McDonald's zaloga lahko pade 9% po zaslužku

(Opomba: Avtor te temeljne analize je finančni pisatelj in vodja portfelja.)

McDonald's Corp. (MCD) se še naprej bori, zaloga se je znižala za več kot 10% od januarskih najvišjih vrednosti. Trgovci z delnicami, ki trgujejo z delnicami, stavijo, da bo še slabše, in sicer približno za 9%, ko so v četrtek dosegli rezultate v drugem četrtletju pred odprtjem borze.

Podjetje s hitro prehrano naj bi poročalo o stabilni rasti zaslužka za približno 11, 3%, prihodki pa naj bi se znižali za 12%. Tehnična karta za McDonald's je še vedno videti šibka in prav tako nakazuje, da bo lahko zaloga v prihodnjih tednih še padla, v skladu z možnostmi stav.

Podatki MCD po YCharts

Medvedji stave

Možnosti, ki potečejo 21. septembra, nakazujejo, da se lahko delnica dvigne ali pade za približno 6, 4% od udarne cene 155 USD. Zaloge uvrstijo v območje trgovanja med približno 145 do 165 USD. Toda število stav, s katerimi bodo delnice močno presegle, stave, v katerih se bo zvišala, v razmerju približno 8 na 1, s približno 4.700 pogodb o odprtem prometu.

Nekateri stavijo, da bo delnica padla za dobrih 9% na 144 dolarjev od njene cene, ki znaša približno 158, 70 USD v ponedeljek. Opcije za dane 145 USD so se 24. julija močno povečale za odprte obresti in se povečale za več kot trikrat na 5.300 odprtih pogodb. Ob trgovanju z opcijami, ki znaša približno 1 dolar na pogodbo, bi kupec kupcev moral zaloge znižati na 144 dolarjev, če bi pogodbe držal do izteka.

Potonski prihodek

Prihodki za McDonald's neprestano upadajo od septembra 2013, ko so v tem četrtletju dosegli 7, 3 milijarde USD. Na podlagi ocen 5, 32 milijarde dolarjev za prihodnje rezultate bi prihodek v zadnjih petih letih upadel za kar 27%. Medtem so se dobički povečali in v drugem četrtletju naraščajo na 1, 93 dolarja na delnico. Od drugega četrtletja leta 2016 so dobički poskočili za skoraj 33%, večji del rasti pa je sledil zmanjšanju stroškov.

Podatki o prihodkih MCD (četrtletno) po YCharts

Šibek grafikon

Tehnična lestvica je tudi za delnice šibka, delnice pa se gibljejo tik nad tehnično podporo pri 155, 50 USD. Če zaloga pade pod to raven podpore, lahko pade za kar 6% na približno 148 USD na naslednjo stopnjo tehnične podpore. Indeks relativne moči se ponavadi giblje od vrhunca novembra 2016 na vrhuncu. To kaže, da bikovski zagon vztrajno izstopa iz zalog. Zmanjšala se je tudi količina, kar kaže na to, da število prodajalcev upada ali da kupci nimajo veliko zanimanja za zaloge. Glede na to, da so zaloge imele slabe rezultate in stave z nizkimi možnostmi, morda kupci nimajo prepričanja.

Po skoraj šestih mesecih stagnacije bo prihodnje McDonaldsovo poročilo o zaslužku verjetno trenutek zaloge ali prekinitve zalog. Zdi se, da trg pošilja glasno sporočilo.

Michael Kramer je ustanovitelj družbe Mott Capital Management LLC, registrirani svetovalec za naložbe in vodja podjetja, ki je aktivno upravljal dolgoletni portfelj tematske rasti. Kramer običajno kupuje in hrani zaloge za obdobje od treh do petih let. Kliknite tukaj za Kramerjevo biografijo in imetja njegovega portfelja. Predstavljene informacije so samo v izobraževalne namene in ne nameravajo ponuditi ali ponuditi prodaje ali nakupa kakršnih koli posebnih vrednostnih papirjev, naložb ali naložbenih strategij. Naložbe vključujejo tveganje in če ni drugače navedeno, niso zagotovljene. Pred izvedbo katere koli strategije, obravnavane v tem dokumentu, se najprej posvetujte s kvalificiranim finančnim svetovalcem in / ali davčnim strokovnjakom. Na zahtevo bo svetovalec predložil seznam vseh priporočil v zadnjih dvanajstih mesecih. Pretekla uspešnost ne kaže na prihodnjo uspešnost.