naročilo za dobiček v bližini dvojnega avgustovskega nihanja na psihološki ravni 100 dolarjev in zaščititi kapital s postankom, postavljenim tik pod 60 USD. Trgovina ponuja zdravo razmerje med tveganjem in nagrado približno 1: 3, ob predpostavki, da znaša polnjenje blizu 70 USD (30 USD dobiček na delnico / 10 USD tveganje na delnico).