Trgovanje s Trumpom: branje preteklih tvitov predsednika

Zaradi neskladne politike predsednika Donalda Trumpa je trgovanje na trgih postalo izziv. Vendar obstaja izjema: on je dosleden, kadar gre za samo pohvalo, kar je doslednost, ki jo lahko kratkoročni trgovci izkoristijo.

Oglejmo si poseben primer iz prvega junijskega tedna:

Predsednik in njegova uprava sta natančna glede nekaterih informacij pred javno objavo. V tem konkretnem primeru so imeli dostop do podatkov o zaposlitvi.

Prvi petek v vsakem mesecu ob 8:30 po EST ameriški Urad za delo za statistiko Ministrstva za delo javno objavi Povzetek stanja zaposlovanja, znan kot "Poročilo o delovnih mestih". Starejši člani uprave so seznanjeni s podatki večer prej.

Kot zdaj vemo, Trump uživa v tem, da svoje misli zagovarja elektronsko - pogosto na kolenski način. V petek ob 7:21 je tvitnil:

Veselimo se, da bomo številke za zaposlitev videli danes ob 8:30.
- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1. junij 2018

Trump je v svojih 17 mesecih na položaju prevzemal osebne zasluge za dobre novice, tako politične kot gospodarske. Ob nadaljevanju tega trenda so bili podatki o zaposlitvi impresivni. Maja se je stopnja brezposelnosti v ZDA znižala na 18-letno najnižjo vrednost 3, 8%, kar je boljše od napovedi 3, 9%. Delodajalci so na svoje plače dodali 223.000 nefarmaških delovnih mest. In plače so rasle hitreje od pričakovanih, kar je znak, da strožji trg dela delodajalce poziva, da delavcem plačajo več. Pravzaprav je maj zaznamoval 92. zaporedni mesec rasti delovnih mest v ZDA: rekordno obdobje. (Glej tudi: Trg bika Trumpa je daleč od „izjemnega“ )

Pretvarjanje tvitov v akcijo

Ko se bo Trump pred objavo katerega koli ekonomskega kazalca udaril po hrbtu, pričakujte, da bodo številke impresivne. Zato razmislite o kratkoročnem sprejemanju naslednjih tržnih strategij:

1. Pojdi dolgo ameriški dolar. Ko se v narodnem gospodarstvu kažejo znaki krepitve, je smiselno, da je dolga ta valuta države. V tem primeru so valute, ki bodo verjetno nižje glede na ameriški dolar, ponavadi "varne" valute, kot sta japonski jen in švicarski frank. Namesto da se lotevate zapletenih poslov na forexu, pojdite na dolgo DXY, indeks, ki je dolg ameriški dolar, v primerjavi s košarico šestih valut. Drug pristop bi bil nakup sklada bika ameriškega dolarja (UUP) Invesca DB ali indeksa bikov ameriškega dolarja Bloomberg ameriškega dolarja (USDU).
2. Kratki zlati in rudniški kapital. Manjše povpraševanje po naložbah v kakovostne namene pomeni tudi oslabitev trga zlata. Namesto kratkega terminala z zlatom, ki zahteva aktivno in robustno upravljanje tveganj, je nakup Deutcshe Bank Gold Short ETN (DGZ) . Glede lastniških vrednostnih papirjev si oglejte Direxion Daily Gold Miners Index Bear 3X delnice ETF (DUST) in Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 3X delnice ETF (JDST) (upoštevajte, da sta oba finančna sredstva).
3. Pojdite dolgo na ameriške delniške trge. Indeks S&P 500, indeks Nasdaq Composite, indeks Russell 2000 ali kombinacija vseh treh bi lahko imeli smisel: velike in majhne zaloge premoženja imajo koristi od močnih trgov dela. 1. junija so se na primer terminske terminske pogodbe z indeksom lastniškega kapitala močno povezovale med Trumpovim tvitom in uvodnim zvonom.
4. Končno prodajte obveznice ali pojdite po dolgih tečajih. Boljše številke zaposlitve pomenijo višje stopnje. Razmislite o indeksu visokih donosov kratkega donosa ProShares (SJB), kratkem 7–10-letnem zakladništvu ProShares (TBX), 10-letni menjalni menici iPath US Treasury (DTYS) ali zbirni ETN (TAPR) v obratni bančni blagajni Barclays. Za medvedje vlagatelje razmislite o izdelkih s kratkoročnim fiksnim dohodkom s finančnim vzvodom, kot so dnevne 20-letne blagajne 3X delnic (TMV).

Ne pozabite pa, da so dobre novice za trge lahko slabe novice. Večje število zaposlitev bi lahko pomenilo bolj srhljivo Zvezno rezervo. To bi spodbudilo dodatne povišanje obrestnih mer, ki presegajo že pričakovane. Toda v tem konkretnem primeru se je trg v letu 2018 že zagnal v nekaj več pohodov stopenj, medtem ko Fedova pikasta spletna točka ohranja enakomerno pohodno stopnjo. (Preberite več: Trump Trade Pogovor je imel tržni trg 1 bilijona USD: JPM )