Omejeni sklad

Kaj je omejeni sklad

Omejeni sklad je sklad s točno določenimi najvišjimi omejitvami, ki je vključen v njegovo strukturo naložb ali odhodkov.

RAZPRODANO Zmanjšani sklad

Omejena sredstva imajo najvišje ravni stroškov ali deležev, povezanih z upravljanjem sklada. Družbe skladov imajo široko širino za prilagajanje ravni odhodkov in omejitev deležev.

Omejeni stroški

Nekateri skladi se lahko odločijo za omejitev deleža odhodkov sklada z natančno določitvijo omejitve stroškov. Ta zgornja meja odhodkov vlagateljem zagotavlja zgornjo mejo pristojbin. To je najvišji odstotek, ki ga lahko sklad letno zaračuna svojim delničarjem za celotne stroške poslovanja.

Družbe skladov v svojih prospektnih dokumentih navajajo podrobnosti o omejenih odhodkih. Običajno se določi omejena raven stroškov za določeno časovno obdobje. Za obnovo ali spremembo omejene ravni odhodkov mora sklad pridobiti soglasje upravnega odbora. Družbe skladov lahko po svoji presoji dodajo, revidirajo ali prekličejo zgornjo mejo odhodkov, vendar je treba predložiti dokumentacijo in razkritje.

Spremembe zgornje meje odhodkov bodo vplivale na letni donos sklada. Vsako povečanje zgornje meje odhodkov lahko privede do nižjih donosov, zmanjšanje pa bi pripomoglo k večji uspešnosti.

Omejena imetja

Investicijske družbe se lahko odločijo tudi za omejitev deležev sestavnih delov skladov. To se lahko izvede po lastni presoji ali pa je del naložbenega cilja, ki temelji na omejenem indeksu. Omejena sredstva in indeksi upoštevajo najvišjo raven naložb na sestavine. To lahko omogoči širšo razpršenost in prepreči, da bi en delež preveč vplival na uspešnost sklada.

Na naložbenem trgu obstaja več omejenih sredstev in omejenih indeksov. Standard & Poor's (S&P) upravlja s številnimi omejenimi indeksi, ki jih lahko uporabimo za pasivna merila naložb. Omejeni indeksi S&P vključujejo naslednje:

S&P / TSX 60 Capped

S & P / TSX Capped Composite

S&P / TSX Zajeta energija

S&P Rusija BMI Omejena

S&P Italija Velika in srednje velika kapa

S&P Vsa Afrika zajeta

DJCI sestavni del plina in olja

S&P GSCI komponenta pokrovčka

BlackRock je eden od upravljalcev naložb, ki zagotavlja sredstva, s katerimi se trguje na borzi (ETF) in jim je uspelo omejiti indekse. IShares Core S&P / TSX Capped Composite Index je pasivno upravljan indeksni sklad, ki si prizadeva podvajati deleže in uspešnost S&P / TSX Capped Composite Index. V letu 2017 je sklad natančno spremljal uspešnost uspešnosti z donosnostjo 9, 05% v primerjavi z 9, 10% za referenčno vrednost. Sklad ima skupaj 4, 256 milijarde CAD sredstev. Na borzi v Torontu se trguje z neto vrednostjo premoženja 25, 74 CAD.

Primerjajte investicijske račune Ime ponudnika Opis Razkritje oglaševalcev × Ponudbe, ki se pojavijo v tej tabeli, so partnerstva, od katerih Investopedia prejema nadomestilo.

Sorodni pogoji

Omejitev odhodkov Omejitev odhodkov je omejitev obratovalnih stroškov vzajemnega sklada. več Indeksni sklad Indeksni sklad je portfelj delnic ali obveznic, ki je zasnovan tako, da posnema uspešnost tržnega indeksa. Ta sredstva pogosto sestavljajo osnovno premoženje pokojninskih portfeljev in ponujajo nižje deleže odhodkov kot sredstva, ki se aktivno upravljajo. več Razumevanje tržnih indeksov in njihove uporabe pomaga vlagateljem Tržni indeks je hipotetični portfelj naložbenih deležev, ki predstavlja segment finančnega trga. več Sklad srednjih kapitalskih skladov Srednji kapitalski sklad je vrsta investicijskega sklada, ki svoje naložbe osredotoča na podjetja z kapitalizacijo v srednjem razponu zalog na trgu, ki ga je mogoče naložiti. več Sledilni sklad Sklad za sledenje je indeksni sklad, ki sledi širokemu tržnemu indeksu ali njegovemu segmentu. več Sklad z vsemi kapitami Sklad z vsemi kapitami je delniški sklad, ki vlaga v široko vesolje lastniških vrednostnih papirjev brez omejitev kapitalizacije. več partnerskih povezav