Dnevno trgovanje z zadolženimi ETF-ji

ETF-ji s finančnim vzvodom so sredstva, s katerimi se trguje na borzi, ki za kombinacijo izvedenih finančnih instrumentov in dolžniških instrumentov podvojijo ali potrojijo gibanje osnovnega sredstva ali indeksa, ki mu sledi. Dolžniški ETF-ji so z vsakodnevno množico trgovanj postali bolj priljubljeni, ker sredstva lahko zelo hitro ustvarijo donos - seveda, če je trgovec na desni strani trgovine.

V tem članku si bomo ogledali nekaj najbolj priljubljenih finančnih vzvodov ETF na trgu in razpravljali o strategijah za zmanjšanje izgub pri uporabi teh ETF-jev. Zavedajte se, da so, čeprav vse trgovanje nosi tveganja, trgovanje s finančnim vzvodom veliko bolj tvegano. S temi sredstvi bi se moral spoprijeti le izkušen trgovec, ki ima želodec, da lahko reši izgube.

Ta sredstva so zaradi svoje vzvodne narave neverjetno nestanovitna in tvegana.

(Glejte tudi: Seciranje vrnjenih finančnih naložb ETF.)

Poznajte svoje komponente

Najprej in predvsem, preden začnete trgovati s temi hlapnimi instrumenti, se morate zavedati, kaj jim sledijo. Z dva- do trikratnim potencialom navzgor in premajhne poteze, že majhna napačna izračun osnovnih lastnosti lahko povzroči uničenje sicer zmagovalne trgovine. Spodaj je nekaj najpopularnejših finančnih instrumentov s finančnim vzvodom na trgu ter sredstva ali sredstva, ki jih spremljajo.

Dnevni trgovci potrebujejo osnove

Tudi če nameravate zaključiti svoje pozicije ob koncu trgovalnega dne, bi bilo pametno, da se na kratko seznanite s temeljnimi dejavniki, ki lahko vplivajo na te ETF. Čeprav bo tehnična analiza verjetno glavno orodje v vašem arzenalu, lahko temeljni dejavniki z vsega sveta, zlasti dogodki, ki se zgodijo čez noč, naslednje jutro narekujejo smer trenda.

Spodaj bomo razpravljali o temeljnih dejavnikih, ki lahko vplivajo na nekatere najbolj priljubljene finančne mehanizme z vzvodom.

Usmerjeni rudarji zlata 3x

Dnevni indeks zlata rudarjev Direxion 3-kratne delnice (NUGT) in indeks dnevnih zlatov rudarjev Direxion Bear 3x delnice (DUST) sledita indeksu Arca newyorške borze (NYSE) Arca. Na ta indeks vplivajo geopolitični dogodki, naravne katastrofe, nihanja ameriškega dolarja in napovedi v zvezi z ameriško denarno politiko.

Ključne objave informacij, na katere morate biti pozorni pri trgovanju s temi izdelki, so izjave Zveznega odbora za odprti trg (FOMC). FOMC te izjave objavi približno tri tedne po vsakem od osmih letnih zasedanj odbora in po mesečnih ekonomskih poročilih, ki lahko vplivajo na denarno politiko. Takšna vplivna mesečna poročila vključujejo indeks cen življenjskih potrebščin (CPI), poročilo o stanju zaposlenih in poročila o prodaji na drobno.

(Glej tudi: Gospodarski kazalci, ki jih morate vedeti.)

Dolga in kratka surova nafta 3x

ProShares Ultra Bloomberg surova nafta (UCO) in ProShares UltraShort Bloomberg surova nafta (SCO) sledita Bloomberg WTI Crude Oil Subindex. Tako vplivajo na gibanje cen nafte zaradi geopolitičnih dogodkov ter severnoameriške ponudbe in povpraševanja.

Ključni objavi informacij za sledenje zalog v ZDA sta v torek v tednu Ameriški inštitut za nafto, v tednu in poročilo uprave za energetiko "Ta teden v nafti". Druga pomembna informativna objava je števec ploščadi Baker Hughes, ki je objavljen vsak petek opoldne po osrednjem času.

(Glej tudi: Razumevanje primerjalnih olj: Brent Blend, WTI in Dubai in Odkrivanje prihodnosti nafte in plina.)

