Okvirna neto vrednost premoženja (iNAV)

Kaj je okvirna neto vrednost premoženja (iNAV)?

Okvirna čista vrednost sredstev (iNAV) je merilo vrednosti neto naložbe čez dan (NAV) naložbe. Poroča se približno vsakih 15 sekund. Vlagatelji dajo vrednost vrednosti naložbe čez dan.

Razumevanje okvirne čiste vrednosti sredstev (iNAV)

O iNAV poroča obračunski agent, navadno borza, s katero se trguje z naložbo. Podatki o iNAV se lahko poročajo tako za vzajemne sklade zaprtega kapitala kot za sklade, s katerimi se trguje na borzi (ETF).

INAV uporablja isto metodologijo kot računovodski sklad NAV. Obračunski agent bo uporabil ustaljeno ceno vseh vrednostnih papirjev v portfelju za ustvarjanje skupne vrednosti sredstev. Obveznosti sklada se odštejejo od skupnih sredstev, preostanek pa se deli s številom delnic. Obračunski agenti imajo dostop do podatkov o sredstvih za ustvarjanje iNAV vsakih 15 sekund čez dan. V nekaterih primerih lahko iNAV dobi tudi svoj lastni kljuk za sledenje.

Okvirna neto vrednost premoženja (iNAV) in NAV

INAV je orodje, s katerim lahko trgovanje s sredstvi ostane blizu njihove nominalne vrednosti. Če poročila iNAV vsakih 15 sekund predstavljajo skoraj v realnem času pogled na vrednost sklada. Poročanje o iNAV lahko skladi pomaga, da se izogne ​​pomembnemu trgovanju s premijami in diskoti.

Zaprti skladi in ETF izračunajo neto vrednosti sredstev zaradi svojega statusa naložbe v vzajemne sklade v skladu z Zakonom o investicijskih družbah iz leta 1940. Medtem ko izračunajo dnevno dnevno vrednost sredstev, skladi trgujejo na odprtem trgu kot zaloge, pri čemer se transakcije dogajajo na tržna cena.

Računovodski NAV je odvisen od njihovega registriranega stanja in zahteve Komisije za vrednostne papirje. Obračunski NAV naložbe se izračuna na koncu vsakega trgovalnega dne.

Premium in popust na NAV

Ker zaprti skladi in ETF trgujejo na borzi, bodo pogosto ponujali premijo ali popust na svojo NAV. INAV lahko pomaga ohranjati trgovanje s sredstvi bolj kot njihovo računovodsko vrednost, čeprav odstopanja še vedno obstajajo.

Premije in popusti se lahko pojavijo iz več razlogov in so pogosto skladen trend pri številnih skladih. Premija se lahko pojavi, če so vlagatelji v bilančni vložek v temeljne deleže sklada ali če imajo pozitiven pogled na upravljanje sklada. Popusti se običajno pojavljajo, kadar so vlagatelji do sklada premajhni ali skeptični do upravljanja sklada. Ponudba, povpraševanje in časovna razporeditev poročanja na finančnih trgih lahko vplivajo tudi na trgovalno ceno sklada.

Primerjajte investicijske račune Ime ponudnika Opis Razkritje oglaševalcev × Ponudbe, ki se pojavijo v tej tabeli, so partnerstva, od katerih Investopedia prejema nadomestilo.

Sorodni pogoji

Odprti sklad Odprti sklad je vzajemni sklad, ki lahko izda neomejene nove delnice, cenovno dnevno na njihovi čisti vrednosti sredstev. Sponzor sklada delnice prodaja neposredno vlagateljem in jih tudi odkupi. več Čista vrednost sredstev - Čista vrednost premoženja NAV je premoženje vzajemnega sklada, zmanjšano za njegove obveznosti, deljeno s številom neporavnanih delnic in se uporablja kot standardni ukrep cene. več Popust do čiste vrednosti sredstev Popust na neto vrednost sredstev (NAV) je cena, ki nastane, ko je tržna trgovalna cena sklada nižja od njegove čiste vrednosti sredstev. več Vrednost premije do čistega premoženja Premija do čiste vrednosti premoženja (NAV) predstavlja, kadar je vrednost investicijskega sklada, s katerim se trguje na borzi, višja od njegove dnevne računovodske vrednosti NAV. več Ali bi morali biti odprti za zaprt sklad? Skladni sklad nastane, ko investicijska družba zbere denar prek IPO in nato trguje z delnicami na javnem trgu kot delnice. Po IPO matična investicijska družba sklada ne izda dodatnih delnic. več Donos NAV Donos NAV je sprememba čiste vrednosti sredstev vzajemnega sklada v določenem časovnem obdobju. več partnerskih povezav