Anatomija trgovskih zlomov

Trgovanje s prekinitvami uporabljajo aktivni vlagatelji, da zavzamejo položaj v zgodnjih fazah trenda. Na splošno je ta strategija lahko izhodišče za večja gibanja cen, širitev nestanovitnosti in, če se pravilno upravlja, lahko ponudi omejeno tveganje za zmanjšanje. V tem članku vas bomo seznanili z anatomijo te trgovine in ponudili nekaj idej za boljše upravljanje s tem načinom trgovanja.

Kaj je preboj?

Preboj je cena delnice, ki se giblje zunaj določene ravni podpore ali upora s povečano prostornino. Trgovec s prebojom vstopi v dolg položaj, potem ko se delniška cena preseže odpornost ali vstopi v kratek položaj, potem ko se delnica podre pod podporo. Ko trgovanje z delnicami preseže cenovno mejo, se nestanovitnost ponavadi povečuje in cene običajno trendijo v smeri preboja. Razlog za prekinitve je tako pomembna strategija trgovanja, ker so te nastavitve izhodišče za prihodnje povečanje nestanovitnosti, velike nihanje cen in v mnogih okoliščinah velika gibanja cen. (Če želite izvedeti več, preberite: Spotting Breakouts tako enostavno kot ACD .)

Prelomi se pojavljajo v vseh vrstah tržnih okolij. Običajno so najbolj eksplozivna gibanja cen posledica preboja kanalov in cenovnih zlomov, kot so trikotniki, zastave ali vzorci glave in ramen (glej sliko 1). Kot pogodbe o nestanovitnosti v teh časovnih okvirih se bodo tipično širile, ko bodo cene presegle določene okvire.

Slika 1: Prelom trikotnika

Vir: Prophet.net

Ne glede na časovni okvir je prelomno trgovanje odlična strategija. Ne glede na to, ali uporabljate dnevni, dnevni ali tedenski grafikon, so koncepti univerzalni. To strategijo lahko uporabite za vsakodnevno trgovanje, trgovanje z nihaji ali kateri koli slog trgovanja.

Iskanje dobrega kandidata
Pri trgovanju je treba upoštevati ravni podpor in odpornosti osnovnih delnic. Bolj ko se je cena delnic dotaknila teh področij, bolj veljavne so te ravni in pomembnejše postanejo. Obenem, kolikor dlje so te stopnje podpore in odpornosti v uporabi, boljši bo izid, ko bo delniška cena končno izbruhnila (glej sliko 2). (V zvezi z branjem glejte: Osnove podpore in odpora .)

Slika 2: Obseg trgovanja prikazuje več reakcij na podporo skozi čas.

Vir: Prophet.net

Ko se cene utrjujejo, se bodo na cenovnem grafikonu pojavili različni vzorci cen. Formacije, kot so kanali, trikotniki in zastave, so dragocena vozila pri iskanju zalog za trgovanje. Poleg vzorcev, skladnosti in dolžine časa, ko se je cena delnic držala njene ravni podpore ali odpornosti, so pomembni dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri iskanju dobrega kandidata za trgovanje.

Vstopne točke

Po iskanju dobrega instrumenta za trgovanje je čas, da načrtujemo trgovino. Najlažji premislek je vstopna točka. Vstopne točke so dokaj črno-bele, ko gre za določitev pozicij na preboju. Ko se cene ustavijo nad stopnjo upora, bo investitor vzpostavil bikovski položaj. Ko se cene ustavijo pod stopnjo podpore, bo investitor prevzel medvedji položaj.

Če želite ugotoviti razliko med izpadom in ponaredkom, počakajte na potrditev. Na primer, ponaredek se zgodi, ko se cene odprejo čez raven podpore ali odpora, vendar se do konca dneva vrnejo nazaj v predhodni obseg trgovanja. Če investitor deluje prehitro ali brez potrditve, ni zagotovila, da se bodo cene nadaljevale na novo ozemlje. Številni vlagatelji iščejo nadpovprečno količino kot potrditev ali počakajo, da se zaključi obdobje trgovanja, da ugotovijo, ali bodo cene vzdržale raven, na katero so izpadle.

Načrtovanje izhodov

Vnaprej določeni izstopi so bistvena sestavina uspešnega trgovalnega pristopa. Pri trgovalnih prelomih je treba pred vzpostavitvijo pozicije urediti tri izhode.

1. Kam izstopiti z dobičkom
Ko načrtujete ciljne cene, si oglejte zadnja vedenja zalog, da določite razumen cilj. Pri trgovanju z vzorci cen je mogoče preprosto uporabiti nedavne ukrepe za določitev cene. Na primer, če je razpon nedavnega vzorca kanalov ali cen šest točk, je treba ta znesek uporabiti kot ciljni cilj za posredovanje projekta, ko zaloga izbruhne (glej sliko 3).

Slika 3: Merjenje cenovnega cilja

Vir: Prophet.net

Druga ideja je izračunati nedavne nihanje cen in jih povprečno določiti, da bi dosegli cilj glede relativne cene. Če je delnica v zadnjih nekaj nihanjih cen naredila povprečno nihanje cen v štirih točkah, bi bil to razumen cilj.

Nekaj ​​idej o tem, kako postaviti cilje cen kot trgovinski cilj. To bi moral biti vaš cilj trgovine. Po doseganju cilja lahko vlagatelj zapusti položaj, zapusti del pozicije, da pusti preostanek teči, ali sproži naročilo za zaustavitev izgube, da zajame dobiček.

