Štirje najboljši vzajemni skladi z velikimi indeksi velikih količnikov ZDA

Vlagatelji, ki želijo ustvariti donos, podoben ameriškemu širokemu trgu delnic, lahko to storijo z vlaganjem v domače delnice z veliko kapico, ki predstavljajo večino ameriške borze. Ameriška podjetja z veliko kapico so običajno uveljavljena podjetja, ki imajo konkurenčne prednosti pri proizvodnji in prodaji. Ta podjetja imajo običajno velika finančna sredstva, ki jih je mogoče uporabiti za ustvarjanje donosnosti delničarjev s pomočjo dividend in odkupov delnic. Vlagatelji, ki jih zanima vlaganje v ameriške zaloge z velikim kapitalom, lahko to storijo z naložbami v pasivno upravljane vzajemne sklade po razumnih stroških.

Rydex NASDAQ-100 sklad za vlagatelje

Sredstva v upravljanju (AUM): 1 milijarda USD

Povprečna letna neto vrednost naložbe v obdobju 2010–2015: 17, 13%

Količnik neto odhodkov: 1, 26%

Razred investitorjev sklada Rydex NASDAQ-100 spremlja uspešnost, pred plačilom in stroški, indeksa NASDAQ-100, ki ga sestavljajo vrednostni papirji, ki jih je izdalo 100 največjih nefinančnih družb, ki kotirajo na NASDAQ. Približno 38% deležev sklada je dodeljeno podjetjem informacijske tehnologije, medtem ko potrošniške diskrecijske zaloge predstavljajo približno 14% deležev sklada. Apple je največji delniški sklad s približno 6, 5-odstotno dodelitvijo. Sklad ima zaloge številnih drugih znanih podjetij, kot so Microsoft, Amazon.com, Alphabet in Facebook. V prvih 10 deležih sklada je 42% sredstev sklada.

Skupina vlagateljev sklada Rydex NASDAQ-100 je zaslužila pet zvezdic skupno oceno od Morningstar. Sklad ni brezplačen in zahteva minimalne naložbe v višini 2.500 USD.

Delnice investitorja A BlackRock Large Cap Index Index

AUM: 99, 2 milijona dolarjev

Povprečna letna donosnost NAV v obdobju 2012–2015: 12, 17%

Količnik neto odhodkov: 0, 38%

Investitor A Shares vlaga v portfelj zalog, da bi dosegel uspešnost in dosegel skupni donos indeksa Russell 1000, kar predstavlja 1.000 delnic najvišjega indeksa v indeksu Russell 3000. Sklad poskuša ponoviti naložbene rezultate osnovnega indeksa, tako da poseduje vse zaloge, vključene v indeks Russell 1000. Sektor informacijske tehnologije ima največ sredstev v višini 20%, medtem ko finančne in zdravstvene blagajne predstavljajo približno 18 oziroma 14% sredstev sklada. Noben lastniški delež v portfelju sklada ne predstavlja več kot 4% premoženja sklada.

Investitor A BlackRock Fund Fund z velikimi indeksami si je prislužil skupno oceno s štirimi zvezdicami od podjetja Morningstar. Sklad nima pristojbin za nalaganje in od svojih vlagateljev mora prispevati najmanj 1000 dolarjev.

Sklad indeksnega skladnosti NASDAQ

AUM: 2, 1 milijarde USD

Povprečna letna donosnost NAV v obdobju 2010–2015: 16, 58%

Količnik neto odhodkov: 0, 29%

Sklad indeksa skladnosti FIDelity NASDAQ poskuša ponoviti uspešnost sestavljenega indeksa NASDAQ. Sklad uporablja tehnike vzorčenja za pridobitev naložbenih rezultatov, ki so podobni osnovnemu indeksu, namesto da v celoti podvajajo sestavne dele indeksa. Zaloge informacijske tehnologije imajo daleč največjo dodeljeno 46%, medtem ko potrošniški lastniški lastniški deleži predstavljajo 18% deležev sklada.

Sklad ima eno najnižjih razmerij odhodkov med svojimi kolegi. Morningstar je skladu dodelil skupno pet zvezdic. Sklad za indeks Fidelity NASDAQ Composite ne zaračunava pristojbin za obremenitev in zahteva minimalne naložbe v višini 2500 USD.

Delnice vlagateljev sklada Vanguard z visokim indeksom donosnosti delnic

AUM: 15, 7 milijarde USD

Povprečna letna donosnost NAV v obdobju 2010–2015: 13, 26%

Količnik neto odhodkov: 0, 18%

Delnice vlagateljev indeksa donosnih dividend Vanguard spremljajo uspešnost indeks visokih dividend FTSE, ki ga sestavljajo skupne delnice družb, ki izplačujejo dividende, ki so višje od povprečnih. Sklad sledi naložbeni strategiji popolne podvajanja, tako da drži vse sestavine osnovnega indeksa. Naložbe sklada so zelo razpršene po različnih sektorjih, pri čemer niti en sektor ne predstavlja več kot 15%. Zaloge izdelkov široke porabe imajo najvišjo dodelitev pri 15%. V prvih 10 deležih sklada je 31% sredstev sklada.

Nizko razmerje odhodkov in močna donosnost, prilagojena tveganju, sta družbi Morningstar prinesli srebrno oceno analitika in skupno pet zvezdic. Delnice vlagateljev sklada Vanguard z visokim indeksom donosnosti delnic ne zaračunavajo nakladnin in zahtevajo minimalno naložbo v višini 3.000 USD.