Trgovski signal
Kaj je trgovinski signal?Trgovinski signal je sprožilec ukrepanja za nakup ali prodajo vrednostnega papirja ali drugega sredstva, pridobljenega z analizo. To analizo lahko ustvari človek s pomočjo tehničnih kazalcev ali pa se ustvari z uporabo matematičnih algoritmov, ki temeljijo na tržnih ukrepih, po možnosti v kombinaciji z drugimi tržnimi dejavniki, kot so ekonomski kazalci.
Osnove trgovinskih signalov
Trgovinski signali lahko uporabljajo različne vložke iz več strok. Običajno je tehnična analiza pomembna sestavina, lahko pa prispevajo tudi temeljna analiza, kvantitativna analiza in ekonomija. Vključujejo lahko ukrepe sentimenta in celo signale iz drugih sistemov trgovalnih signalov. Cilj je naložiti vlagateljem in trgovcem mehanično metodo, brez čustev, za nakup ali prodajo vrednostnega papirja ali drugega sredstva.
Poleg preprostih sprožilcev za nakup in prodajo se lahko trgovinski signali spremenijo portfelj tako, da se določi, kdaj je pravi čas za nakup več posameznih sektorjev, kot je tehnologija, in osvetlitev drugega, kot so sponke za potrošnike. Trgovci z obveznicami bi lahko imeli signale za prilagajanje trajanja svojih portfeljev s prodajo ene ročnosti in nakupom drugačne zapadlosti. In končno lahko pomaga tudi pri razporeditvi premoženja, kot je premik denarja med delnice, obveznice in zlato.
Ni omejitev, kako zapleten je lahko trgovalni signal. Trgovci pa stvari ponavadi poenostavijo tako, da uporabijo le nekaj vložkov. Za praktične namene je veliko preprosteje upravljati preprost generator signala in ga občasno preskusiti, da vidimo, katere komponente potrebujejo prilagajanje ali zamenjavo. Preveč vložkov bi vložilo kompleksnost, ki bi potrebovala več časa, kot ga lahko ponudi trgovec. In ker se trgi sčasoma spreminjajo, bi lahko zapletene strategije postale zastarele, še preden je testiranje končano.
Ključni odvzemi
- Tržni signali so sprožilci za nakup ali prodajo vrednostnega papirja na podlagi vnaprej določenega nabora meril. Uporabljajo se lahko tudi za ponovno vzpostavitev portfelja in preusmeritev dodelitev sektorju ali za novo delovno mesto.
- Trgovci lahko ustvarijo trgovalne signale z uporabo različnih meril, od preprostih, kot so poročila o dobičku in povečanja obsega, do bolj zapletenih signalov, ki so pridobljeni z obstoječimi signali.
Ustvarjanje trgovinskega signala
Ob trgovskem signalu je neskončnih možnosti, vendar trgovci običajno želijo samo avtomatizirati svoje razmišljanje. Primer je lahko: "za delnice z nižjim od določenega razmerja med ceno in donosom kupujte, ko se določena tehnična tvorba prelomi navzgor, cene pa so nad določenim drsnim povprečjem, medtem ko obrestne mere padajo."
Tu je nekaj pogostejših vnosov. Trgovci jih lahko kombinirajo, kolikor želijo, da izpolnjujejo vse kriterije, ki jih uporabljajo za izbiro poslov.
- Tehnični prelom ali razčlenitev vzorca. Ti lahko vključujejo trikotnike, pravokotnike, glavo in ramena ter trendne črte.
- Drseči povprečni križ. Večina vlagateljev opazuje gibanje povprečja za 50 in 200 dni, vendar je veliko drugih v skupni uporabi. Vložek je lahko, če trgovalna dejavnost preseže ali pod povprečjem. Lahko pa, ko se dve povprečji prekrižata.
- Zmanjšanje obsega. Nenavadno velika količina je pogosto predhodnik novega premika na trgu. Na terminskih trgih se lahko uporabljajo tudi odprte obresti.
- Obrestne mere. Spremembe tečajev lahko pogosto kažejo na spremembe na borznih in borznih trgih.
- Hlapnost. Obstaja veliko načinov za merjenje nestanovitnosti, tako kot pri drugih kazalcih lahko tudi ekstremni visoki nivoji ali nižanje nestanovitnosti sprožijo spremembe na trgu.
- Cikli. Trgi vseh vrst običajno sčasoma upadajo in se pretakajo, tudi če so v stalnem trendu ali v ne-trendnem stanju. Eden izmed bolj znanih ciklov je sezonski cikel zalog - prodajte v maju in pojdite -, kar bi lahko pomagalo ugotoviti, ali strategija deluje v močni ali šibki polovici leta.
- Čustva skrajnosti. Če se uporablja kot indikator, lahko pretirana neuradnost po anketah ali dejanski trgovalni dejavnosti kaže na vrh tržnega vrha. Nasprotno pa lahko pretirana medvedja vodi v tržna dna.
- Vrednotenje. Prekomerno visoko vrednotenje v primerjavi s tržnimi, panožnimi ukrepi ali posebnimi ukrepi lahko povzroči prodajo signalov.