2. Kam izstopiti z izgubo
Pomembno je vedeti, kdaj trgovina ni uspela. Breakout trgovanje ponuja ta vpogled na dokaj jasen način. Po preboju bi morale stare stopnje odpornosti delovati kot nova podpora, stare stopnje podpore pa kot novi odpor. To je pomembno vprašanje, saj je objektiven način, kako ugotoviti, ali je trgovanje neuspešno, in enostaven način, kako določiti, kje določiti vaš nalog za zaustavitev izgube. Ko zasedete položaj, uporabite staro stopnjo podpore ali upora kot črto na pesku, da zaprete izgubljeno trgovino. Kot primer preučite tabelo PCZ na sliki 4.

Slika 4: Neuspešen preboj

Vir: Prophet.net

Potem ko trgovina ne uspe, je pomembno hitro končati trgovino. Nikoli ne dajte izgubi preveč prostora. Če niste previdni, se lahko kopičijo izgube.

3. Kje nastaviti ukinitev
Ko razmišljate, kje izstopiti iz pozicije z izgubo, uporabite predhodno stopnjo podpore ali odpornosti, nad katero so cene padle. Udobno namestitev postanka znotraj teh parametrov je varen način za zaščito pozicije, ne da bi trgovina preveč tvegala zmanjšanje. Če se ustavi višji od tega, bo verjetno sprožil prezgodnji izhod, ker je običajno, da cene ponovno preskušajo ravni cen, ki so jih ravnokar izbruhnili.

Če pogledate sliko 4, lahko vidite prvotno konsolidacijo cen, preboj, ponovno testiranje in doseženi ciljni cilj. Postopek je dokaj mehanski. Ko bi razmišljali, kje določiti stop-loss izgubo, če bi bila ta postavljena nad staro raven odpornosti, cene teh nivojev ne bi mogle ponovno preizkusiti in bi vlagatelja predčasno ustavili. Če se ustavi pod to stopnjo, lahko cene ponovno testirajo in hitro ujamejo trgovino, če ta ne uspe. (Glej tudi: Preproste in učinkovite strategije trgovanja z izhodi .)

Povzetek

Če povzamemo, tukaj je nekaj korakov, ki jih morate upoštevati pri trgovanju s prekinitvami:

1. Identificirajte kandidata
   Poiščite zaloge, ki so ustvarile močno stopnjo podpore ali odpornosti, in jih opazujte. Ne pozabite, da močnejša kot je podpora ali odpor, boljši je izid. Pazite, da to razumete, ko kupujete zaloge.
2. Počakajte na preboj
   Če najdete dobrega kandidata, ne pomeni, da je treba trgovino sprejeti prezgodaj. Potrpežljivo počakajte, da se cena delnice premakne. Če želite biti prepričani, da bo prišlo do izpada, na dan, ko bo delniška borza presegla raven podpore ali upora, počakajte do konca trgovalnega dne, da se premaknete. (Za več o tem glejte Potrdilo je Trgovalna vrlina .)
3. Postavite si razumen cilj
   Če se boste lotili trgovine, nastavite pričakovanje, kam gre. Če tega ne storite, ne boste vedeli, kje končati trgovino. To je mogoče storiti z izračunom povprečnega premika zalog ali merjenjem razdalje med podporo in odpornostjo (zlasti pri vzorcih trgovalnih cen).
4. Dovoli ponovni preizkus zalog
   To je najbolj kritičen korak. Ko cena delnic premaga raven upora, stari odpor postane nova podpora. Ko zaloga prekine raven podpore, stara podpora postane nov odpor. V večini vaših poslov bo zaloga preizkusila raven, ki jo je zlomil po prvih nekaj dneh. Pripravite se na to.
5. Vedite, kdaj vaša trgovina / vzorec ni uspel
   Kadar zaloga poskuša ponovno preizkusiti predhodno raven podpore ali upora in se skozinjo prebije, je tu vzorec ali preboj neuspešen. Nujno je, da izgubo prevzamete na tej točki. Ne igrajte se s svojimi izgubami.
6. Izstopite od trgov proti trgu
   Na prostem ne morete razbrati, ali se bodo cene držale na določeni ravni. Zato morda razmislite o čakanju do blizu trga, da izstopite iz izgubljene trgovine. Če je zaloga ostala zunaj vnaprej določene stopnje podpore ali upora proti trgu, je čas, da zaprete položaj in nadaljujemo na naslednjo.
7. Bodi potrpežljiv
   Ta strategija zahteva veliko potrpljenja. Če sledite tem korakom, boste zmanjšali čustva in bili bolj objektivni glede trgovine.
8. Izstopite pri svojem cilju
   Če ne grete iz trgovine z izgubo, potem ste v trgovini. Ostanite v trgovini, dokler cena delnic ne doseže svojega cilja ali ne dosežete svojega časovnega cilja, ne da bi dosegla ciljno ceno.

Spodnja črta

Trgovanje s prekinitvami pozdravlja nestanovitnost. Volatilnost, ki se je pojavila po preboju, bo verjetno sprožila čustva, ker se cene hitro gibljejo. Z uporabo korakov, zajetih v tem članku, boste lažje opredelili trgovalni načrt, ki ob pravilni izvedbi lahko nudi veliko donosnost in obvladljivo tveganje. (Za povezano branje glejte: Kako trgovati z zlomi z uporabo Elliott Wave Theory .)