Veliki in mali pokrovčki 3x

Dnevne 3-kratne delnice Direxion, majhna kapsula 3x (TNA), 3-kratne delnice Direxion, majhna kapa medvedka (TZA), ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO), ProShares UltraPro kratka S&P 500 (SPXU), ProShares UltraPro (TQQQ) in kratka UltraPro kratka QQQ (SQQQ), so sledilci glavnih ameriških referenčnih indeksov. Kot takšni so dovzetni za številne makroekonomske dejavnike, ki vplivajo na ameriške kapitalske trge. Ti lahko vključujejo naslednje:

• Geopolitični dogodki
• Volatilnost na mednarodnih trgih delnic
• Gospodarska poročila in napovedi Federal Reserve
• Poročila o zaslužku večjih podjetij
• Volatilnost na trgih obveznic in terminskih trgih

S&P Biotech 3x

Direxion Daily S&P Biotech Bull (LABU) in Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x (LABD) sledi NYSE Arca Biotech Index in so dovzetni za enake odtoke in tokove ameriških kapitalskih trgov. Ker pa so skoncentrirane v biotehničnem sektorju, bodite pozorni na rezultate kliničnih preskušanj, združitev in prevzemov biotehnoloških podjetij v ZDA, poročila o zaslužku velikih biotehnoloških podjetij.

Ta velika biotehniška podjetja vključujejo Gilead Sciences (GILD), Celgene Corp. (CELG), Amgen Inc. (AMGN), Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN) in Biogen Inc. (BIIB).

Nastajajoči trgi 3x

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3x (EDC) in Direxion Daily Emerging Markets Medved 3x (EDZ) poskušajo trikrat ponoviti gibanje indeksa MSCI Emerging Markets. Čeprav bi priročnik o trgovanju z MSCI Benchmark lahko napolnil knjigo, pazite, da čez noč zasučite z blagom, azijskim in evropskim trgom, forex trgi in gospodarskimi novicami, ki prihajajo iz sestavnih delov indeksa, saj ti dejavniki lahko močno narekujejo smer naslednji trgovalni dan.

(Glej tudi: Kako močan ameriški dolar lahko škoduje nastajajočim trgom.)

Izdelava dnevnih trgov z ETF

Za razliko od večine priročnikov o trgovanju zaradi njegovega subjektivnega in dejanskega stanja ne bo nobenih strategij tehnične analize. Domneval bom, da je bralec že seznanil z osnovnimi načeli tehnične analize in lahko te tehnike prilagodi trgovanju z ETF. Tu je nekaj dodatnih nasvetov:

Nastavite Stop izgube

Trgovcu se zaradi svoje nestanovitnosti priporoča, da se vključi v trgovino in uporabi discipliniran pristop k določanju zaustavnih izgub. Poleg tega, ker so veliki nihaji pri teh vrednostnih papirjih, nastavite izgube zaustavitve dovolj široko, da se ne boste ustavili pred množičnim tekom v smeri svoje hipoteze.

Delnic ne zadržujte čez noč

Ne zasedajte pozicij čez noč, saj lahko svetovni dogodki uničijo vašo trgovino. Ni redko, da se naslednje leto zjutraj sredstva za finančne naložbe zmanjšajo za 5% do 10%. Vaše izgube zaustavitve vas v takšnih primerih ne bodo zaščitile. Konec dneva bodisi zmanjšajte položaje ali jih popolnoma zaprite.

Sledite Paulu Tudorju Jonesu

Znani upravnik hedge skladov in trgovec, Paul Tudor Jones, je imel nasvet prilepljen na steno svoje pisarne: "ZGODBE PROSLJIVNIH IZGUBILCEV" trgovanje s 3x ETF je kot metanje denarja skozi okno.

Poznajte ključne datume

Vsak teden ali tako bo potekal osrednji dogodek, ki lahko vpliva na ta sredstva. Na primer, naftni ETF-ji ponavadi trgujejo stransko v minutah, ki vodijo do uprave za informacije o energiji in poročil Baker Hughes. Nekateri trgovci radi dajo svoje stave na gibanje po poročilih glede na splošni trend, tržne občutke in poročilo prejšnjega tedna. Če se vaša hipoteza izkaže za pravilno, lahko v zelo kratkem času zaslužite velik donos in hkrati tvegate malo kapitala.

Preverite skupni trend

Nazadnje upoštevajte, da čeprav dnevno trgovanje poteka v časovnem razponu, ki se meri v minutah, gibanje dneva kaže na širšo sliko. Uporabite dnevne, urne in 15-30 minutne grafikone za merjenje ravni podpore in odpora od trgovanja prejšnjega dne (tedna). Običajno se lahko območje močne podpore in odpornosti, ki je bilo večkrat preizkušeno, izkaže za boljše vstopno ali izstopno točko kot nivo, ki se pojavi čez dan.

(Glej tudi: Osnove tehnične analize.)

Spodnja črta

Ustrezni ETF niso za slabovidne. Trgovci, ki lahko povečajo nestanovitnost, lahko zelo hitro uresničijo velike dobičke (ali izgube) na svojih pozicijah. Pri trgovanju s temi divjimi instrumenti ne pozabite preveriti osnovnega sredstva, ki ga spremljajo, da boste lahko imeli občutek, v katero smer bodo sledili vsak trgovalni dan.

Poleg tega bi morali trgovci, ki stavijo na ta sredstva, imeti ustrezno strategijo za obvladovanje tveganj in biti pripravljeni zapreti svoje pozicije na koncu vsakega tržnega dne.