Chipotlevi skoki do 3-letne višine po močni četrtini

Zaloga Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) je v sredo zvečer narasla na triletno višino, potem ko je podjetje z zdravimi maržami premagalo pričakovanja v četrtem četrtletju in poročalo za 6, 1-odstotno rast v primerljivi prodaji restavracij, predvsem zaradi višjih cen jedilnika. 17-odstotna operativna marža je zabeležila 21-odstotno medletno povečanje, kar kaže na to, da bi lahko dobičkonosnost pri velikanki hitre prehrane dobro narasla v novo desetletje.

Vzpon po novicah je povzročil harmonično odpornost ob upočasnitvi .618 v letu 2015 v letu 2018 v višini blizu 560 dolarjev, saj je napovedovalo, da bo kupna moč zdaj lahko zapolnila vrzel v novembru 2015 blizu 630 dolarjev. Rally je končno zatresel vrata v nemirnem obdobju, ki se je začelo leta 2015, s poročili o bolnih kupcih po vsej državi, hkrati pa postavljal odsek za dobičke, ki bi lahko sčasoma dosegli vpogled v višino nad 700 dolarjev.

CMG Dolgoročni grafikon (2006 - 2019)

Podjetje se je januarja 2006 začelo pojavljati kot spinoff McDonald's Corporation (MCD), ki se je odprl sredi 40. let in padel v trgovalni razpon, ki je marca prodrl na glavo. Hitro je zastala v sredini 60. let pred izpadom iz leta 2007, ki je pritegnil močno zakupno zanimanje, kar je hitro dodalo točke na decembrski maksimum pri 155, 49 USD. To je bil najvišji vrh v preostalem desetletju, pred padcem, ki se je pospešil med gospodarskim zlomom leta 2008.

Padec je presegel uvodni tisk IPO, ki je novembra zalog spustil na ves čas najnižjih 36, 86 dolarjev ob zgodovinski nakupovalni priložnosti, pred valom za obnovitev, ki je nabral par v letu 2010. S tem je zaključil krožno potovanje v višino 2007 in izbruhnil septembra in vnesel močan trend napredovanja, ki je več kot podvojil vrednost zalog na vrh leta 2012 pri 442, 40 USD. Preboj nad to ravnjo v letu 2013 se je postavil na bolj plitvo usmeritev, vendar je nadaljeval z dodajanjem točk na najvišji avgust 2015 pri 758, 61 USD.

Zgodbe o bolnih strankah so se v tem mesecu širile po finančnih medijih, kot je divji požar, kar je sprožilo hitro 50-odstotno striženje, preden se je spustilo v osnovni vzorec, ki je prinesel en sam zdrav odmik, pred razpadom leta 2017, ki je zalog v februarju 2018 znižal na 250 milijonov dolarjev Dobički od tega časa so zdaj povrnili več kot dve tretjini večletnega upada, medtem ko se je kopičenje vrnilo na zdravo raven.

Nočni miting tudi signalizira velik preboj nad triletnim inverznim vzorcem glave in ramen (zelena črta), kar ustvari izmerjeni premik tarče nad najvišjim leta 2015. Medtem je mesečni oscilator za stohastiko prešel v nakupni cikel, ki še ni dosegel stopnje preobremenitve, saj napoveduje relativno moč v drugem četrtletju. Skupaj ti bikovski elementi nam povedo, da bi se lahko zaloga sčasoma izbruhnila do najvišjega časa.

Kratkoročni grafikon CMG (2017 - 2019)

Kazalnik akumulacije (OBV) akumulacije in distribucije se je zdaj dvignil na najvišjo raven od decembra 2015, potem ko je dosegel ves čas nizko manj kot pred letom in pol. Ta hitra akumulacija je dobra za dodatne dobičke, ki bi lahko sčasoma prerasli v popolno ponudbo. Kljub temu pa bo za to meritev prostornine še vedno potrebna precejšnja kupna moč, da se krožno potovanje v višino avgusta 2015, objavljeno hkrati s ceno.

Vendar je zaloga zdaj pridobila skoraj 200 točk in se je v zadnjih sedmih tednih dvignila za več kot 50%, s čimer je sprožila vse vrste kratkoročnih preobremenjenih signalov. Ta vrsta vertikalnih ukrepov gradi samozadovoljnost delničarjev, ki pogosto sproži tresenje in udarce, ki so namenjeni odvajanju šibkih rok od njihovega denarja. Kot rezultat tega bi se lahko mešane akcije razvile na sejah, ki so sledile velikemu uvodnemu tisku zjutraj, ki bi novo odkorenim bikom lahko odpovedal lahek dobiček.

Spodnja črta

Zaloga Chipotle bo odprta za 10% višje kot sinoči zaključni tisk po burni reakciji nakupa novic na zdrave zaslužke v četrtem četrtletju in bikajočih napovedih za leto 2019.

Razkritje: Avtor v času objave ni imel nobenih stališč v omenjenih vrednostnih papirjih.