Izvedeni izvedeni finančni instrumenti

Kaj je borzni izvedeni finančni instrument?

Izvedeni finančni instrumenti, s katerimi se trguje na borzi, so finančni instrument, ki trguje na regulirani borzi in katerega vrednost temelji na vrednosti drugega sredstva. Preprosto povedano, to so izvedeni finančni instrumenti, s katerimi se trguje na reguliran način. Izvedeni finančni instrumenti, s katerimi se trguje na borzi, postajajo vse bolj priljubljeni zaradi prednosti, ki jih imajo pred izvedenimi izvedenimi finančnimi instrumenti (OTC), kot so standardizacija, likvidnost in odprava tveganja neplačila. Future in opcije so dve najbolj priljubljeni izvedeni finančni instrumenti, s katerimi se trguje na borzi. Ti izvedeni finančni instrumenti se lahko uporabljajo za varovanje pred izpostavljenostjo ali špekuliranje o številnih finančnih sredstvih, kot so surovine, delnice, valute in celo obrestne mere.

Pojasnjeno zamenjano izpeljano finančno sredstvo

Izvedeni finančni instrumenti, s katerimi se trguje na borzi, so za majhne vlagatelje zelo primerni za maloprodajne vlagatelje. Na trgu OTC se je enostavno izgubiti zaradi zapletenosti instrumenta in natančne narave tega, kar se trguje. V zvezi s tem imajo izvedeni finančni instrumenti, ki se trgujejo na borzi, dve veliki prednosti:

• Standardizacija : Borza ima standardizirane pogoje in specifikacije za vsako pogodbo o izvedenih finančnih instrumentih, kar vlagatelju olajša določitev, koliko pogodb je mogoče kupiti ali prodati. Vsaka posamezna pogodba je tudi velikost, ki za malega vlagatelja ni zastrašujoča.
• Odprava tveganja neplačila : Borza izvedenih finančnih instrumentov sama deluje kot nasprotna stranka za vsako transakcijo, ki vključuje izvedeni finančni instrument, ki trguje na borzi, in dejansko postane prodajalec za vsakega kupca in kupec za vsakega prodajalca. To odpravlja tveganje, da nasprotna stranka v izvedeni finančni transakciji ne izpolni svojih obveznosti

Druga opredeljujoča značilnost izvedenih finančnih instrumentov, s katerimi se trguje na borzi, je njihova tržna značilnost, kjer se dobički in izgube na vsaki pogodbi o izvedenih finančnih instrumentih izračunajo dnevno. Če je stranka utrpela izgube, ki so spodkopale postavljeno maržo, bo morala pravočasno napolniti zahtevani kapital ali tvegati, da bo podjetje odprodalo pozicijo izvedenih finančnih instrumentov.

Izvedeni izvedeni finančni instrumenti in institucionalni vlagatelji

Velike institucije ne podpirajo izvedenih finančnih instrumentov, s katerimi se trguje na borzi, zaradi zelo značilnosti, zaradi katerih so privlačne za male vlagatelje. Na primer, standardizirane pogodbe morda niso koristne za institucije, ki običajno trgujejo z velikimi količinami izvedenih finančnih instrumentov zaradi manjše nominalne vrednosti izvedenih finančnih instrumentov, s katerimi se trguje na borzi, in zaradi pomanjkljive prilagoditve. Izvedeni finančni instrumenti, s katerimi se trguje na borzi, so tudi popolnoma pregledni, kar lahko ovira velike institucije, ki na splošno ne želijo, da bi bili njihovi trgovalni nameni znani javnosti ali njihovim konkurentom. Institucionalni vlagatelji ponavadi neposredno sodelujejo z izdajatelji in investicijskimi bankami, da ustvarijo prilagojene naložbe, ki jim dajo natančen profil tveganja in nagrade, ki ga iščejo.

Primerjajte investicijske račune Ime ponudnika Opis Razkritje oglaševalcev × Ponudbe, ki se pojavijo v tej tabeli, so partnerstva, od katerih Investopedia prejema nadomestilo.

Sorodni pogoji

Izvedeni finančni instrumenti - kako deluje Ultimate Hedge Play Izvedeni finančni instrument je listinjena pogodba med dvema ali več strankami, katerih vrednost je odvisna od enega ali več osnovnih sredstev. Njena cena je določena z nihanjem tega sredstva, ki so lahko zaloge, obveznice, valute, blago ali tržni indeksi. več Zakaj je pomembna velikost pogodbe Število pogodb je odkupna količina blaga ali finančnih instrumentov, na katerih temeljijo terminske in opcijske pogodbe, s katerimi se trguje na borzi. več Kreditni izvedeni finančni instrumenti: Kako se banke zaščitijo, če ne zamudite Kreditni izvedeni finančni instrument je finančno sredstvo v obliki zasebne dvostranske pogodbe med strankami v razmerju upnik / dolžnik. Upnik omogoča prenos tveganja dolga dolžnika na tretjo osebo. več Ali je naročni CDO primeren za vaš portfelj? Naročeni CDO je strukturiran finančni produkt - konkretno dolžniška obveznost (CDO) - ki ga prodajalec ustvari in prilagodi za določeno skupino vlagateljev, ki nato kupijo tranšo (del). Dandanes je pogosto znana kot priložnostna tranša. več Opcije Opcije OTC Opcije OTC so eksotične možnosti, ki trgujejo na zunajtržnem trgu in ne na uradni borzi, kot so na primer borzne opcije. več Kako deluje terminska pogodba Terminska pogodba je prilagojena pogodba med obema stranema o nakupu ali prodaji sredstva po določeni ceni na prihodnji datum. več partnerskih povezav