Kako trgovati s prekinitvami z uporabo teorije valov Elliott

Poklicni računovodja Ralph Nelson Elliott je v desetletju trajajoči razpravi izpustil uvodni posnetek, ko je leta 1938 objavil The Wave Principle. Njegova teorija prepoznavanja vzorcev trdi, da se tržni trendi odvijajo v petih valovih, ko potujejo v smeri primarnega impulza in treh valov, ko nasprotovanju temu impulzu. Ta teorija nadalje določa, da se bo vsak val razdelil na tri valove proti trendu in dva proti njemu. Na koncu razloži fraktalni trg, na katerem vsak val izrisuje podobne vzorce v postopno nižjih in višjih časovnih okvirih. (Za nadaljnje razlago glej: Elliot Wave The ory.)

Elliott Wave Theory (EWT) zaseda nenavaden položaj na trgu, privrženci pa so si vzeli več let, da bi obvladali svoje skrivnosti, skeptični opazovalci pa jo bodo zavrnili kot vudu, in dajejo prednost tradicionalnejšemu pristopu k napovedovanju cen. Z Wall Streeta leta to prakso še posebej zavračajo, vendar obstajajo teorije zarote, na primer nepotrjena poročila, ki se jih glavni akterji pogosto posvetujejo s teoretiki valov pri sprejemanju ključnih odločitev o izpostavljenosti na trgu.

Na srečo se nam ni treba pridružiti tajni družbi ali preživeti desetletje, ko si zapomniti tisoč pravil in izjem, da bi izkoristili veliko moč EWT. Pravzaprav lahko v priljubljeni strategiji preboja trenutno uporabimo tri zlahka razumljiva načela valovanja in opazujemo, kako izboljšujejo časovne razmere na trgu in ustvarjajo dobiček. Poiskali bomo posebna merila Elliott Wave, ko se bo pojavil velik nizek in finančni instrument preizkusi ključno raven. (Za več o tem glej: Anatomija trgovanja z zlomi .)

Po dolgem mitingu je julija 2014 Aetna (AET) dosegla skoraj 86 let. Popravila se je v značilnem vzorcu ABC, ki se je oktobra končal pri 72 letih. Zaloga je na poletni vrh v začetku novembra skočila nazaj na odpor, izklesala dva relijska vala in zastala sredi meseca. Tri načela EWT so nam pomagala napovedati, kaj se bo zgodilo, ker je nakupni trk v odpornosti pokazal obris valov od 1 do 4 Elliott-ovega 5-valovnega relija.

To tezo bomo preizkusili tako, da bomo uporabili prva dva od naših treh načel.

A. Dno 4. vala ne more preseči vrha 1. vala.

Prvi val se je končal 27. oktobra ob 79.64. Po hitrem zdrsu na 76 je zaloga zvišala v odpornost tik nad 85. Zaustavila se je na tej ravni in izklesala potencialni četrti val, ki je našel podporo blizu 82. Vsaj doslej, Med dvema modrima črtama, ki označujeta vrh prvega vala in dno četrtega vala, je veliko prostora. To odpira možnosti, da bomo gledali na konsolidacijo 4. vala, ki bo povzročila preboj in naraščanje petega vala.

B. Nadaljnja vrzel se pogosto popolnoma ujema s središčem ^tretjega ( ^2. rally) vala.

Ko naraščajoča cena povzroči velik razkorak in nadaljuje z gibanjem, podvojitev dolžine vala pred pojavom, se imenuje nadaljevalni razkorak, kot sta ga opredelila Edwards in Magee v knjigi Tehnična analiza zalog iz leta 1948. Aetna se je 31. oktobra zvišala (rdeči krog) in nadaljevala, s tem nivojem je označevala polovico ^tretjega vala. To je pomemben podatek pri naši trgovinski analizi, saj še bolj odpira možnosti, da bo stranski cenovni ukrep pri odpornosti povzročil preboj in še višje cene.

S temi informacijami v roki lahko instrument kupimo znotraj četrtega vala v pričakovanju izbruha. Lahko tudi zaustavimo pod območjem trgovanja in tako zmanjšamo izgubo, če se izkaže, da je napačna. To nas pripelje do našega tretjega in zadnjega načela.

C. Dva od treh primarnih valov bosta verjetno enaka v dobičku.

Ugotovili smo in vstopili v trgovanje s 4. valom, ki bo verjetno ustvarilo naraščajoči trend, enak dolžini prvega vala, ki je dodal 7, 84 točke, ali tretji val, ki je dodal 8, 81 točke. Z uporabo tretjega načela razliko razdelimo in dodamo 8.30 na dno 4. vala pri 81.93, pri čemer določimo minimalno ciljno nagrado malo nad 90.

Spodnja črta

Zaloga je sredi novembra izbruhnila na shodu 5. vala in dosegla višino 91, 25, celo višjo od cilja na Elliottu. Trdno upravljanje s tveganji se nato začne uporabljati, ker ga ni treba prodati samo zato, ker je višja cena dosegla hipotetično končno točko. Pravzaprav veliko Elliottovih valovnih shodov deli na višje in višje, zlasti med petimi valovi, saj se nakupni signali umirijo in trgovci z zagonom preidejo na svoje položaje. (Za več informacij glejte: Izračun tveganja in koristi .)