Vlaganje v trge kovin

Periodična tabela predstavlja zemeljske znane kemične elemente, vključno z 94 naravnimi elementi in 24 sintetičnimi elementi, ki se umetno proizvajajo v ekstremnih pogojih, kot so pospeševalci delcev. Periodična tabela je razdeljena na devet družin elementov s podobnimi lastnostmi: alkalijske kovine, alkalne kovine, prehodne kovine, druge kovine, metaloidi, nekovine, halogeni, žlahtni plini in redkozemeljske kovine. Te redko zemeljske kovine, skupaj z izborom elementov, znanih kot bazne in plemenite kovine, nudijo današnjim vlagateljem in aktivnim trgovcem številne možnosti trgovanja. Pogosto se oblikujejo v ingote za fizične nakupe.

Osnovne kovine

V kemiji kovine, ki zlahka oksidirajo ali korodirajo, označujemo kot osnovne kovine. Te industrijske kovine vključujejo baker (Cu na periodični tabeli), nikelj (Ni), aluminij (Al), cink (Zn), svinec (Pb), kositer (Sn) in železo (Fe) / jeklo (zlitina železa in ogljik). Navadne kovine so na splošno številne in se uporabljajo v različnih komercialnih in industrijskih aplikacijah, kot so bakrene vodovodne instalacije, aluminijaste pločevinke in jeklo, ki se uporablja v avtomobilski proizvodnji. Cene baznih kovin so zaradi svoje številčnosti precej nižje kot pri plemenitih in redkozemeljskih kovinah, cene pa se odzivajo na spremembe povpraševanja po izdelkih, za katere se uporabljajo kovine.

Vlagatelji in trgovci lahko na trgu z osnovnimi kovinami sodelujejo na več načinov. Naložbe je mogoče vlagati v posamezna podjetja, specializirana za posebno proizvodnjo navadnih kovin, vključno z jeklenim podjetjem US Steel (NYSE: X) ali aluminijastim podjetjem Alcoa (NYSE: AA). S pogodbami posameznih kovin s terminskimi pogodbami in opcijami se lahko trguje na CME Globex, na primer z bakrovičnimi terminskimi pogodbami (simbol izdelka: HG) in opcijami (simbol izdelka: HX). Poleg tega obstajajo številni skladi na trgu z osnovnimi kovinami (ETF), na primer sklad za temeljne kovine Invesco DB (NYSE: DBB), ki ga sestavljajo terminske pogodbe o aluminiju, cinku in bakru; SPDR Metals & Mining ETF (NYSE: XME), ki ga sestavljajo podjetja, ki se ukvarjajo s kovinsko in rudarsko industrijo; in iShares Dow Jones US Basic Materials (NYSE: IYM), ki ga sestavljajo podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo osnovnih materialov.

Dragocene kovine

Plemenite kovine so naravni kovinski kemični elementi, ki imajo visok lesk in tališče, so mehkejši in bolj nodularni od drugih kovin ter manj reaktivni od večine elementov. Plemenite kovine vključujejo srebro (Ag), zlato (Au), platino (Pt) in paladij (Pd). Plemenite kovine so zaradi svoje pomanjkljivosti dragocene - veliko bolj kot navadne kovine. Plemenite kovine se uporabljajo za nakit, umetnost, kovance, zobozdravstveno delo, medicinske pripomočke, elektroniko in za naložbene namene.

Tako kot navadne kovine je vsem, ki jih zanimajo trg plemenitih kovin, na voljo široka paleta naložbenih nosilcev. Zlato že dolgo velja za trdno naložbo in se pogosto fizično drži v obliki nakita, kovancev ali zlatih palic. Zlato v času gospodarske negotovosti pridobiva na popularnosti kot vlagateljevo varnostno odejo. Poleg fizične posesti plemenitih kovin lahko vlagatelji trgujejo z zalogami, terminskimi pogodbami, opcijami, vzajemnimi skladi in borznimi skladi, ki temeljijo na imetjih plemenitih kovin.

Primeri zalog vključujejo Eldorado Gold Corporation (NYSE: EGO) in Agnico-Eagle Mines Limited (NYSE: AEM), oba kanadskih proizvajalcev zlata. CME Group ponuja vlagateljem izbiro terminskih pogodb in opcijskih pogodb z zlatom: Pogodba v polni velikosti temelji na 100 troy unč (GC), medtem ko je "miNY" zlata pogodba 50 troy unč (QO), in e-mikro zlata pogodba znaša 10 trojskih unč (MGC). Možnosti zlata so na voljo tudi v pogodbeni velikosti 100 troy unč (OG). Na voljo so tudi terminske in opcijske pogodbe za srebro, platino in paladij.

ETFji iz plemenitih kovin vključujejo fizično podprt in močno trgovan SPDR Gold Trust ETF (NYSE: GLD), Market Vectors Junior Gold Miners ETF (NYSE: GDXJ), iShares Silver Trust ETF (NYSE: SLV), Invesco DB Plemenite kovine ETF (NYSE: DBP) in PowerShares Global Gold & Dragocene Kovine (Nasdaq: PSAU).

Redko zemeljske kovine

Redke zemeljske kovine postajajo vse pomembnejše za elektronsko industrijo in tehnološki napredek. Elementi, kot so lantan (La), Cerium (Ce), prazeodimij (Pr) in neodim (Nd), se uporabljajo pri izdelavi elektronike, kot so mobilni telefoni, računalniški pomnilniški čipi, kamere in e-bralniki. Redkost je tudi kritična sestavina v številnih vojaških in obrambnih aplikacijah, kot so očala za nočno gledanje, natančno vodeno orožje in prikrita tehnologija. Čeprav nobena od redkozemeljskih kovin ni posebej redka, je njihovo pridobivanje in predelava izziv zaradi široke geografske razširjenosti in okoljskih težav pri predelavi (vključno s sproščanjem toksinov, kot so kadmij in radioaktivni odpadki). Kljub številčnosti so redko zemeljske kovine dragocene, ker jih je težko dobiti, zato so po njih veliko povpraševanje.

Vlagatelji se lahko izpostavljajo redkozemeljskim kovinam z raziskovalnimi in predelovalnimi podjetji, kot so Molycorp ( NYSE: MCP), Freeport-McMoRan (NYSE: FCX) in Thompson Creek Metals Company (NYSE: TC). Tržni vektorji redkih zemeljskih strateških kovin (NYSE: REMX) je priljubljen borzno-trgovalni sklad z deleži v redkozemeljskih kovinskih podjetjih.

Spodnja črta

Na periodični tabeli se pojavlja 118 znanih elementov Zemlje. Med temi elementi so navadne kovine, plemenite kovine in redkozemeljske kovine, ki vlagateljem in trgovcem ponujajo številne priložnosti. Medtem ko se zlato ceni že tisoč let in bo verjetno ostalo priljubljena naložba, drugi elementi, kot sta paladij in neodim, pritegnejo pozornost z različnimi trgovinskimi vozili, vključno z zalogami, terminskimi pogodbami, opcijami in skladi, s katerimi se trguje na borzi. Vsak vlagatelj je edinstven, zato je treba ta članek uporabljati samo v izobraževalne in ilustrativne namene. Preden sprejmete kakršne koli odločitve, morate upoštevati tudi naložbeni horizont, naklonjenost tveganju in številne druge naložbene kriterije. Pred odločitvami o katerih niste prepričani, poiščite kvalificirano naložbeno svetovanje.