Pozitivna korelacija in obratna korelacija: Kakšna je razlika?

Na področju statistike korelacija opisuje razmerje med dvema spremenljivkama. Spremenljivke so v korelaciji, če spremembi ene sledi sprememba druge. Korelacija kaže, ali je odnos pozitiven ali negativen in kako močan je odnos. Pozitivna korelacija opisuje razmerje med dvema spremenljivkama, ki se spreminjata skupaj, medtem ko obratna korelacija opisuje odnos med dvema spremenljivkama, ki se spreminjata v nasprotnih smereh. Inverzna korelacija je včasih znana kot negativna korelacija, ki opisuje isto vrsto razmerja med spremenljivkami.

Ključni odvzemi

• Pozitivna korelacija obstaja, ko se dve povezani spremenljivki premikata v isto smer.
• Obratna korelacija obstaja, ko se dve povezani spremenljivki premikata v nasprotni smeri.
• Korelacija ne pomeni nujno vzročne zveze, saj lahko drugi dejavniki vplivajo na smer.

Pozitivna korelacija

Ko se dve povezani spremenljivki premikata v isto smer, je njuno razmerje pozitivno. Ta korelacija se meri s koeficientom korelacije (r). Ko je r večji od 0, je pozitiven. Ko je r +1.0, obstaja popolna pozitivna korelacija. Primeri pozitivnih korelacij se pojavljajo v vsakdanjem življenju večine ljudi. Več denarja, ki ga porabijo za oglaševanje, več kupcev kupi od podjetja. Ker je to pogosto težko izmeriti, bi bil koeficient korelacije verjetno manjši od +1, 0. Močnejša korelacija bi obstajala z več urami zaposlenega, večja bo plača zaposlenega.

Korelacija je primerna pri analizi razmerja med pomembnimi količinsko merljivimi podatki.

Inverzna korelacija

Ko se dve povezani spremenljivki premikata v nasprotnih smereh, je njuno razmerje negativno. Kadar je koeficient korelacije (r) manjši od 0, je negativen. Ko je r -1, 0, obstaja popolna negativna korelacija. Obratne korelacije opisujejo dva dejavnika, ki vidita glede na drug drugega. Primeri vključujejo upadajoči saldo banke v primerjavi s povečanimi potrošniškimi navadami in zmanjšanim številom kilometrov na plin v primerjavi s povečano povprečno hitrostjo vožnje. En primer obratne korelacije v svetu naložb je razmerje med delnicami in obveznicami. Z rastjo cen delnic se trg obveznic ponavadi zmanjšuje, tako kot trg obveznic deluje dobro, kadar delnice slabše poslujejo.

Posebna pozornost

Pomembno je razumeti, da povezanost ne pomeni nujno vzročne zveze. Spremenljivki A in B se lahko dvigneta in padeta skupaj ali pa se A poveča, ko pade B. Vendar pa ni vedno res, da porast enega dejavnika neposredno vpliva na dvig ali padec drugega. Oboje lahko povzroči osnovni tretji dejavnik, kot so cene surovin, ali pa je navidezno razmerje med spremenljivkami lahko naključje.

Število ljudi, ki so na primer povezani z internetom, narašča od njegove ustanovitve, cena nafte pa se je v istem obdobju na splošno gibala navzgor. To je pozitivna korelacija, vendar dva dejavnika gotovo nista pomembna. Da se je povečala tako populacija uporabnikov interneta kot tudi cena nafte, bo verjetno naključje.