Kaj je prodaja panike in kako od tega profitirati

Do panične prodaje pride, ko se cena delnic hitro zniža na veliko količino. To se pogosto zgodi, ko nekateri dogodki prisilijo vlagatelje, da ponovno ocenijo notranjo vrednost delnice ali ko kratkoročni trgovci lahko silijo ceno delnic dovolj daleč, da sprožijo dolgoročne zaustavitve izgub.

Celoten postopek ustvarja ogromno priložnost za ribolovce na dnu, da začnejo z dolgimi pozicijami, še posebej, če je bil dogodek, ki stoji za panično prodajo, nematerialne ali špekulativne narave (na primer preiskava s strani SEC ali mnenja analitika). Tukaj osvetljujemo postopek prodaje panike in uvajamo model, ki vam bo pomagal napovedati pravi čas, da zavzamete dolgo pozicijo, ko pride do prodaje panike.

Kako nastane panična prodaja?

Prodaja panike se dogaja v več fazah. Slika 1 prikazuje tipičen scenarij prodaje panike, ki se je zgodil kot posledica preiskave SEC. Podjetje v tem primeru je Doral Financial, korporacija, katere osnovna dejavnost je bila hipotekarno bančništvo pred neuspehom v letu 2015. Ta grafikon lahko preberete kot splošno ponazoritev, kaj se dogaja v situacijah panične prodaje.

Slika 1

Vir: Trgovina

Razčlenimo, kaj se zgodi na vsakem oštevilčenem koraku v tabeli:

1. korak - Pojavi se nekaj, zaradi česar se cena delnic hitro zniža na veliko količino.

2. korak - sčasoma se zgodi, da se kupci in prodajalci borijo za nadzor trenda. Zmagovalec nato prevzame trend z nizko količino spremljanja.

Korak 3 - Če se v točki 2 (tj. Nadaljevanje) ne zgodi pomembna sprememba trenda, je običajno še ena točka velikega obsega, v kateri lahko pride do bistvenega preobrata (dolgoročnega ali kratkoročnega).

Korak 4 - Ta postopek se nadaljuje, dokler se dolgoročni trend ne ugotovi in ​​potrdi s tehničnimi ali temeljnimi dejavniki.

Zdaj si bomo pogledali, kako lahko napovemo, kdaj se bo zgodila sprememba trenda.

Model izčrpane prodaje

Izčrpani model prodaje (ESM) je bil razvit za določitev, kdaj je dosežena najnižja cena. To se izvede s kombinacijo naslednjih kazalcev trenda, obsega in preobrata:

• Trend linije
• Zvezek
• Gibanje povprečja
• Vzorci grafikonov

Slika 2 prikazuje, kako deluje ta model.

Slika 2: Model izčrpane prodaje

Vir: ChartSetups.com

Upoštevajte, da se za potrditev, da se je trend spremenil, uporabljajo različni kazalci. Kot trgovec lahko izberete, koliko indikatorjev potrditve želite uporabiti. Manj uporabljenih indikatorjev za potrditev, višje je tveganje in višja je nagrada (kar pomeni, da dlje čakate na potrditev, manj potencialnega dobitka boste zajeli) in obratno.

Pravila za uporabo ESM so:

• Cena delnic mora najprej hitro upadati z veliko količino.
• Pojavil se bo povečan volumen, ki bo ustvaril novo raven, in zdi se, da bo trend obrnil. Tu poiščite vzorce svečnikov, ki prikazujejo boj med kupci in prodajalci (tj. Navzkrižni vzorci ali okužbe).
• Pojaviti se mora višji nizki val.
• Moral bi se zgoditi prelom prevladujoče linije trendov.
• 40- in / ali 50-dnevna drsna povprečja je treba preseči.
• 40- in / ali 50-dnevno drseče povprečje je treba ponovno preveriti in zadržati.

Upoštevajte, da lahko uporabljate druge drseče povprečja - v idealnem primeru tista, ki povezujejo vrhove ali padce. Običajno je prelom večjega drsečega povprečja bolj nazorno na prekinitev trenda kot manjših drsečih povprečij.

Kot vidite, ESM združuje več tehnik za zagotovitev, da se je trend dolgoročno spremenil.

Zdaj si oglejmo sliko 3, ki bo ESM pokazala v praksi.

Chicago Bridge & Iron (CBI) je sporočil, da bo svoj zaslužek zamudil, kar je zaloge v nekaj urah poslalo za 16 odstotkov. Najprej lahko opazimo, da je bil nizek zvok malo pred 11:26. Nato se cena rahlo dvigne, sčasoma pa tvori padajoči trikotnik, iz katerega smo narisali trendno črto (ki jo tu označuje rdeča črta). Nato se cena prebije skozi linijo trendov in drsnih povprečij (označeno z zeleno piko na levi strani). Nato se premakne na drsna povprečja (prikazana z zeleno piko na desni), preden se premaknete navzgor.

Slika 3

Vir: ChartSetups.com

Nazadnje lahko vidimo, da se CBI obrne in se vrne na svoje prejšnje ravni, potem ko so prisotne vse potrditve. Upoštevajte, da če bi vstopili po samo enem ali dveh kazalcih, bi ustvarili več dobička, vendar bi povečali tveganje trgovine.

Spodnja črta

Panična prodaja seveda ustvarja velike nakupne priložnosti za dobro informirane trgovce in vlagatelje. Tisti, ki vedo, ko je prodaja končana, lahko izkoristijo nadaljnje napredovanje / preobrat, ki se pogosto zgodijo pozneje. Tu razložen ESM zagotavlja varno in učinkovito metodo za določitev, kje je najboljša vstopna točka, uporaba več kazalnikov ESM pa vam lahko pomaga, da se izognete dragim napakam.

(Za več si preberite, kako moč množic poganja trg.)