Trgovanje z dvojnimi vrhovi in dvojnimi dni
Noben vzorec grafikona ni pogostejši pri trgovanju kot dvojno dno ali dvojni vrh. Dejansko se ta vzorec pojavlja tako pogosto, da lahko sam po sebi služi kot dokaz, da cenovna akcija ni tako naključno, kot trdijo mnogi akademiki. Lestvice cen preprosto izražajo čustvo trgovcev, dvojni vrhovi in dvojna dna pa predstavljajo ponovno preizkušanje začasnih skrajnosti. Če so bile cene res naključne, zakaj tako pogosto začasno ustavijo na samo teh točkah? Trgovcem je odgovor, da se veliko udeležencev postavlja na svojih jasno razmejenih ravneh.
Če bodo te stopnje napadle in odvrnile, vlivajo še več zaupanja trgovcem, ki so branili oviro in bodo kot takšni verjetno ustvarili močne donosne protive. Tu si ogledamo težko nalogo opazovanja pomembnega dvojnega dna in dvojnih vrhov ter pokažemo, kako vam lahko Bollinger Bands® pomaga pri postavljanju ustreznih postankov pri trgovanju s temi vzorci.
Grafikon Ustvaril Intellichart z FXtrek.com
Grafikon Ustvaril Intellichart z FXtrek.com
Reagirati ali predvideti "> realni čas je pravzaprav zelo težko. Dvojni vrhovi in dvojna dna niso izjema. Čeprav se ti vzorci pojavljajo skoraj vsak dan, uspešno prepoznavanje vzorcev in trgovanje z njimi ni lahka naloga.
GLEJTE: Vodnik za uporabo fraktalov
K tej težavi obstajata dva pristopa in oba imata svoje prednosti in slabosti. Skratka, trgovci lahko predvidijo te formacije ali počakajo na potrditev in nanje reagirajo. Kateri pristop ste izbrali, je bolj funkcija vaše osebnosti kot relativne zasluge. Tisti, ki imajo zmedeno miselnost - ki se radi borijo s trakom, prodajajo v moč in kupujejo šibkost - bodo poskusili predvideti vzorec, tako da stopijo pred cenovno gibanje.
Grafikon Ustvaril Intellichart z FXtrek.com
Grafikon Ustvaril Intellichart z FXtrek.com
Grafikon Ustvaril Intellichart z FXtrek.com
Reaktivni trgovci, ki želijo potrditi vzorec pred vstopom, imajo prednost, ker vedo, da vzorec obstaja, vendar pride do kompromisa: plačati morajo slabše cene in utrpeti večje izgube, če vzorec ne uspe.
Grafikon Ustvaril Intellichart z FXtrek.com
Grafikon Ustvaril Intellichart z FXtrek.com
Kar je očitno, ni pogosto prav
Večina trgovcev je nagnjena, da ustavijo desno na dnu dvojnega dna ali zgornjem delu dvojnega vrha. Običajna modrost pravi, da bi moral trgovec, ko se vzorec zlomi, izstopiti. Toda običajna modrost je pogosto napačna.
Zgodnje opustitev trgovine se morda zdi preudarno in logično, vendar so trgi redko takšni. Številni trgovci na drobno igrajo dvojne vrhove in dno, in vedoč, da trgovci in institucionalni trgovci radi izkoriščajo vedenje trgovcev na drobno, da zgodaj izstopajo, izsiljajo šibke roke iz trgovine, preden cena spremeni smer. Neto učinek je vrsta frustrirajočih zaustavitev položajev, za katere bi se pogosto izkazalo, da so uspešne trgovine.
SEE: Uvod v institucionalne naložbe
Grafikon Ustvaril Intellichart z FXtrek.com
Kaj pomeni zaustavitev nadzora nad tveganji. Toda nadzor tveganja pri trgovanju je treba doseči s pravilno velikostjo pozicije, ne pa z zaustavitvijo. Splošno pravilo je, da nikoli ne tvegate več kot 2% kapitala na trgovino. Pri manjših trgovcih to včasih pomenijo smešno majhne trgovine.
Na srečo v FX, kjer mnogi trgovci dovoljujejo fleksibilne velikosti sklopov, vse do ene enote na serijo - 2% pravilo palca je enostavno mogoče. Kljub temu mnogi trgovci vztrajajo pri uporabi tesnih postankov na zelo finančnih pozicijah. V resnici je trgovec precej reden, da ustvari 10 zaporednih izgub v takšnih metodah. Torej, lahko bi rekli, da lahko v FX, namesto da bi nadzirali tveganje, neučinkoviti postanki celo povečajo. Njihova naloga je torej določiti največjo verjetnost točke odpovedi. Učinkovit postanek trgovcu malo dvomi o tem, ali se moti.
Izvajanje prave funkcije postankov
Tehnika, ki uporablja Bollingerjeve pasove, lahko trgovcem pomaga, da pravilno postavijo. Ker Bollinger Bands® v svoje izračune vključuje nestanovitnost z uporabo standardnih odstopanj, lahko natančno projicirajo ravni cen, pri katerih naj trgovci opustijo svoje poslovanje.
Način uporabe postaj Bollinger-Bands za dvojne vrhove in dvojna dna je dokaj preprost:
- Izolirajte točko prvega vrha ali dna in prekrijte pasove Bollinger s štirimi parametri standardnega odklona.
- Narišite črto od prvega vrha ali dna do pasu Bollinger. Točka presečišča postane vaša postaja.
Na prvi pogled se lahko zdijo štirje standardni odmiki izjemna izbira. Navsezadnje dva standardna odstopanja zajemata 95% možnih scenarijev pri običajni distribuciji nabora podatkov. Vsi pa, ki trgujejo na finančnih trgih, vedo, da je cenovno ukrepanje vse prej kot normalno - če bi bilo, bi se tipi padcev, ki se na finančnih trgih dogajajo vsakih pet ali 10 let, zgodili le enkrat na 6.000 let. Klasične statistične predpostavke niso zelo koristne za trgovce. Zato je postavitev širšega parametra standardnega odstopanja nujna.
POGLEJTE: Uporaba Bollinger Band® "pasov" za merjenje trendov
Štirje standardni odkloni zajemajo več kot 99% vseh verjetnosti, zato se zdi, da ponujajo primerno mejo. Še pomembneje je, da dobro delujejo pri dejanskem preskušanju, saj zagotavljajo pregrade, ki niso pretesne, vendar ne tako široke, da bi postale pretirano drage. Upoštevajte, kako dobro delujejo na naslednjem primeru GBP / USD.
Grafikon Ustvaril Intellichart z FXtrek.com
Še pomembneje pa je, da si oglejte naslednji primer. Resničen znak ustrezne zaustavitve je sposobnost zaščititi trgovca pred pobeglimi izgubami. V spodnjem grafikonu je trgovanje očitno napačno, vendar se ustavi precej preden je enosmerna poteza povzročila večjo škodo na računu trgovca.
Grafikon Ustvaril Intellichart z FXtrek.com
Spodnja črta
Genij skupine Bollinger je njihova prilagodljivost. S stalnim vključevanjem nestanovitnosti se hitro prilagajajo ritmu na trgu. Njihova običajna postavitev pri trgovanju z dvojnimi dni in dvojnimi vrhovi - najpogostejšimi cenovnimi vzorci v FX - naredi veliko bolj učinkovite.