Zaloga Goldman Sachs v območju trgovanja pred dobičkom

Goldman Sachs Group, Inc. (GS) je končalo leto 2018 s "ključnim preobratom" 26. decembra. To se je zgodilo, ko je zaloga določila svoj 52-tedenski najnižji znesek 151, 70 dolarja, nato pa ta dan zaprla za 162, 93 dolarja nad 24 decembrom. visok 160, 00 $. Ta nakupni signal je postavil stopnjo za dobičke, ko se je začelo leto 2019.

Ključnega pomena za shod v začetku leta 2019 je bila zaloga zaprtje nad letnim vrtiščem pri 186, 87 dolarja 16. januarja. 26. julija je zaloga v višini 222, 24 dolarja znašala 222, 24 dolarja. To je bila višja od polovice polletja v drugi polovici leta 200, 49 USD, kar je postalo magnet med 5. avgustom in 10. oktobrom. Ko je 26. julija visoko označeval zgornji konec trgovalnega območja, je najnižji del letne vrtenja 186, 87 dolarja.

V osnovi Goldmanova zaloga po ugodnih cenah znaša razmerje med P / E 8, 38 in dividendnim donosom 2, 50%, poročajo iz Macrotrends. To investicijsko bančno podjetje in sestavni del industrijskega povprečja Dow Jones naj bi predvidoma objavljalo dobiček na delnico (EPS) med 5, 03 do 5, 14 dolarja, ko bo v torek, 15. oktobra, poročal o rezultatih pred otvoritvenim zvoncem, velikan investicijskega bančništva premagal ocene EPS devet zaporednih četrtin.

Dolgoročno gledano delnice Goldman konsolidirajo 44, 8-odstotni padec medvedjega trga od 12. marca 2018, ves čas najvišjega dneva znotraj dneva v višini 275, 31 do 26.12. Zaloga se je zaprla v petek, 11. oktobra, pri 204, 68 dolarjev, kar je 22, 5% več kot leto prej, na trgu bikov pa 34, 9% nad najnižjo.

Dnevni zemljevid za Goldman Sachs

Dnevni grafikon za Goldman kaže 44, 8-odstotno znižanje od marca 2018 do najnižjega 26. decembra. Sledi razpon trgovanja med 186, 87 in 222, 24 dolarja. Nizek konec razpona je letni prelom, ki je bil določen z vnosom 31. decembra blizu 167, 05 USD v mojo lastniško analitiko.

Zaključek sredi leta 204, 60 dolarja je bil tudi prispevek k moji analitiki, polletni prelet delnice za drugo polovico leta 2019 je 200, 49 USD, kar je bil magnet med 5. avgustom in 10. oktobrom. Tretje četrtletno zapiranje 207, 23 dolarja je bilo še eno prispeval k moji analitiki, kar je povzročilo vrednost v četrtem četrtletju na 191, 59 dolarja in tvegano raven za oktober na 206, 48 dolarja. Zaloga se je končala prejšnji teden med tema dvema ključnima ravenma.

Tedenska lestvica za Goldman Sachs

Tedenski grafikon za Goldman je negativen, zaloga pod njegovim pettedenskim spremenjenim drsečim povprečjem za 205, 80 dolarja in pod 200-tedenskim preprostim drsnim povprečjem ali "obračanjem na srednjo vrednost" na 209, 00 dolarjev. Počasni stohastični odčitek 12 x 3 x 3 se je prejšnji teden znižal na 52, 85, kar je manj kot 59, 81 4. oktobra. Začetek mitinga za leto 2019 je bil, da se je zaloga 2019 končala z odčitkom 6, 32, kar je precej pod 10, 00, kar je pokazalo, da zaloga je bila "preveč poceni, da bi jo ignorirali" in s tem tudi nakup.

Strategija trgovanja: Nakupite delnice Goldman Sachsa, ki so oslabljene do četrtletne in letne vrednosti vrednosti, za 191, 59 do 186, 87 dolarja in znižajte deleže na moči do najvišjega leta 2019 na 222, 24 dolarja. Polletni in mesečni vrtilji znašajo 200, 49 USD oziroma 206, 98 USD.

Kako uporabljam svoje vrednosti in tvegane ravni: Ravni vrednosti in tvegane ravni temeljijo na zadnjih devetih mesečnih, četrtletnih, polletnih in letnih zaključkih. Prvi sklop stopenj je temeljil na koncu 31. decembra 2018. Izvirna letna raven ostaja v veljavi. Konec junija 2019 je bil določen nov mesečni, četrtletni in polletni nivo. Polletna raven za drugo polovico leta 2019 ostaja v veljavi. Četrtletna raven se spremeni po koncu vsakega četrtletja, zato je zaključek 30. septembra določil raven za četrto četrtletje. Zaključek 30. septembra je določil tudi mesečno raven za oktober, saj se mesečne ravni spreminjajo na koncu vsakega meseca.

Moja teorija je, da je devet let nihanja med zaprtji dovolj, da domnevamo, da so upoštevani vsi možni bikovski ali medvedji dogodki za delnico. Če želite zajeti nestanovitnost tečajev delnic, bi morali vlagatelji kupiti delnice na šibkosti na vrednostno vrednost in zmanjšati imetje moči tvegana raven. Vrtišče je vrednostna ali tvegana raven, ki je bila kršena v svojem časovnem obdobju. Pivoti delujejo kot magneti, pri katerih obstaja velika verjetnost, da bodo ponovno testirani, preden se izteče njihov časovni horizont.

Kako uporabljati 12 x 3 x 3 tedenska počasna stohastična odčitka: Moja izbira za uporabo 12 x 3 x 3 tedensko počasnih stohastičnih odčitkov je temeljila na ponovnem preizkušanju številnih načinov branja zaletne cene z namenom najti kombinacijo, ki je povzročila najmanj lažni signali. To sem storil po padcu borze leta 1987, zato sem z rezultati zadovoljen že več kot 30 let.

Stohastično odčitavanje zajema zadnjih 12 tednov vrhuncev, padcev in zapiranj zalog. Razlike razlike med najvišjo in najnižjo nizko v primerjavi z zaprtimi vrednostmi je surovo. Te stopnje so spremenjene v hitro branje in počasno branje in ugotovil sem, da je počasno branje delovalo najbolje.

Stohastične lestvice za branje med 00.00 in 100.00, z odčitki nad 80.00 se štejejo za prekupljene, odčitki pod 20.00 pa se štejejo za preprodane. Pred kratkim sem ugotovil, da se zaloge ponavadi vrhunijo in upadajo od 10% do 20% in še več, kmalu po tem, ko se branje dvigne nad 90, 00, zato rečem, da "napihljiv parabolični mehurček", kot mehurček vedno ponikne. Tudi branje pod 10.00 navajam kot "preveč poceni, da bi ga prezrli."

Razkritje: Avtor nima nobene pozicije v nobeni omenjeni zalogi in ne namerava v prihodnjih 72 urah sprožiti nobenih pozicij.