Naj bo preprosto in trgujte s trendom

Kot trgovec ste verjetno že slišali staro pregovor, da je najbolje "trgovati s trendom." Trend, recimo vse užitek, je vaš prijatelj. To je nasvet o žajblju, če veste in lahko sprejmete, da se trend lahko konča. In potem trend ni tvoj prijatelj.

Kako torej določiti smer trenda? Verjamemo v pravilo KISS, ki pravi: "naj bo preprosto, neumno!" Tukaj je metoda določanja trenda in preprosta metoda predvidevanja konca trenda.

Preden začnemo, želimo omeniti pomen časovnih okvirov pri določanju trenda. Običajno, ko analiziramo dolgoročne naložbe, dolgoročni časovni okvir prevladuje nad krajšimi časovnimi okviri. Vendar pa bi za namene čez dan lahko imeli večjo vrednost krajši časovni okvir. Trgovanje lahko razdelimo v tri razrede trgovskih slogov ali segmentov: znotrajdnevni, swing in trgovanje s pozicijami. (Glejte tudi: Trgovanje z večkratnimi okviri v FX .)

Velike komercialne trgovce, kot so podjetja, ki ustanavljajo proizvodnjo v tuji državi, bi morda zanimala usoda valute v daljšem obdobju, kot so meseci ali leta. Toda za špekulante lahko tedensko lestvico sprejmemo kot "dolgoročno".

Povprečno premika v parih

Če je tedenski grafikon začetna referenca, lahko nato določimo dolgoročni trend špekulativnega trgovca. Za to se bomo zatekali k dvema zelo uporabnima orodjema, ki nam bosta pomagali določiti trend. Ti dve orodji sta enostavno drsno povprečje in eksponentno drsno povprečje.

Graf 1: maj 2006-julij 2008

Vir: Netdania.com

V zgornjem tedenskem grafikonu lahko vidite, da je v obdobju od maja 2006 do julija 2008 eksponentno drseče povprečje modrega 20 intervalov nad povprečnim rdečim 55 preprostim drsnim povprečjem in oba nagnjena navzgor. To kaže, da se kaže trend naraščanja evra in s tem oslabitev dolarja.

Avgusta 2008 se je kratkoročno drseče povprečje (modro) na spodnjem grafikonu zmanjšalo, kar kaže na potencialno spremembo trenda, čeprav dolgoročno povprečje (rdeče) še ni storilo.

Iskanje spremembe v trendu

Oktobra je 20-dnevno drsno povprečje preseglo 55-dnevno drsno povprečje. Oba sta se nato nagnila navzdol. Na tej točki se je trend spremenil v upad in kratke pozicije do evra bi bile uspešne.

Graf 2: Oktobno kratkoročno drseče povprečje

Vir: Netdania.com

Še vedno gledamo na grafikon 2, opažamo, da se kratkoročno drseče povprečje decembra 2008 razmeroma izenači in začne naraščati, kar kaže na potencialno spremembo trenda navzgor. Toda natančnejši pogled na 55-dnevno drsno povprečje od decembra 2008 kaže, da je dolgoročno drsno povprečje ostalo poševno navzdol. (Glej tudi: Strategije tehnične analize za začetnike .)

Če preverimo grafikon 2, lahko vidimo, da prva puščica na levi strani kaže, da se je dolgoročno drseče povprečje zmanjšalo, kar kaže, da se je tedenski ali dolgoročnejši trend EUR / USD zmanjšal. Druga puščica kaže, kje je bilo mogoče uspešno zasesti novo kratko pozicijo, ko se je cena vrnila na nižje drsno povprečje.

Cilj je določiti smer trenda, ne pa kdaj vstopati v trgovino ali izstopiti iz nje. Seveda to ne pomeni, da ni bilo trgovalnih priložnosti v krajših časovnih okvirih, kot so dnevni in urni grafikoni. Toda za tiste trgovce, ki želijo trgovati s trendom, namesto da bi popravili popravek, bi lahko počakali, da se trend nadaljuje in spet trgujejo v smeri trenda.

Kazalnik z dvojnim dnom

Slika 3: Podpora z dvojnim dnom

Vir: Netdania.com

Preidimo na graf 3 in si oglejmo, kaj se dogaja, ko 20-dnevno eksponentno drseče povprečje trguje navzdol do dvojnega dna. Glede na to, da dvojno dno na grafikonu nakazuje podporo na dnu, lahko vsak dan opazujemo cenovno ukrepanje, da bi dobili predhodni namig. Puščica kaže, kje se obrača kratkotrajno drseče povprečje. Ponovno se drseči povprečji ne uporabljajo kot trgovalni signali, ampak le za potrebe trendne smeri. (Odkrijte, kako lahko te vplivne ravni spreminjajo vloge, glejte Preobrati za podporo in odpornost .)

Ujemite val

Z nastavitvijo kratkoročnega eksponentnega drsečega povprečja in daljšega enostavnega drsečega povprečja na tedenskem in dnevnem grafikonu je mogoče meriti smer trenda. Poznavanje trenda pomaga pri zavzemanju pozicij, vendar upoštevajte, da se trgi gibljejo v valovih. Ti valovi se imenujejo impulzni valovi, kadar so v smeri trenda, in korektivni valovi, kadar so v nasprotju s trendom.

S štetjem valov ali vrtišč v vsakem valu lahko poskusimo predvideti, ali bo trgovalna priložnost v nasprotju s trendom ali s trendom. Po teoriji valov Elliot je impulzni val običajno sestavljen iz petih nihanj, korektivni val pa običajno sestavljen iz 3 nihaj. Poteza polnega vala bi sestavljala pet zamahov, pri čemer sta dva zamaha nasprotna trendu. (Glej tudi: Elliott Wave Theory .)

Slika 4: Primer Elliotovega vala

Vir: Investopedia.com

Zgornja slika prikazuje primer vala Elliot. Ker je teorija Elliotovih valov lahko zelo subjektivna, raje uporabimo štetje vrtenja, ki mi pomaga določiti izčrpanost valov. To ponavadi pomeni najmanj sedem vrtišč, če gremo s trendom, ki mu sledi pet vrtišč med popravkom. Včasih trg ne bo sodeloval s temi tehničnimi predpostavkami, vendar se lahko pojavijo dovolj pogosto, da bi ponudili nekaj zelo donosnih trgovinskih priložnosti. Spodaj je primer valovanja v akciji (modre puščice označujejo smer).

Slika 5: Elliot Wave

Vir: Netdania.com

Spodnja črta

Trgovec lahko z združevanjem diagnoze drsečega povprečja s štetjem vrtenja in nato natančno prilagoditvijo analize z opazovanjem vzorcev sveč zbere možnosti za uspešno trgovanje v svojo korist. Ne pozabite, da je trgovanje obrt, kar pomeni, da je tako umetnost kot znanost in zahteva prakso, da razvije doslednost in dobičkonosnost. (Glej tudi: Napredni vzorci svečnikov .)